相投资顾问有限公司为旗下部分基金
代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)签署的基金销售代理协议,本公司新增天相投顾为旗下诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)和诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)的代销机构。
自2009年6月26日起,投资者可在天相投顾的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循天相投顾的规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、天相投资顾问有限公司
客服热线:010-66045555
基金热线:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务中心电话:0755-83026888
全国统一客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 6 月25 日
诺安基金管理有限公司关于旗下诺安股票证券投资基金投资青岛碱业(600229)非公开发行股票的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的诺安股票证券投资基金参加了青岛碱业(600229)非公开发行A股的认购。
青岛碱业(600229)已于2009年6月24日发布《青岛碱业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将诺安股票证券投资基金获配青岛碱业(600229)非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
诺安股票证券投资基金 | 1000 | 4840 | 0.20% | 4850 | 0.20% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2009年6月24日数据。
投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 6 月 25 日