长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金截止2009年5月19日资产负债表如下：
单位：人民币元
| 资 产 | 期 末 数 | 负债及持有人权益 | 期 末 数 |
| 资 产 : | 负债: | ||
| 银行存款 | 14,632,000,859.92 | 应付证券清算款 | 84,087,040.59 |
| 清算备付金 | - | 应付赎回款 | - |
| 交易保证金 | - | 应付赎回费 | - |
| 应收证券清算款 | - | 应付管理人报酬 | 4,224,611.44 |
| 应收股利 | 275,395.04 | 应付托管费 | 704,101.92 |
| 应收利息 | 2,056,172.20 | 应付销售服务费 | - |
| 应收申购款 | - | 应付佣金 | 117,643.98 |
| 其他应收款 | - | 应付利息 | - |
| 股票投资市值 | 136,521,412.08 | 应付收益 | - |
| 其中：股票投资成本 | 139,048,234.28 | 未交税金 | - |
| 债券投资市值 | - | 其他应付款 | 250,000.00 |
| 其中：债券投资成本 | - | 卖出回购证券款 | - |
| 权证投资市值 | - | 短期借款 | - |
| 其中：权证投资成本 | - | 预提费用 | 10,427.36 |
| 配股权证 | - | 其他负债 | - |
| 买入返售证券 | - | 负债合计 | 89,393,825.29 |
| 待摊费用 | - | 持有人权益： | |
| 其它资产 | - | 实收基金 | 14,686,733,239.06 |
| 未实现利得 | - | ||
| 未分配收益 | -5,273,225.11 | ||
| 持有人权益合计 | 14,681,460,013.95 | ||
| 资产合计: | 14,770,853,839.24 | 负债与持有人权益总计 | 14,770,853,839.24 |
八、基金投资组合
截止到2009年5月19日, 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的投资组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
| 资产项目 | 金额（人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 银行存款和清算备付金 | 14,632,000,859.92 | 99.06% |
| 股票市值 | 136,521,412.08 | 0.92% |
| 债券市值 | - | 0.00% |
| 权证市值 | - | 0.00% |
| 其他资产 | 2,331,567.24 | 0.02% |
| 合计 | 14,770,853,839.24 | 100.00% |
（二）期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 数量 | 市值 | 市值占净值比净值比 |
| A 农、林、牧、渔业 | - | - | 0.00% |
| B 采掘业 | 1,083,800 | 18,448,928.00 | 0.13% |
| C 制造业 | 435,240 | 5,609,056.00 | 0.04% |
| C0 食品、饮料 | - | - | 0.00% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | - | - | 0.00% |
| C2 木材、家具 | - | - | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | - | - | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - | 0.00% |
| C5 电子 | - | - | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | - | - | 0.00% |
| C7 机械、设备、仪表 | 350,000 | 4,168,500.00 | 0.03% |
| C8 医药、生物制品 | 85,240 | 1,440,556.00 | 0.01% |
| C99 其他制造业 | - | - | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5,766,482 | 78,181,113.48 | 0.53% |
| E 建筑业 | - | - | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | - | - | 0.00% |
| G 信息技术业 | 1,089,580 | 13,037,814.60 | 0.09% |
| H 批发和零售贸易 | 400,000 | 3,736,000.00 | 0.03% |
| I 金融、保险业 | 1,650,000 | 13,660,500.00 | 0.09% |
| J 房地产业 | 650,000 | 3,848,000.00 | 0.03% |
| K 社会服务业 | - | - | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | - | - | 0.00% |
| M 综合类 | - | - | 0.00% |
| 合计 | 11,075,102 | 136,521,412.08 | 0.93% |
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市值(元) | 市值占净值比 |
| 600900 | 长江电力 | 4,766,500 | 67,541,305.00 | 0.46% |
| 601088 | 中国神华 | 400,000 | 11,228,000.00 | 0.08% |
| 600886 | 国投电力 | 999,982 | 10,639,808.48 | 0.07% |
| 601328 | 交通银行 | 1,400,000 | 10,178,000.00 | 0.07% |
| 600028 | 中国石化 | 683,800 | 7,220,928.00 | 0.05% |
| 000063 | 中兴通讯 | 189,580 | 6,989,814.60 | 0.05% |
| 600050 | 中国联通 | 900,000 | 6,048,000.00 | 0.04% |
| 600690 | 青岛海尔 | 350,000 | 4,168,500.00 | 0.03% |
| 000616 | 亿城股份 | 650,000 | 3,848,000.00 | 0.03% |
| 000759 | 武汉中百 | 400,000 | 3,736,000.00 | 0.03% |
（四）期末按券种分类的债券投资组合：截至2009年5月19日,本基金未持有债券投资。
（五）投资组合报告附注
1、报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
3、本基金持有的所有证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开谴责和处罚。
4、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5、本基金其他资产的构成：
| 其他资产项目 | 金额（人民币元） |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收股利 | 275,395.04 |
| 应收利息 | 2,056,172.20 |
| 交易保证金 | 0.00 |
| 其他应收款 | 0.00 |
| 合 计 | 2,331,567.24 |
6、截至2009年5月19日,本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
九、重大事件揭示
本基金基金合同已于2009年5月12日正式生效，基金管理人已于2009年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登长盛同庆可分离交易股票型基金基金合同生效公告。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。
（一）中国证监会核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的文件；
（二）《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》；
（四）《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
长盛基金管理有限公司
2009年 5 月 21 日