母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十、4 | 514,549,879.21 | 363,197,183.51 |
减:营业成本 | 十、4 | 364,219,061.02 | 249,299,686.15 |
营业税金及附加 | 1,958,918.55 | 2,695,115.46 | |
销售费用 | 32,393,088.00 | 23,168,606.81 | |
管理费用 | 57,460,184.88 | 37,574,913.79 | |
财务费用 | 7,108,892.55 | 7,425,880.53 | |
资产减值损失 | 7,171,240.71 | 9,832,063.41 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十、5 | -345,873.26 | 582,070.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -345,873.26 | 206,510.95 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,892,620.24 | 33,782,988.31 | |
加:营业外收入 | 418,645.23 | 24,025.00 | |
减:营业外支出 | 78,863.14 | 193,977.33 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,232,402.33 | 33,613,035.98 | |
减:所得税费用 | 5,569,957.75 | 3,634,575.09 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,662,444.58 | 29,978,460.89 |
公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,806,289.92 | 276,431,531.83 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,706,547.29 | 1,057,575.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 九、41 | 5,949,218.06 | 5,085,154.03 |
经营活动现金流入小计 | 507,462,055.27 | 282,574,261.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,073,370.66 | 273,401,123.19 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,021,742.77 | 32,331,352.52 | |
支付的各项税费 | 30,396,001.26 | 29,374,825.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 九、42 | 68,979,402.87 | 55,098,490.07 |
经营活动现金流出小计 | 442,470,517.56 | 390,205,791.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,991,537.71 | -107,631,529.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,553.80 | 7,406.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,553.80 | 7,406.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,070,438.70 | 34,691,174.46 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 66,070,438.70 | 34,691,174.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,058,884.90 | -34,683,767.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 315,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 295,000,000.00 | 212,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,890,920.36 | 15,611,933.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 319,890,920.36 | 227,611,933.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,890,920.36 | 62,388,066.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571,907.20 | 115,690.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,386,360.35 | -79,811,540.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,058,516.14 | 135,950,473.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,672,155.79 | 56,138,932.50 |
公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,720,083.74 | 189,837,064.60 | |
收到的税费返还 | 3,580,075.67 | 628,495.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,417,164.41 | 3,660,367.33 | |
经营活动现金流入小计 | 422,717,323.82 | 194,125,927.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,644,693.47 | 196,923,515.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,534,644.70 | 18,313,707.68 | |
支付的各项税费 | 19,703,532.67 | 23,769,902.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,144,490.81 | 38,567,673.74 | |
经营活动现金流出小计 | 343,027,361.65 | 277,574,799.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,689,962.17 | -83,448,871.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,556.00 | 7,406.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,556.00 | 7,406.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,308,063.45 | 31,286,495.17 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,308,063.45 | 31,286,495.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,298,507.45 | -31,279,088.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 315,000,000.00 | 268,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | 268,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 295,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,890,920.36 | 14,757,645.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 319,890,920.36 | 204,757,645.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,890,920.36 | 63,242,354.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571,907.20 | 115,690.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,072,441.56 | -51,369,916.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,540,758.59 | 95,283,931.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,613,200.15 | 43,914,015.46 |
公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | 34,896,377.16 | 115,464,186.33 | 8,293,548.13 | 448,666,163.39 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | 34,896,377.16 | 115,464,186.33 | 8,293,548.13 | 448,666,163.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,448,864.72 | -330,053.02 | 32,118,811.70 | ||||||
(一)净利润 | 48,797,278.16 | -330,053.02 | 48,467,225.14 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 48,797,278.16 | -330,053.02 | 48,467,225.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -16,348,413.44 | -16,348,413.44 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,348,413.44 | -16,348,413.44 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | 34,896,377.16 | 147,913,051.05 | 7,963,495.11 | 480,784,975.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 85,816,887.54 | 33,160,485.38 | 82,238,093.55 | 8,365,814.70 | 413,936,481.17 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 85,816,887.54 | 33,160,485.38 | 82,238,093.55 | 8,365,814.70 | 413,936,481.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,572,837.56 | -17,877.13 | 18,554,960.43 | ||||||
(一)净利润 | 30,834,149.56 | 6,562.87 | 30,840,712.43 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,834,149.56 | 6,562.87 | 30,840,712.43 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -12,261,312.00 | -24,440.00 | -12,285,752.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,261,312.00 | -24,440.00 | -12,285,752.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 85,816,887.54 | 33,160,485.38 | 100,810,931.11 | 8,347,937.57 | 432,491,441.60 |
公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 22,875,888.79 | 70,966,553.74 | 383,070,515.64 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 22,875,888.79 | 70,966,553.74 | 383,070,515.64 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,314,031.14 | 22,314,031.14 | ||||
(一)净利润 | 38,662,444.58 | 38,662,444.58 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,662,444.58 | 38,662,444.58 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -16,348,413.44 | -16,348,413.44 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -16,348,413.44 | -16,348,413.44 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 22,875,888.79 | 93,280,584.88 | 405,384,546.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 18,553,391.55 | 44,325,390.59 | 352,106,855.25 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 18,553,391.55 | 44,325,390.59 | 352,106,855.25 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,717,148.89 | 17,717,148.89 | ||||
(一)净利润 | 29,978,460.89 | 29,978,460.89 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,978,460.89 | 29,978,460.89 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -12,261,312.00 | -12,261,312.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | -12,261,312.00 | -12,261,312.00 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | 18,553,391.55 | 62,042,539.48 | 369,824,004.14 |
公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司在本报告期内未发生合并范围变化。
董事长:曾鸿平
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年7月16日