• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点评论
  • 7:焦点
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:人物
  • B7:产业研究
  • B8:广告
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  •  
      2009 7 9
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C14版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C14版:信息披露
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    四川浪莎控股股份有限公司提示性公告
    国投新集能源股份有限公司
    有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    易方达策略成长证券投资基金分红公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于瑞福进取(150001)暂停交易的公告
    浙江利欧股份有限公司
    关于法人股东温岭中恒投资有限公司注销的公告
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
    关于淀粉及谷氨酸生产线暂停生产的公告
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
    董事会提示性公告
    江苏中天科技股份有限公司
    股东减持公告
    东莞市方达再生资源产业股份有限公司
    关于中国证监会立案调查的公告
    中国高科集团股份有限公司
    关于第一大股东股权继续质押的公告
    山东天业恒基股份有限公司
    股权质押公告
    成都旭光电子股份有限公司
    第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告
    重庆市迪马实业股份有限公司
    2009年半年度业绩预减公告
    东新电碳股份有限公司
    股票异常波动公告
    晋亿实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    北京三元食品股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    安琪酵母股份有限公司
    关于近期将刊登重大事项公告的停牌公告
    长城基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金
    通过中国光大银行股份有限公司定期定额投资申购起点金额的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    易方达策略成长证券投资基金分红公告
    2009年07月09日      来源:上海证券报      作者:
      截至2009年6月30日,易方达策略成长证券投资基金(代码:110002,以下简称“本基金” )可分配收益为2,387,699,209.61元。根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2009年6月30日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

      现将本次收益分配的具体事宜公告如下:

      一、收益分配方案

      每10份基金份额派发红利 0.20元。

      二、收益分配时间:

      1、 权益登记日、除息日:2009年7月13日

      2、 红利发放日:2009年7月14日

      3、 选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年7月13日

      4、 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年7月15日

      三、收益分配对象:

      权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

      四、收益发放办法:

      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年7月14日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2009年7月13日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2009年7月15日起投资者可以查询、赎回。

      3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

      4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

      六、提示

      1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

      2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

      3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

      七、咨询办法

      1、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、民生银行、北京银行、中国邮储银行、深圳发展银行、深圳平安银行、上海银行、中国光大银行、广发银行、东莞银行、广发证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、兴业证券、湘财证券、齐鲁证券、安信证券、中信金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、广州证券、第一创业证券、财通证券、中原证券、国海证券、南京证券、万联证券、东海证券、渤海证券、中信万通证券、国元证券、信泰证券、远东证券、宏源证券、方正证券、中投证券、华西证券、江南证券、日信证券、天源证券等机构的代销网点。

      2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

      3、易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

      特此公告

      易方达基金管理有限公司

      2009年7月9日