汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告
2009年07月01日 来源:上海证券报 作者:
汇添富基金管理有限公司
关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2009年6月30日,汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值(元) |
1 | 519008 | 汇添富优势精选股票 | 2.7630 | 4.3230 | 6,284,279,983.15 |
2 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8111 | 2.3068 | 22,814,227,309.70 |
3 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1342 | 1.2842 | 12,865,106,556.66 |
4 | 519078 | 汇添富增强收益债券 | 1.040 | 1.090 | 1,678,667,806.78 |
5 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.377 | 1.407 | 1,001,558,454.23 |
6 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.362 | 1.362 | 1,063,743,525.35 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率(%) | 基金资产净值(元) |
1 | 519518 | 汇添富货币A | 0.1421 | 1.497 | 319,200,971.52 |
2 | 519517 | 汇添富货币B | 0.2100 | 1.740 | 4,485,328,268.64 |
投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年7月1日