信达澳银基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的长江电力股票市价估值方法的公告
2009年05月19日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月16日始，对旗下基金所持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值。
2009年5月18日，本公司旗下基金所持有的长江电力股票（证券代码600900）复牌，其当日交易行为显现出活跃市场的交易特征，用收盘价估值能够更加合理地反映该股票的公允价值。根据《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及相关基金合同，经与托管行协商一致，自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力股票恢复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇〇九年五月十九日