定期定额投资业务是指投资人通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
一、适用基金
定期定额投资业务适用于本公司发行和管理的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001,以下简称“本基金”)。
二、适用代销机构(排名不分先后)
招商银行、深圳发展银行、上海银行和中信银行。
三、适用投资人
定期定额投资业务适用于个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
四、申请方式
1、凡申请办理基金定期定投的投资人,须首先开立民生加银基金开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循上述适用代销机构的相关规定。
2、已开立民生加银基金开放式基金账户的投资人(已在上述适用代销机构开户者外),需增开交易账户,并申请办理本业务,具体办理程序请遵循上述适用代销机构的有关规定。
五、申购方式和申购日期
投资人应遵循上述适用代销机构开办本业务的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与上述适用代销机构约定申购周期和申购日期,申购日若非基金申购开放日,则顺延至下一个基金申购开放日办理,具体业务规则请见上述适用代销机构规定。
六、办理时间
本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
七、申购金额
投资人定期定额申购本基金的单次申购金额最低限额为100元,申购金额具体有关限制以上述适用代销机构规定为准。
八、申购费率
投资人定期定额申购本基金的申购费率等同于正常申购费率,如有优惠,另行公告;计费方式等同于正常的申购业务。
九、交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日,投资人可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。
十、变更与终止
投资人办理本基金定期定额投资业务的变更和终止,办理程序遵循上述适用代销机构的有关规定;投资人办理本基金定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循上述适用代销机构的具体规定。
十一、重要提示
1、上述适用代销机构办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以上述适用代销机构各营业网点的安排和规定为准。
2、本公司今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况确定并另行公告。
3、本公告仅对办理本基金定期定额投资业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)民生加银基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-388
网址:www.msjyfund.com.cn
(2)招商银行股份有限公司
客户电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3)深圳发展银行股份有限公司
客服电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(4)上海银行股份有限公司
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(5)中信银行股份有限公司
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
风险提示:
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
二〇〇九年五月十八日
民生加银基金管理有限公司关于
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
参与深圳发展银行基金定投、网上银行和电话银行
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资人的支持与厚爱,并鼓励投资人树立长期价值投资理念,经民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致,决定民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001,以下简称“本基金”)自2009年5月18日起参与深圳发展银行开展的基金定投、网上银行和电话银行基金申购费率优惠活动。
一、适用投资人范围
通过深圳发展银行柜面办理本基金定投业务的合法投资者、通过深圳发展银行网上银行申购本基金的合法投资者、通过深圳发展银行电话银行申购本基金的合法投资者。
二、适用期限
2009年5月18日起,暂不设截止日期,如有变动将另行通知。
三、具体优惠费率
凡通过深圳发展银行参与投资本基金的投资者,依照如下费率:
基金定投(柜面渠道):可享受定投申购费率8折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
普通申购(网银及电话银行渠道):原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
本优惠仅针对在正常申购期的本基金的申购手续费费率,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
四、重要提示
1、本次申购费率优惠活动解释权归深圳发展银行和本公司所有。本次申购费率优惠活动期间,业务办理以深圳发展银行相关业务规则为准。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)民生加银基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-388
网址:www.msjyfund.com.cn
(2)深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
六、风险提示
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
二〇〇九年五月十八日