06月15日
●有限售条件股份上市日
000039 中集集团 16593.2239万股
600080 ST金花 10283.52万股
600633 *ST白猫 506.067万股
600864 哈投股份 20318.2494万股
●股权登记日
000024 招商地产 10派1（税后派0.9）
000911 南宁糖业 10派0.65（税后派0.585）
002010 传化股份 10派0.5（税后派0.45）
002040 南京港 10派0.3（税后派0.27）
002155 辰州矿业 10派1（税后派0.9）
200771 杭汽轮B 10派4
600015 华夏银行 10派1.3（税后派1.17）
600190 锦州港 10派0.3送1.5转增0.5（税后派0.12）
600239 云南城投 10转增5
600263 路桥建设 10派0.5（税后派0.45）
600398 凯诺科技 10派0.5（税后派0.45）
600545 新疆城建 10派0.5转增5（税后派0.45）
600692 亚通股份 10转增1
600755 厦门国贸 10派1.5（税后派1.35）
600990 四创电子 10派1.5（税后派1.35）
601009 南京银行 10派3（税后派2.7）
●除权除息日
000045 深纺织A 10派0.5（税后派0.45）
000554 泰山石油 10派1（税后派0.9）
000739 普洛股份 10派0.2（税后派0.18）
002048 宁波华翔 10派0.7（税后派0.63）
600019 宝钢股份 10派1.8（税后派1.62）
600028 中国石化 10派0.9（税后派0.81）
600064 南京高科 10派4（税后派3.6）
600289 亿阳信通 10派3.26（税后派2.934）
600319 亚星化学 10派0.2（税后派0.18）
600395 盘江股份 10派5.8（税后派5.22）
600409 三友化工 10派0.25（税后派0.225）
600456 宝钛股份 10派2.5（税后派2.25）
600458 时代新材 10派0.8（税后派0.72）
600508 上海能源 10派1（税后派0.9）
600607 上实医药 10派1.7（税后派1.53）
600650 锦江投资 10派3（税后派2.7）
600754 锦江股份 10派3.5（税后派3.15）
600782 新钢股份 10派0.6（税后派0.54）
600830 香溢融通 10派0.3（税后派0.27）
●红利发放日
000045 深纺织A 10派0.5（税后派0.45）
000554 泰山石油 10派1（税后派0.9）
000739 普洛股份 10派0.2（税后派0.18）
002048 宁波华翔 10派0.7（税后派0.63）
600298 安琪酵母 10派1.3（税后派1.17）
600665 天地源 10派0.4（税后派0.36）
600713 南京医药 10派0.1送0.9转增1.1（税后派0.00）
600719 大连热电 10派0.2（税后派0.18）
600837 海通证券 10派1（税后派0.9）
600857 工大首创 10派0.2（税后派0.18）
600973 宝胜股份 10派0.7（税后派0.63）
600978 宜华木业 10派0.1（税后派0.09）
●送转股上市日
600020 中原高速 10派0.5送0.1（税后派0.44）
600252 中恒集团 10派0.15送1转增1（税后派0.035）
600993 马应龙 10派1送4转增4（税后派0.5）
600655 豫园商城 10派0.7转增1（税后派0.63）
600651 飞乐音响 10转增0.5
●基金权益登记日
090002 大成债券A/B 每10份基金份额派发0.1元
092002 大成债C 每10份基金份额派发0.1元
●基金除息日
090002 大成债券A/B 每10份基金份额派发0.1元
092002 大成债C 每10份基金份额派发0.1元
●基金红利发放日
340001 兴业混合 每10份基金份额派发0.21元
●基金红利结转基金份额基准日
090002 大成债券A/B 每10份基金份额派发0.1元
092002 大成债C 每10份基金份额派发0.1元
●国债发行截止日
090011 09附息国债11 实际发行规模：280亿元 发行期限：15年
019911 09国债11 实际发行规模：280亿元 发行期限：15年
100911 国债0911 实际发行规模：280亿元 发行期限：15年
●国债除息日
