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    嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
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    嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
    2009年07月10日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C3 版)

    48)第一创业证券有限责任公司

    第一创业证券有限责任公司在北京、上海、深圳、佛山、长沙、廊坊的7家营业网点为投资者办理基金销售业务。

    49)大同证券经纪有限责任公司

    大同证券经纪有限责任公司在北京、玉溪、邯郸、安阳、鄂尔多斯、上海、深圳、大同、太原、晋城、忻州、运城、吕梁、晋中等地区的21家营业网点为投资者办理基金销售业务。

    50)中国建银投资证券有限责任公司

    中国建银投资证券有限责任公司在全国4个直辖市、20个省的48个城市里的74家营业部和24家服务部为投资者办理基金销售业务:北京、上海、天津、重庆、河北(承德)、山西(太原)、广东(广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江)、福建(福州、晋江)、湖南(长沙)、江西(南昌)、江苏(南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡)、浙江(杭州)、安徽(合肥)、四川(成都、绵阳、遂宁、自贡)、陕西(西安)、贵州(贵阳)、青海(西宁)、湖北(武汉、潜江)、山东(济南、青岛、威海)、河南(郑州、洛阳)、辽宁(沈阳、鞍山、铁岭、大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、海南(海口)。

    51)瑞银证券有限责任公司

    瑞银证券有限责任公司在北京、上海、广州、深圳的6个营业部为投资者办理基金销售业务。

    52)华鑫证券有限责任公司

    华鑫证券有限责任公司在上海、西安、深圳、北京的21个营业网点为投资者办理基金销售业务。

    53)华西证券有限责任公司

    华西证券有限责任公司在北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、大连、杭州的30个营业网点为投资者办理基金销售业务。

    54)世纪证券有限责任公司

    世纪证券有限责任公司在北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余共10个城市的14家营业部为投资者办理基金销售业务。

    55)中山证券有限责任公司

    中山证券有限责任公司在以下11个主要城市的14家营业部及1家证券服务部为投资者办理基金销售业务:深圳、北京、上海、广州、武汉、杭州、中山、沈阳、南通、鞍山、海城。

    56)天相投资顾问有限公司

    天相投资顾问有限公司在北京、上海、深圳、太原、济南等城市的6个营业网点为投资者办理基金销售业务。

    57)中国民族证券有限责任公司

    中国民族证券有限责任公司在以下17个城市的50个营业网点部为投资者办理基金销售业务:北京、河北、辽宁、内蒙古、黑龙江、新疆、吉林、山东、陕西、江苏、上海、浙江、湖南、四川、云南、广东、福建。

    58)万联证券有限责任公司

    万联证券有限责任公司在11个城市的21家营业网点为投资者办理基金销售业务:广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石。

    59)国金证券股份有限公司

    国金证券股份有限公司在北京、长沙、昆明、杭州、上海、厦门、成都共有22个营业网点为投资者办理基金销售业务。

    60)东海证券有限责任公司

    东海证券有限责任公司在以下11个城市的25家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、长沙、广州、重庆、南京、青岛、洛阳、常州、苏州。

    61)江海证券经纪有限责任公司

    江海证券经纪有限责任公司在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等11个城市、24家营业网点为投资者办理基金销售业务。

    62)华宝证券经纪有限责任公司

    华宝证券经纪有限责任公司在上海、舟山、杭州、北京、深圳、福州地区有7家营业部为投资者办理基金销售业务。

    63)厦门证券有限公司

    厦门证券有限公司在厦门、上海、北京、成都等城市的7家营业网点为投资者办理基金销售业务。

    64)爱建证券有限责任公司

    爱建证券有限责任公司在以下7个城市15家营业部为投资者办理基金销售业务:上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、北京(筹建中)。发行期间,投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

    (4) 如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。

    10、募集时间安排与基金合同生效

    (1)本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段,最长不超过3个月。

    (2)本基金的发售期为自2009年7月14日到2009年8月14日。在发售期内,本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

    (3)基金募集期满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

    募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

    基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。

    二、认购方式与相关规定

    1、认购方式

    本基金认购采取金额认购的方式。

    2、认购费率

    本基金认购费率不超过5%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:

