中信国安信息产业股份有限公司关于国安GAC1权证行权价格调整的公告
2009年06月26日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:000839 股票简称:中信国安 公告编号:2009-17
权证代码:031005 权证简称:国安GAC1
债券代码:115002 债券简称:国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
关于国安GAC1权证行权价格调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称 “公司”)2008年度利润分配方案于2009年6月25日实施,本次分红派息股权登记日为2009年6月25日,除息日为2009年6月26日。根据深圳证券交易所有关规定,国安GAC1权证的行权价格将根据公司股票的除息进行调整。
一、国安GAC1权证的行权价格调整依据
公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》约定:
在认股权证存续期内,认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整:
当公司A股股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:
新行权价格=原行权价格×(公司A股股票除息日参考价/除息前一日公司A股股票收盘价)。
二、国安GAC1权证的行权价格调整结果
公司A股股票除息日参考价=15.24-0.1=15.14元
本次调整后的国安GAC1权证的行权价格=17.692×(15.14/15.24)=17.576元
三、国安GAC1权证的行权价格由17.692元调整为17.576元,行权比例不变,于2009年6月26日生效。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO九年六月二十六日