国联安德盛红利10派2元
2009年05月14日 来源:上海证券报 作者:徐婧婧
⊙本报记者 徐婧婧
国联安基金公司今日公告,旗下国联安德盛红利股票基金的基金合同于2008年10月22日生效。截至2009年5月5日,该基金单位净值为1.261元。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行复核,截至2009年5月5日,该基金已实现可分配收益为4169万元。公司决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元。
公告显示,国联安德盛红利基金的权益登记日、除息日为2009年5月15日,红利分配日为2009年5月18日。