100825 国债0825 每百元面值利息：1.45元
●国债付息日
100825 国债0825 每百元面值利息：1.45元
019825 08国债25 每百元面值利息：1.45元
●债券上市日
096201 09湖南债01 票面利率：1.70% 上市地点：全国银行间债券市场
130026 09湖南债 票面利率：1.70% 上市地点：上海证券交易所
109027 湖南0901 票面利率：1.70% 上市地点：深圳证券交易所
095501 09福建债01 票面利率：1.70% 上市地点：全国银行间债券市场
130027 09福建债 票面利率：1.70% 上市地点：上海证券交易所
109028 福建0901 票面利率：1.70% 上市地点：深圳证券交易所
097501 09宁夏债01 票面利率：1.70% 上市地点：全国银行间债券市场
130028 09宁夏债 票面利率：1.70% 上市地点：上海证券交易所
109029 宁夏0901 票面利率：1.70% 上市地点：深圳证券交易所
0982085 09淮南矿MTN2 票面利率：4.35% 上市地点：全国银行间债券市场
098095 09潭城建债 票面利率：5.89% 上市地点：全国银行间债券市场
●债券付息日
078023 07湘泰格债 每百元面值利息：5.38元
068030 06南山债 每百元面值利息：4.10元
070306 07进出06 每百元面值利息：4.59元
078020 07中国铝业债 每百元面值利息：4.50元
●债券兑付日
0881252 08淮南矿CP03 兑付价格：103.85元 兑付方式：托管机构代理兑付
06月16日
●有限售条件股份上市日
000012 南玻A 2689.6698万股
000522 白云山A 11899.4632万股
600712 南宁百货 1446.72万股
600738 兰州民百 1437.4702万股
●股权登记日
000548 湖南投资 10派1（税后派0.9）
000625 长安汽车 10派0.18（税后派0.162）
000659 珠海中富 10派0.3（税后派0.27）
000816 江淮动力 10派0.1（税后派0.09）
000932 华菱钢铁 10派0.5（税后派0.45）
002021 中捷股份 10转增8
002158 汉钟精机 10派2.5转增0.5（税后派2.25）
002214 大立科技 10派1（税后派0.9）
600170 上海建工 10派1.25（税后派1.125）
600339 天利高新 10派0.6（税后派0.54）
600867 通化东宝 10转增3
●除权除息日
000024 招商地产 10派1（税后派0.9）
000911 南宁糖业 10派0.65（税后派0.585）
002010 传化股份 10派0.5（税后派0.45）
002040 南京港 10派0.3（税后派0.27）
002155 辰州矿业 10派1（税后派0.9）
200771 杭汽轮B 10派4
600015 华夏银行 10派1.3（税后派1.17）
600190 锦州港 10派0.3送1.5转增0.5（税后派0.12）
600239 云南城投 10转增5
600263 路桥建设 10派0.5（税后派0.45）
600398 凯诺科技 10派0.5（税后派0.45）
600545 新疆城建 10派0.5转增5（税后派0.45）
600692 亚通股份 10转增1
600755 厦门国贸 10派1.5（税后派1.35）
600990 四创电子 10派1.5（税后派1.35）
601009 南京银行 10派3（税后派2.7）
●红利发放日
000024 招商地产 10派1（税后派0.9）
000911 南宁糖业 10派0.65（税后派0.585）
002010 传化股份 10派0.5（税后派0.45）
002040 南京港 10派0.3（税后派0.27）
002155 辰州矿业 10派1（税后派0.9）
600000 浦发银行 10派2.3送4（税后派1.67）
600328 兰太实业 10派0.1（税后派0.09）
600390 金瑞科技 10派0.2（税后派0.18）
600702 沱牌曲酒 10派0.65（税后派0.585）
600708 海博股份 10派1（税后派0.9）
600849 上海医药 10派0.45（税后派0.405）
600865 百大集团 10派0.8（税后派0.72）
06月17日
●股权登记日
000032 深桑达A 10派1.7（税后派1.53）
000551 创元科技 10派1（税后派0.9）