    认购金额(含认购费)认购费率
    M<50万元1.2%
    50万元≤M<200万元1.0%
    200万元≤M<500万元0.6%
    M≥500万元按笔收取,1,000元/笔

    本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

    募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以注册登记机构的记录为准。

    认购份数的计算公式如下:

    (1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);

    (2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;

    (3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额面值。

    其中:认购份数保留至0.01份基金份额,小数点后两位以后舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时,按上述公式进行逐笔计算。

    例一:某投资者投资10,000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:

    净认购金额=10,000/(1+1.2%)= 9,881.42元

    认购费用=10,000 - 9,881.42= 118.58元

    认购份数=(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42份

    即投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,891.42份基金份额。

    3、认购限制

    在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元;追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。

    4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

    5、已购买过嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票等基金的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。

    6、缴款方式:全额缴款。

    三、机构投资者的开户与认购程序

    (一)注意事项

    1、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

    2、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、直销中心柜台办理。通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为人民币5,000元,通过直销中心柜台首次认购的最低限额为人民币20,000元,追加认购最低限额为人民币1000元。

    3、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户,对于法人机构投资者,该银行账户户名须与基金账户户名一致,今后投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者请遵循代销机构的相关规定。

    (二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序:

    1、开户及认购时间:

    直销中心柜台:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

    基金公司网上直销:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),但发售末日为当日17:00前。

    2、开立基金账户

    法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

    (1)填妥并加盖机构单位公章的《基金开户、认购(申购)申请表(机构)》:必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、电子邮箱、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息。

    (2)可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件,加盖机构单位公章。

    (3)可证明本机构的控股股东或者实际控制人依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件,加盖控股股东单位公章。

    (4)本机构法定代表人、负责人的有效身份证件复印件(如为身份证,要求身份证正反两面的复印件)。

    (5)预留银行帐户的银行开户许可证或预留银行帐户的银行开户证明复印件。

    (6)深圳 A 股股票账户卡/深圳证券投资基金账户卡复印件(如有,请在开立中登基金账户时使用)。

    (7)本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字。

    (8)授权办理业务人员的有效身份证件复印件(如为身份证,要求身份证正反两面的复印件)。

    (9)预留印鉴卡一式三份。

    (10)签署一式两份的《嘉实传真委托服务协议书》(如开通传真交易)。

    非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。

    机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

    3、提出认购申请

    机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

    尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

    4、投资者提示

    请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

    直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。

    5、嘉实直销中心联系方式:(010)65215301、65215303,4006008800,www.jsfund.cn。

    (三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

    (四)缴款方式

    1、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣款。

    2、通过直销中心认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

    (1)机构投资者应在提出认购申请当日16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户。

    户名:嘉实基金管理有限公司

    开户银行:中国银行总行营业部

    账号:01213708027001

    户名:嘉实基金管理有限公司

    开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

    账号:0200080729027303686

    投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

    (2)机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。

    (3)机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日(该工作日仍处于募集期内)接受的申请;如果投资者不选择延期,该申请将被视为无效申请。

    (4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:

    ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

    ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

    ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

    ④其它导致认购无效的情况。

    四、个人投资者的开户与认购程序

    (一)注意事项

    1、个人投资者通过代销机构办理基金业务,必须事先开立各代销银行及证券公司的资金帐户卡或存折;个人投资者通过直销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户,该银行账户户名须与基金账户户名一致。

    2、个人投资者认购本基金,可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为人民币5,000元,通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为人民币20,000元,追加认购最低限额为1000元。

    (二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序

    1、开户及认购的时间

    直销中心柜台个人客户认购业务的办理时间为: 本基金份额发售日9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

    基金公司网上直销个人客户认购业务的办理时间为:本基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),但发售末日为当日17:00前。

    2、开立基金账户

    直销中心柜台:个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

    (1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金开户、认购(申购)申请表(个人)》

    (2)出示本人有效身份证件并留存复印件

    (3)投资人如未满十六周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

    (4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

    (5)出示银行储蓄卡并留存复印件

    (6)签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如开通传真交易)

    基金公司网上直销:个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。

    3、提出认购申请

    直销中心柜台:个人投资者办理认购申请时需准备以下资料:

