• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:财经要闻
  • 4:特别报道
  • 5:特别报道
  • 6:金融·证券
  • 7:金融·证券
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:特别报道
  • A4:货币债券
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业调查
  • B7:观点评论
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  •  
      2009 5 14
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C11版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C11版:信息披露
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    第五届董事会第二十六次会议决议公告
    暨关于召开2008年度股东大会的通知
    东方电气股份有限公司2008年年报补充公告
    中国高科集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    易方达基金管理有限公司
    关于增加日信证券为旗下部分开放式基金
    代销机构及在日信证券推出定期定额申购
    业务的公告
    广发基金管理有限公司关于旗下基金增加天相投资顾问有限公司为代销机构的公告
    武汉祥龙电业股份有限公司
    2008年年度股东大会决议公告
    申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告
    2009年05月14日      来源:上海证券报      作者:
      (2009年第5号)

      申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)计算,本基金管理人定于2009年5月18日对本基金自2009年4月20日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2009年5月18日将基金份额持有人所拥有的自2009年4月20日起至2009年5月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)

      份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 (计算精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2009年5月18日;

      2、收益结转基金份额日:2009年5月18日;

      3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2009年5月19日。

      三、收益支付对象

      收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年5月18日直接计入其基金账户,2009年5月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

      2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、2009年5月15日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益,2009年5月15日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日及其后两日的收益;

      2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

      七、咨询办法

      1、申万巴黎基金管理有限公司网站:www.swbnpp.com

      2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400 880 8588(免长途话费);或者021-962299。

      3、通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、江南证券有限责任公司等销售机构咨询。

      特此公告。

      申万巴黎基金管理有限公司

      二零零九年五月十四日