上投摩根基金管理有限公司调整网上交易转换优惠费率的公告

2009年07月08日来源：上海证券报作者：

　　为了给广大投资者提供更好的服务，满足投资者的理财需求，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2009年7月13日起，对通过本公司网上交易系统（含电话交易）进行基金转换业务的优惠费率实施调整，具体措施如下：

　　对于投资人通过上投摩根网上交易系统（含电话交易）办理的基金转换业务，转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

　　一、申购补差费：

　　1、转出基金申购费率＜转入基金申购费率,申购补差费率=（转入基金申购费率-转出基金申购费率），如原申购补差费率高于0.6％按0.6％收取，否则按原申购补差费率收取。申购补差费=(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)。其中：转出金额=转出基金份额×转出基金当日单位净值；

　　2、若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为0。

　　二、转出基金的赎回费

　　如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　三、其他

　　1、上述规则只适用于我司货币基金转出到我司除QDII基金外的其他基金，QDII基金目前暂不能与我司其他基金互转。

　　2、上述费率调整仅适用于已有支持上投摩根网上交易（含电话交易）的银行。本公司可以根据市场情况调整上述费率，并将在调整生效前3日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

　　3、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。投资人可通过如下途径咨询办理详情：

　　公司网站：http://www.51fund.com

　　客服电话：40088-94888， 021-3879-4888

　　客服信箱：services@jpmf-sitico.com

　　4、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。