    (1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购(申购)申请表》

    (2)出示本人有效身份证件并留存复印件

    (3)投资人如未满十六周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

    (4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

    基金公司网上直销:个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。

    尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

    4、投资者提示

    (1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

    (2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

    (3)直销中心联系方式:010-65215301、65215303,4006008800,www.jsfund.cn

    (三) 个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

    (四)缴款方式

    1、个人投资者通过代销网点和基金公司网上直销认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构或网上直销指定银行扣划相应款项。

    2、通过直销中心柜台认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

    (1)持支持银联的银行卡通过直销中心POS机刷卡付款

    (2)通过银行转账汇款到嘉实直销专户

    个人投资者应在提出认购申请当日下午4:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国中国银行或工商银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。

    户名:嘉实基金管理有限公司

    开户银行:中国银行总行营业部

    账号:01213708027001

    户名:嘉实基金管理有限公司

    开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

    账号:0200080729027303686

    投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

    (3)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。

    (4)投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日(该工作日仍处于募集期内)接受的申请;如果投资者不选择延期,该申请将被视为无效申请。

    (4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

    ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

    ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

    ③投资者划来资金,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;

    ④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

    ⑤其它导致认购无效的情况。

    五、清算与交割

    1、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金验资日以前,全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

    2、本基金注册登记机构(嘉实基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行注册登记。

    3、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。

    六、基金资产的验资与基金合同生效

    1、基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定,并具基金募集份额总额不少于两亿份,基金募集金额不少于两亿元人民币,基金份额持有人的人数不少于两百人,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

    2、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记机构出具认购户数证明。

    3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

    4、基金募集期限届满,不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当承担下列责任:

    (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

    (2)在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

    七、本次募集有关当事人或中介机构

    (一)基金管理人

    名称:嘉实基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

    办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

    法定代表人:王忠民

    电话:(010)65215588

    传真:(010)65185678

    联系人:刘红辉

    客服电话:400-600-8800、(010)85712266

    网站:www.jsfund.cn

    (二)基金托管人

    名称:中国银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖钢

    成立时间:1983年10月31日

    电话:(010)66594977

    传真:(010)66594942

    联系人:宁敏

    网站: www.boc.cn

    (三)销售机构

    1、直销机构

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

    办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
    电话(010)65215588传真(010)65180615
    联系人赵虹

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

    办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
    电话(021)38789658传真(021)68880023
    联系人唐伟宏

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

    办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H
    电话(028)86202100传真(028)86202100
    联系人胡清泉

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

    办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
    电话(0755)25870686传真(0755)25870663
    联系人钟俊杰

    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

    办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
    电话(0532)66777766传真(0532)66777676
    联系人曹涌

    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

    办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
    电话(0571)87759328传真(0571)87759331
    联系人沈峥

    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

    办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
    电话(0591)88013673传真(0591)88013670
    联系人吴冬梅

    (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

    办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
    电话(025)66671118传真(025)66671100
    联系人施镜葵

    2、代销机构

    1)代销银行

    (1)中国银行

    住所北京市西城区复兴门内大街1 号
    办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
    法定代表人肖钢
    电话(010)66596688传真(010)66594946
    网址www.boc.cn客服电话95566

    (2)中国建设银行

    住所北京市西城区金融大街25号
    办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
    法定代表人郭树清
    网址www.ccb.com客服电话95533

    (3)中国农业银行

    住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人项俊波联系人蒋浩
    电话(010)85109219传真(010)85109219
    网址www.abchina.com客服电话95599

    (4)招商银行

    住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人秦晓联系人万丽
    电话(0755)83198888传真(0755)83195049
    网址www.cmbchina.com客服电话95555

    (5)交通银行

    住所上海市银城中路188号
    办公地址上海市银城中路188号
    法定代表人胡怀邦联系人曹榕
    电话(021)58781234传真(021)58408842
    网址www.bankcomm.com客服电话95559

    (6)中国邮政储蓄银行

    住所、办公地址北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人刘安东联系人陈春林
    传真(010)66415194网址www.psbc.com
    客服电话95580

    (7)深圳发展银行

    住所、办公地址深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人法兰克纽曼(Frank N. Newman)
    联系人石蔚明
    电话(0755)82088888传真(0755)82080406
    网址www.sdb.com.cn客服电话95501

