增加浦发银行为诺安增利债券型
证券投资基金代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的基金代销协议,本公司新增浦发银行为诺安增利债券型证券投资基金(基金简称:诺安增利债券,基金代码:320008)的代销机构。
自2009年5月18日起,投资者可在浦发银行的各营业网点办理诺安增利债券的开户、认购及其他相关业务,具体办理程序请遵循浦发银行的规定。
投资者欲了解诺安增利债券的详细情况,请详细阅读刊登在2009年4月22日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安增利债券型证券投资基金招募说明书》。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528 ,或前往各营业网点咨询
网址:www.spdb.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998(免长话费)、0755-83026888
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 5 月 15 日
诺安基金管理有限公司
关于在直销渠道开通诺安成长
股票型证券投资基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2009年5月19日起,在直销渠道(含柜面交易和网上交易)开通诺安成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:320007)与本公司旗下其它基金之间的转换业务。
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
本次开通转换业务的详情如下:
一、适用范围
本基金转换业务适用于本基金与诺安平衡证券投资基金(简称“诺安平衡混合”,基金代码:320001)、诺安货币市场基金(简称“诺安货币”,基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(简称“诺安股票”,基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(简称“诺安优化收益债券”,基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(简称“诺安价值增长股票”,基金代码:320005)以及诺安灵活配置混合型证券投资基金(简称“诺安灵活配置混合”,基金代码:320006)之间在本公司直销渠道(含柜面交易和网上交易)进行的基金转换。
二、基金转换
(一)、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
(二)、转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
三、暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
四、重要提示
1、投资者欲了解详细情况,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998、0755-83026888咨询,或登录本公司网站 www.lionfund.com.cn 查阅各基金最新信息。
2、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 5 月 15 日
诺安成长股票型证券投资基金
开放日常赎回业务的公告
诺安成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2009年3月10日生效,并于2009年4月17日起开始办理日常申购业务。根据《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《诺安成长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,诺安成长股票型证券投资基金定于2009年5月19日起开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为320007。
重要提示:
1、本基金为契约型开放式股票型基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2、投资人应及时通过本基金销售网点,或致电本公司客户服务电话400-888-8998、0755-83026888,或登录本公司网站www.lionfund.com.cn查询其交易申请的确认情况。
3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金相关事宜。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务表单。
4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
5、本公告仅对诺安成长股票型证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。
6、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2009年2月2日《证券时报》上的《诺安成长股票型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》和《诺安成长股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
一、日常赎回业务办理时间
本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
二、日常赎回的限制
1、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
2、各代销机构对上述最低赎回份额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
三、本基金的赎回费用
赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下:
持有年限(N) | 赎回费率 |
N<2年 | 0.5% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0 |
四、本基金销售机构
投资人可通过本公司位于北京、上海、广州与深圳的直销中心以及包括中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中信银行、北京银行、上海浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、东方证券、国元证券、江南证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、兴业证券、江海证券、爱建证券以及天相投资顾问有限公司等代理销售机构办理本基金的日常赎回业务。
本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 5 月 15 日