景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核,本公司决定于2009年7月16日对本基金自2009年6月16日起至2009年7月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本公司定于2009年7月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2009年6月16日起至2009年7月15日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益
基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益
基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。
二、收益支付时间安排
1、 收益支付日:2009年7月16日;
2、 收益结转基金份额日:2009年7月16日;
3、 收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年7月17日。
三、收益支付对象
收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2009年7月16日直接计入其基金账户,2009年7月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2009年7月15日申购的有效基金份额不享有当日收益,2009年7月15日申请赎回的有效基金份额享有当日收益;
2、若本基金基金份额持有人于2009年7月15日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
七、咨询办法
1.景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。
2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。
3.向本基金各代销机构查询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、浙商银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券、安信证券、国元证券、西部证券等机构的代销网点。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年7月16日
关于景顺长城基金管理有限公司
旗下基金新增爱建证券为代销机构的公告
根据景顺长城基金管理有限公司与爱建证券有限责任公司(以下简称 “爱建证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起爱建证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)
一、代销机构情况
名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
法定代表人:张建华
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
二、代销机构网点:
爱建证券有限责任公司在以下6个城市14家营业部办理对所有投资者的开户、申购、赎回等业务:上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆。
具体业务办理流程请遵循爱建证券相关规定。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、爱建证券客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话: 4008888606
网址:www.invescogreatwall.com
欢迎广大投资者到爱建证券各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年7月16日