    (8)兴业银行

    住所福州市湖东路154号
    办公地址上海市江宁路168号
    法定代表人高建平联系人潘玲
    电话(021)52629999传真(021)62569070
    网址www.cib.com.cn客服电话95561

    (9)北京银行

    住所北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人闫冰竹联系人王曦
    电话(010)66223584传真(010)66226073
    网址(010)96169
    客服电话www.bankofbeijing.com.cn

    (10)平安银行

    住所、办公地址深圳市深南中路1099号平安银行大厦
    法定代表人孙建一联系人霍兆龙
    电话(0755)25859591传真(0755)25879453
    网址www.pingan.com客服电话4006699999

    (11)青岛银行

    住所、办公地址山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦
    法定代表人张广鸿联系人徐楠
    电话(0532)85709793传真(0532)85709839
    网址www.qdccb.com
    客服电话96588(青岛),4006696588(全国),(0532)85709799

    (12)宁波银行

    住所、办公地址宁波市江东区中山东路294号
    法定代表人陆华裕联系人胡技勋
    电话(021)63586210传真(021)63586215
    网址www.nbcb.com.cn客服电话96528,962528上海地区

    (13)南京银行

    住所、办公地址南京市白下区淮海路50号
    法定代表人林复联系人贺坚
    电话(025)84544135传真(010)84544129
    网址www.njcb.com.cn客服电话4008896400

    (14)东莞银行

    住所、办公地址东莞市城区运河东一路193号
    法定代表人廖玉林联系人胡昱
    电话(0769)22119061传真(0769)22117730
    客服电话96228
    网址www.dongguanbank.cn

    2)代销券商

    (1)中信证券股份有限公司

    住所深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
    办公地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层
    法定代表人王东明联系人陈忠
    电话(010)84683893传真(010)84865560
    网址www.cs.ecitic.com客服电话(010)84588888

    (2)中国银河证券股份有限公司

    住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人胡长生联系人李洋
    电话(010)66568047传真(010)66568116
    网址www.chinastock.com.cn客服电话4008-888-888

    (3)广发证券股份有限公司

    住所广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
    法定代表人王志伟联系人黄岚
    电话(020)87555888传真(020)87555305
    网址www.gf.com.cn客服电话95575或致电各地营业网点

    (4)国泰君安证券股份有限公司

    住所上海市浦东新区商城路618号
    办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人祝幼一联系人芮敏祺
    电话(021)38676161传真(021)38670161
    网址www.gtja.com客服电话4008888666

    (5)申银万国证券股份有限公司

    住所、办公地址上海市常熟路171号
    法定代表人丁国荣联系人李清怡
    电话(021)54033888传真(021)54030294
    网址www.sw2000.com.cn客服电话(021)962505

    (6)中信建投证券有限责任公司

    住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号
    法定代表人张佑君联系人权唐
    清算传真(010)65183880业务传真(010)65182261
    网址www.csc108.com客服电话400-8888-108

    (7)海通证券股份有限公司

    住所上海市淮海中路98号
    办公地址上海市广东路689号
    法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
    电话(021)23219000传真(021)23219100
    网址www.htsec.com客服电话95553或拨打各城市营业网点电话

    (8)联合证券有限责任公司

    住所、办公地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人马昭明联系人盛宗凌
    电话(0755)82492000传真(0755)82492962
    网址www.lhzq.com客服电话4008888555

    (9)兴业证券股份有限公司

    住所福州市湖东路99号标力大厦
    办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
    法定代表人兰荣联系人谢高得
    电话(021)38565785传真(021)38565783
    网址www.xyzq.com.cn客服电话4008888123

    (10)招商证券股份有限公司

    住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人宫少林联系人黄健
    电话(0755)82943666传真(0755)82943636
    网址www.newone.com.cn客服电话4008888111、95565

    (11)国都证券有限责任公司

    住所深圳市福田区中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
    办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
    法定代表人王少华联系人黄静
    电话(010)84183389传真(010)64482090
    网址www.guodu.com客服电话4008188118

    (12)湘财证券有限责任公司

    住所湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    法定代表人陈学荣联系人李梦诗
    电话(021)68634510-8631传真(021)68865680
    网址www.xcsc.com客服电话400-888-1551