000679 大连友谊 10派1（税后派0.9）
000860 顺鑫农业 10派1（税后派0.9）
002064 华峰氨纶 10派1（税后派0.9）
002189 利达光电 10派0.4（税后派0.36）
002208 合肥城建 10派2（税后派1.8）
600037 歌华有线 10派1.5（税后派1.35）
600150 中国船舶 10派10（税后派9）
600396 金山股份 10派0.2（税后派0.18）
600461 洪城水业 10派0.8（税后派0.72）
600573 惠泉啤酒 10派1（税后派0.9）
600635 大众公用 10派0.55（税后派0.495）
601588 北辰实业 10派0.3（税后派0.27）
601991 大唐发电 10派1.1（税后派0.99）
●除权除息日
000548 湖南投资 10派1（税后派0.9）
000625 长安汽车 10派0.18（税后派0.162）
000659 珠海中富 10派0.3（税后派0.27）
000816 江淮动力 10派0.1（税后派0.09）
000932 华菱钢铁 10派0.5（税后派0.45）
002021 中捷股份 10转增8
002158 汉钟精机 10派2.5转增0.5（税后派2.25）
002214 大立科技 10派1（税后派0.9）
600170 上海建工 10派1.25（税后派1.125）
600339 天利高新 10派0.6（税后派0.54）
600867 通化东宝 10转增3
900935 阳晨B股 10派0.205
●红利发放日
000548 湖南投资 10派1（税后派0.9）
000625 长安汽车 10派0.18（税后派0.162）
000659 珠海中富 10派0.3（税后派0.27）
000816 江淮动力 10派0.1（税后派0.09）
000932 华菱钢铁 10派0.5（税后派0.45）
002158 汉钟精机 10派2.5转增0.5（税后派2.25）
002214 大立科技 10派1（税后派0.9）
600030 中信证券 10派5（税后派4.5）
600282 南钢股份 10派0.4（税后派0.36）
600436 片仔癀 10派5.5（税后派4.95）
600548 深高速 10派1.2（税后派1.08）
600675 中华企业 10派1.6（税后派1.44）
600818 中路股份 10派0.5（税后派0.45）
600888 新疆众和 10派0.5（税后派0.45）
601166 兴业银行 10派4.5（税后派4.05）
601699 潞安环能 10派10（税后派9）
●送转股上市日
002021 中捷股份 10转增8
002158 汉钟精机 10派2.5转增0.5（税后派2.25）
600190 锦州港 10派0.3送1.5转增0.5（税后派0.12）
600239 云南城投 10转增5
600545 新疆城建 10派0.5转增5（税后派0.45）
600692 亚通股份 10转增1
●基金份额可赎回起始日
090002 大成债券A/B 每10份基金份额派发0.1元
092002 大成债C 每10份基金份额派发0.1元
●国债招标日
090012 09附息国债12 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
019912 09国债12 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
100912 国债0912 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
●债券债权登记日
120101 01中移动 每百元面值利息：5.89元
7100 02电网15 每百元面值利息：4.86元
●债券付息日
0882017 08上海港MTN1 每百元面值利息：5.30元
●债券兑付日
7098 02中航技(2) 兑付价格：104.05元 兑付方式：托管机构代理兑付
06月18日
●有限售条件股份上市日
600056 中国医药 12224.016万股
600490 中科合臣 3995.3438万股
600553 太行水泥 12072.89万股
600771 ST东盛 712.5073万股
600843 上工申贝 6483.098万股
●股权登记日
000417 合肥百货 10派1.5送1转增2（税后派1.25）
000635 英力特 10派0.3（税后派0.27）
000671 阳光城 10派0.71（税后派0.639）
