首钢搭建管理平台监控京唐钢铁190亿资金
2009年06月30日 来源:上海证券报 作者:叶勇
⊙本报记者 叶勇
首钢为了解决资金瓶颈问题,开始引入资金管理平台并降低了资金使用成本。
首钢总公司董事、总会计师方建一日前在“产融结合与风险控制”研讨会上透露,首钢为成功搬迁曹妃甸,在京唐钢铁公司的投资上总共需筹集资本金近190亿,除依靠国家和北京市政府的支持外,主要依靠首钢自身的资金管理和积累。为了有效管理资金,首钢专门搭建了资金管理平台,实时地完成和各个银行业务数据的交换,使其能实时地实施网络查询,监控资金流向、流量、流速。“只要我想看到,就能看到全集团所有子公司的资金流。不合理的支出我们可制止。此外,一旦有需要,可以在虚拟账户后面把资金集中起来使用。”方建一说。
方建一介绍,首钢资金集中管理的框架包括:五个保障:全面预算保障、资金结算保障、人力资源保障、系统监控保障和配套制度保障;五个方面的资金集中管理:采购资金、货币收入、外汇资金、融资和投资资金的集中管理。
“实施了资金集中管理后,我们降低了集团资金的使用成本。”他说。