    (13)中银国际证券有限责任公司

    住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
    法定代表人唐新宇联系人张静
    传真(021)50372474传真(021)50372474
    网址www.bocichina.com.cn客服电话4006208888或各地营业网点咨询电话

    (14)中信万通证券有限责任公司

    住所青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址青岛市东海西路28号
    法定代表人史洁民联系人丁韶燕
    电话(0532)85022026传真(0532)85022026
    网址www.zxwt.com.cn客服电话(0532)96577

    (15)长城证券有限责任公司

    住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人黄耀华联系人匡婷
    电话(0755)83516289传真(0755)83516199
    网址www.cc168.com.cn客服电话(0755)33680000, 4006666888

    (16)渤海证券股份有限公司

    住所天津市经济技术开发区第一大街29号
    办公地址天津市河西区宾水道3号
    法定代表人张志军联系人徐焕强
    电话(022)28451883传真(022)28451892
    网址www.ewww.com.cn客服电话4006515988

    (17)华泰证券股份有限公司

    住所、办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人吴万善联系人程高峰
    电话(025)84457777传真(025)84579763
    网址www.htsc.com.cn客服电话95597

    (18)东方证券股份有限公司

    住所、办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
    法定代表人王益民联系人吴宇
    电话(021)63325888传真(021)63326173
    网址www.dfzq.com.cn客服电话95503

    (19)东北证券股份有限公司

    住所、办公地址长春市自由大路1138 号
    法定代表人矫正中联系人潘锴
    电话(0431)85096709传真(0431)85680032
    网址www.nesc.cn客服电话4006000686、(0431)85096733

    (20)平安证券有限责任公司

    住所、办公地址深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    法定代表人陈敬达联系人袁月
    电话(0755)82450826传真(0755)82433794
    网址www.pa18.com客服电话95511

    (21)江南证券有限责任公司

    住所、办公地址江西省南昌市抚河北路291号六楼
    法定代表人姚江涛联系人余雅娜
    电话(0791)6768763传真(0791)6789414
    网址www.scstock.com客服电话(0791)6781119

    (22)财富证券有限责任公司

    住所、办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
    法定代表人周晖联系人郭磊
    电话(0731)4403319传真(0731)4403439
    网址www.cfzq.com客服电话(0731)4403319

    (23)中信金通证券有限责任公司

    住所、办公地址浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    法定代表人刘军联系人王勤
    电话(0571)85783715传真(0571)85783771
    网址www.bigsun.com.cn客服电话(0571)96598

    (24)长江证券股份有限公司

    住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人胡运钊联系人李良
    电话(021)63219781传真(021)51062920
    客服电话400-8888-999或 (027)85808318
    网址www.95579.com

    (25)国信证券股份有限公司

    住所、办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    法定代表人何如联系人齐晓燕
    电话(0755)82133066传真(0755)82133302
    网址www.guosen.com.cn客服电话95536

    (26)金元证券股份有限公司

    住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
    法定代表人陆涛联系人金春
    电话(0755)83025695传真(0755)83025625
    网址www.jyzq. cn客服电话4008-888-228

    (27)国海证券有限责任公司

    住所、办公地址广西南宁市滨湖路46号
    法定代表人张雅锋联系人覃清芳
    电话(0771)5539262传真(0771)5539033
    网址www.ghzq.com.cn客服电话4008888100(全国),96100(广西)

    (28)国盛证券有限责任公司

    住所江西省南昌市永叔路15号
    办公地址江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
    法定代表人管荣升联系人徐美云
    电话(0791)6285337传真(0791)6288690
    网址www.gsstock.com客服电话(0791)6285337、6283827

    (29)光大证券股份有限公司

    住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人徐浩明联系人刘晨
    电话(021)22169999传真(021)22169134
    网址www.ebscn.com客服电话4008888788、10108998

    (30)德邦证券有限责任公司

    住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
    办公地址上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
    法定代表人方加春联系人罗芳
    电话(021)68761616传真(021)68767981
    网址www.tebon.com.cn客服电话4008888182

    (31)民生证券有限责任公司

    住所、办公地址北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
    法定代表人岳献春联系人赵明
    电话(010)85252656传真(010)85252655
    网址www.mszq.com客服电话400-619-8888