000758 中色股份 10派0.3送1（税后派0.17）
000828 东莞控股 10派1.3（税后派1.17）
000933 神火股份 10派2送5（税后派1.3）
002197 证通电子 10派2转增5（税后派1.8）
002209 达意隆 10派0.5（税后派0.45）
002272 川润股份 10派3.5转增1（税后派3.15）
●除权除息日
000032 深桑达A 10派1.7（税后派1.53）
000551 创元科技 10派1（税后派0.9）
000679 大连友谊 10派1（税后派0.9）
000860 顺鑫农业 10派1（税后派0.9）
002064 华峰氨纶 10派1（税后派0.9）
002189 利达光电 10派0.4（税后派0.36）
002208 合肥城建 10派2（税后派1.8）
600037 歌华有线 10派1.5（税后派1.35）
600150 中国船舶 10派10（税后派9）
600396 金山股份 10派0.2（税后派0.18）
600461 洪城水业 10派0.8（税后派0.72）
600573 惠泉啤酒 10派1（税后派0.9）
600635 大众公用 10派0.55（税后派0.495）
601588 北辰实业 10派0.3（税后派0.27）
601991 大唐发电 10派1.1（税后派0.99）
●红利发放日
000032 深桑达A 10派1.7（税后派1.53）
000551 创元科技 10派1（税后派0.9）
000679 大连友谊 10派1（税后派0.9）
000860 顺鑫农业 10派1（税后派0.9）
002064 华峰氨纶 10派1（税后派0.9）
002189 利达光电 10派0.4（税后派0.36）
002208 合肥城建 10派2（税后派1.8）
200771 杭汽轮B 10派4
600020 中原高速 10派0.5送0.1（税后派0.44）
600051 宁波联合 10派2（税后派1.8）
600058 五矿发展 10派3.2（税后派2.88）
600160 巨化股份 10派1（税后派0.9）
600166 福田汽车 10派0.2（税后派0.18）
600252 中恒集团 10派0.15送1转增1（税后派0.035）
600289 亿阳信通 10派3.26（税后派2.934）
600395 盘江股份 10派5.8（税后派5.22）
600458 时代新材 10派0.8（税后派0.72）
600527 江南高纤 10派0.5（税后派0.45）
600578 京能热电 10派1.2（税后派1.08）
600598 北大荒 10派2.6790（税后派2.4111）
600607 上实医药 10派1.7（税后派1.53）
600655 豫园商城 10派0.7转增1（税后派0.63）
600830 香溢融通 10派0.3（税后派0.27）
600893 航空动力 10派1.01（税后派0.909）
600896 中海海盛 10派0.4（税后派0.36）
601601 中国太保 10派3（税后派2.7）
●送转股上市日
600867 通化东宝 10转增3
●国债发行起始日
090012 09附息国债12 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
019912 09国债12 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
100912 国债0912 计划发行规模：280亿元 发行期限：10年
●债券债权登记日
058008 05杭城建债 每百元面值利息：5.02元
120520 05杭城建 每百元面值利息：5.02元
068031 06厦路桥债 每百元面值利息：4.25元
111018 02电网15 每百元面值利息：4.86元
●债券付息日
0882019 08中铝业MTN1 每百元面值利息：5.50元
7090 01中国移动债 每百元面值利息：5.89元
120101 01中移动 每百元面值利息：5.89元
078021 07青岛国信债 每百元面值利息：4.72元
0882018 08中海运MTN1 每百元面值利息：5.30元
●债券兑付日
0881125 08柳钢CP02 兑付价格：105.50元 兑付方式：托管机构代理兑付
06月19日
●有限售条件股份上市日
600269 赣粤高速 49016.1413万股
●股权登记日
000507 粤富华 10派0.3（税后派0.27）
000713 丰乐种业 10派0.3（税后派0.27）
