大成债券投资基金净值公告内容修正公告
2009年07月02日 来源：上海证券报 作者：
大成债券投资基金净值公告内容修正公告
大成债券投资基金2009年6月30日的基金份额净值和基金资产净值由于数据传输有误，导致对外公告内容有误，现对公告内容作如下更正：
单位：人民币元
| 基金名称 | 原基金份额净值 | 原基金资产净值 | 更正后基金份额净值 | 更正后基金资产净值 |
| 大成债券A/B | 1.0247 | 291,393,143.02 | 1.0240 | 291,190,533.46 |
| 大成债券C | 1.0047 | 441,161,895.55 | 1.0040 | 440,855,144.01 |
上述更正并未对投资者权益产生影响。由此引起的不便，敬请投资者谅解。
大成基金管理有限公司
2009年7月2日