    (32)山西证券股份有限公司

    住所、办公地址山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人侯巍联系人张治国
    电话(0351)8686703传真(0351)8686619
    网址www.i618.com.cn客服电话400-666-1618

    (33)西部证券股份有限公司

    住所、办公地址西安市东新街232号信托大厦16、17层
    法定代表人刘建武联系人冯萍
    电话(029)87406488传真(029)87406692
    网址www.westsecu.com.cn客服电话(029)96708

    (34)广州证券有限责任公司

    住所、办公地址广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
    法定代表人吴志明联系人樊刚正
    电话(020)87322668传真(020)87325036
    网址www.gzs.com.cn客服电话(020)961303

    (35)国联证券股份有限公司

    住所江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8楼
    法定代表人雷建辉联系人袁丽萍
    电话(0510)82588168传真(0510)82830162
    网址www.glsc.com.cn客服电话4008885288

    (36)东吴证券有限责任公司

    住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
    法定代表人吴永敏联系人方晓丹
    电话(0512)65581136传真(0512)65588021
    网址www.dwzq.com.cn客服电话(0512)33396288

    (37)南京证券有限责任公司

    住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
    法定代表人张华东联系人徐翔
    电话(025)83367888-4201传真(025)83320066
    网址www.njzq.com.cn客服电话4008285888

    (38)浙商证券有限责任公司

    住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    法定代表人吴承根联系人吴颖
    电话(0571)87902080传真(0571)87902081
    网址www.stocke.com客服电话(0571)967777

    (39)上海证券有限责任公司

    住所上海市西藏中路336号
    办公地址上海市临平北路19号
    法定代表人蒋元真联系人谢秀峰
    电话(021)65076608传真(021)65217206
    网址www.962518.com客服电话(021) 962518

    (40)安信证券股份有限公司

    住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
    电话(0755)82558305传真(0755)82558355
    网址www.essences.com.cn客服电话4008001001

    (41)恒泰证券股份有限公司

    住所、办公地址内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    法定代表人刘汝军联系人常向东
    电话(0471)4913998传真(0471)4930707
    网址www.cnht.com.cn客服电话(0471)4961259

    (42)国元证券股份有限公司

    住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人凤良志联系人祝丽萍
    电话(0551)2207938传真(0551)2207965
    网址www.gyzq.com.cn客服电话400-8888-777、95578

    (43)中原证券股份有限公司

    住所郑州市经三路15号广汇国国际贸易大厦
    办公地址郑州市经三路15号广汇国贸10、11楼
    法定代表人石保上联系人程月艳、耿铭
    电话(0371)65585670传真(0371)65585665
    网址www.ccnew.com
    客服电话(0371)967218

    (44)东莞证券有限责任公司

    住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人游锦辉联系人罗绍辉
    电话(0769)22119351传真(0769)22119423
    网址www.dgzq.com.cn客服电话(0769)961130

    (45)华龙证券有限责任公司

    住所、办公地址甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人李晓安联系人李昕田
    电话(0931)4890619传真(0931)4890118
    网址www.hlzqgs.com客服电话(0931)4890619

    (46)财通证券有限责任公司

    住所、办公地址浙江杭州市解放路111号
    法定代表人沈继宁联系人乔骏
    电话(0571)87925129传真(0571)87828042
    网址www.ctsec.com客服电话(0571)96336、 962336(上海地区)

    (47)齐鲁证券有限公司

    住所、办公地址山东省济南市经十路128号
    法定代表人李玮联系人傅咏梅
    电话(0531)81283938传真(0531)81283900
    网址www.qlzq.com.cn客服电话95538

    (48)第一创业证券有限责任公司

    住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
    法定代表人刘学民联系人赵晖
    电话(010)68055776传真(010)68059099
    网址www.firstcapital.com.cn客服电话(0755)25832583

    (49)大同证券经纪有限责任公司

    住所山西省大同市大北街13号
    办公地址山西省太原市青年路8号
    法定代表人董祥联系人辛国荣
    电话(0351)4167056传真(0351)4192803
    网址www.dtsbc.com.cn客服电话(0351)4167056