002127 新民科技 10派1转增2（税后派0.9）
600026 中海发展 10派3（税后派2.7）
600761 安徽合力 10派1（税后派0.9）
600986 科达股份 10派0.6送5转增5（税后派0.04）
900935 阳晨B股 10派0.205
●除权除息日
000417 合肥百货 10派1.5送1转增2（税后派1.25）
000635 英力特 10派0.3（税后派0.27）
000671 阳光城 10派0.71（税后派0.639）
000758 中色股份 10派0.3送1（税后派0.17）
000828 东莞控股 10派1.3（税后派1.17）
000933 神火股份 10派2送5（税后派1.3）
002197 证通电子 10派2转增5（税后派1.8）
002209 达意隆 10派0.5（税后派0.45）
002272 川润股份 10派3.5转增1（税后派3.15）
●红利发放日
000417 合肥百货 10派1.5送1转增2（税后派1.25）
000635 英力特 10派0.3（税后派0.27）
000671 阳光城 10派0.71（税后派0.639）
000758 中色股份 10派0.3送1（税后派0.17）
000828 东莞控股 10派1.3（税后派1.17）
000933 神火股份 10派2送5（税后派1.3）
002197 证通电子 10派2转增5（税后派1.8）
002209 达意隆 10派0.5（税后派0.45）
002272 川润股份 10派3.5转增1（税后派3.15）
600019 宝钢股份 10派1.8（税后派1.62）
600064 南京高科 10派4（税后派3.6）
600098 广州控股 10派0.9（税后派0.81）
600190 锦州港 10派0.3送1.5转增0.5（税后派0.12）
600263 路桥建设 10派0.5（税后派0.45）
600319 亚星化学 10派0.2（税后派0.18）
600409 三友化工 10派0.25（税后派0.225）
600456 宝钛股份 10派2.5（税后派2.25）
600508 上海能源 10派1（税后派0.9）
600545 新疆城建 10派0.5转增5（税后派0.45）
600626 申达股份 10派1（税后派0.9）
600782 新钢股份 10派0.6（税后派0.54）
600993 马应龙 10派1送4转增4（税后派0.5）
601628 中国人寿 10派2.3（税后派2.07）
601857 中国石油 10派1.4953（税后派1.3458）
●送转股上市日
000417 合肥百货 10派1.5送1转增2（税后派1.25）
000758 中色股份 10派0.3送1（税后派0.17）
000933 神火股份 10派2送5（税后派1.3）
002197 证通电子 10派2转增5（税后派1.8）
002272 川润股份 10派3.5转增1（税后派3.15）
●基金发行截止日
398041 中海量化策略 发行方式：通过直销机构和代销机构发售
540006 汇丰晋信大盘 发行方式：通过直销机构和代销机构发售
371020 上投摩根纯债A 发行方式：通过直销机构和代销机构发售
371120 上投摩根纯债B 发行方式：通过直销机构和代销机构发售
400011 东方核心动力 发行方式：通过直销机构和代销机构发售
●国债招标日
099910 09贴现国债10 计划发行规模：150亿元 发行期限：91天
020010 09贴债10 计划发行规模：150亿元 发行期限：91天
108010 贴债0910 计划发行规模：150亿元 发行期限：91天
099911 09贴现国债11 计划发行规模：150亿元 发行期限：182天
020011 09贴债11 计划发行规模：150亿元 发行期限：182天
108011 贴债0911 计划发行规模：150亿元 发行期限：182天
●债券除息日
058008 05杭城建债 每百元面值利息：5.02元
●债券付息日
111018 02电网15 每百元面值利息：4.86元
7100 02电网15 每百元面值利息：4.86元
●债券兑付日
0881126 08杭城建CP02 兑付价格：105.05元 兑付方式：托管机构代理兑付
06月20日
●股东大会
000961 大连金牛 审议《关于公司董事、高级管理人员辞职的议案》、《关于董事会改选的议案》、《关于公司监事辞职的议案》、《关于监事会改选的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》