中邮核心优选股票型证券投资基金2009年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2009年07月01日 来源:上海证券报 作者:
中邮核心优选股票型证券投资基金
2009年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2009年6月30日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590001 |
基金简称: | 中邮核心优选股票 |
基金份额净值: | 1.3646 |
基金份额累计净值: | 2.5846 |
基金资产净值: | 15,610,703,774.68 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2009年7月01日
中邮核心成长股票型证券投资基金
2009年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2009年6月30日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590002 |
基金简称: | 中邮核心成长股票 |
基金份额净值: | 0.7195 |
基金份额累计净值: | 0.7195 |
基金资产净值: | 26,052,876,491.50 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2009年7月01日