    (50)中国建银投资证券有限责任公司

    住所、办公地址深圳福田益田路与福华三路交界深圳国际商会中心48-50层
    法定代表人杨小阳联系人刘权
    电话(0755)82026521传真(0755)82026539
    网址www.cjis.cn客服电话400-600-8008

    (51)瑞银证券有限责任公司

    住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人刘弘联系人谢亚凡、田文健
    电话(010)59226788传真(010)59226840
    网址www.ubssecurities.com客服电话400-887-8827

    (52)华鑫证券有限责任公司

    住所深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
    办公地址上海市肇嘉浜路750号
    法定代表人王文学联系人杨小江
    电话(021)64339000传真(021)64376097
    客服电话(021)32109999,(029)68918888
    网址www.cfsc.com.cn

    (53)华西证券有限责任公司

    住所四川省成都市陕西街239 号
    办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
    法定代表人杨炯洋联系人武斌
    电话(0755)83025430传真(0755)83025991
    网址www.hx168.com.cn客服电话4008-888-818

    (54)世纪证券有限责任公司

    住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人卢长才联系人刘军辉
    电话(0755)83199511传真(0755)83199545
    网址www.csco.com.cn客服电话(0755)83199511

    (55)中山证券有限责任公司

    住所、办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
    法定代表人吴泳良联系人刘军
    电话(0755)83734659传真(0755)82960582
    网址www.zszq.com.cn客服电话(0755)82943750

    (56)天相投资顾问有限公司

    住所北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人林义相联系人莫晓丽
    电话(010)66045529传真(010)66045500
    客服电话(010)66045678
    网址www.txsec.com 、www.txjijin.com

    (57)中国民族证券有限责任公司

    住所北京市丰台区北路81号
    办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    法定代表人赵大建联系人张伟智、李微
    电话(010)59355946、59355941传真(010)66553791
    客服电话400-889-5618网址www.e5618.com

    (58)万联证券有限责任公司

    住所、办公地址广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
    法定代表人李舫金联系人罗创斌
    电话(020)37865070传真(020)37865008
    网址www.wlzq.com.cn客服电话4008888133

    (59)国金证券股份有限公司

    住所、办公地址成都市东城根上街95号
    法定代表人雷波联系人王丹
    电话(028)86690125传真(028)86690126
    网址www.gjzq.com.cn客服电话(028)95105111

    (60)东海证券有限责任公司

    住所常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
    办公地址上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
    法定代表人朱科敏联系人邵一明
    电话(021)50586660传真(021)50586660-8880
    网址www.longone.com.cn客服电话400-888-8588

    (61)江海证券经纪有限责任公司

    住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人孙名扬联系人徐世旺
    电话(0451)82336863传真(0451)82269290
    网址www.jhzq.com.cn客服电话4006662288

    (62)华宝证券经纪有限责任公司

    住所、办公地址上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
    法定代表人陈林联系人楼斯佳
    电话(021)50122222传真(021)50122200
    网址www.cnhbsstock.com客服电话4008209898

    (63)厦门证券有限公司

    住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
    法定代表人傅毅辉联系人卢金文
    电话(0592)5161642传真(0592)5161640
    网址www.xmzq.cn客服电话(0592)5163588

    (64)爱建证券有限责任公司

    住所、办公地址上海市南京西路758号24楼
    法定代表人张建华联系人陈敏
    电话(021)32229888-3121传真(021)62878783
    网址www.ajzq.com客服电话(021)63340678

    (四)注册登记机构

    名称:嘉实基金管理有限公司

    办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

    法定代表人:王忠民

    总经理:赵学军

    电话:(010)65215588

    传真:(010)65185678

    联系人:王玲

    (五)律师事务所及经办律师

    名称:国浩律师集团(北京)事务所

    注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

    负责人:王卫东

    联系电话:(010) 65890661

    传真:(010) 65176800/65176801

    联系人:黄伟民

    经办律师:黄伟民、陈周

    (六)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

    注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120)

    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)

    法定代表人:杨绍信

    联系电话:(021)61238888

    传    真:(021)61238800

    联 系 人:陈宇

    经办注册会计师:陈宇 许康玮

    嘉实基金管理有限公司

    2009年7月10日