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      2009 5 19
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    中银基金关于旗下基金持有的长期
    停牌股票估值方法变更的提示性公告
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    中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
    2009年05月19日      来源:上海证券报      作者:
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,中银基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月18日的有关公告)。

      2009年5月18日,根据本公司旗下中银中国混合、中银策略股票基金所持有的长江电力(股票代码600900)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2009年5月18日起对旗下中银中国混合、中银策略股票基金所持有的长江电力采用交易当天收盘价进行估值。

      投资者可登陆中银基金管理有限公司网站:http:// www.bocim.com ,或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话:021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。

      特此公告

      中银基金管理有限公司

      2009年5月19日

      中银基金管理有限公司

      关于旗下基金新增华宝证券经纪

      有限责任公司为代销机构的公告

      根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券经纪有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签署的销售代理协议,自2009年5月21日起,本公司新增华宝证券为旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:163801)、中银货币市场证券投资基金(基金代码:163802)、中银持续增长股票型证券投资基金(基金代码:163803)、中银收益混合型证券投资基金(基金代码:163804)、中银动态策略股票型证券投资基金(基金代码:163805)、中银稳健增利债券型证券投资基金(基金代码:163806)、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:163807)的代销机构。

      华宝证券目前在以下6个城市的营业网点办理基金代销业务:上海、北京、深圳、舟山、杭州、福州。投资者欲了解我司旗下基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等相关文件,也可通过以下途径了解或咨询相关详情:

      1、中银基金管理有限公司

      客户服务热线:021-38834788;400-888-5566

      公司网站:http://www.bocim.com

      2、华宝证券经纪有限责任公司

      客户服务电话:4008209898;021-38929908

      公司网站: www.cnhbstock.com

      特此公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

      中银基金管理有限公司

      二○○九年五月十九日