一、适用投资者范围
持有中国民生银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金范围
本公司旗下的银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002)、银华-道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华货币市场证券投资基金(A级基金代码:180008;B级基金代码:180009)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(基金代码:519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(基金代码:180012)、银华领先策略股票型证券投资基金(基金代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华全球核心优选证券投资基金(基金代码:183001)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:161810)。
三、适用业务范围
基金账户开户、基金申购、基金赎回、基金转换和基金定期定额投资等业务。
四、网上交易费率
1、本公司旗下非货币基金:
上述基金的原申购费率按申购金额分档的,优惠申购费率为上述基金最新公告中披露的原申购费率的40%;按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率或固定费用执行。以上费率优惠只限于前端申购交易。
2、银华优势企业证券投资基金(后端收费,基金代码:180011)申购费率执行基金相关公告中的费率。
3、通过本公司网上交易平台申购银华货币市场证券投资基金(A级基金代码:180008;B级基金代码:180009),申购费率为零。
4、通过本公司网上交易平台(含电话交易)将货币基金转换为非货币基金的转换费率执行转入基金的网上直销申购费率。具体参见《银华基金网上直销转换费率表》。
5、基金赎回以及其他基金之间的转换费率依照相应基金的有关公告的规定执行。
6、基金网上定投业务的申购费率等同于网上直销申购费率;网上定投业务赎回费率等同于原基金的赎回费率。
五、重要提示
1、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:161810)在集中申购期间内不能办理网上定投业务。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者办理基金网上交易前应认真阅读相关的基金合同、更新招募说明书和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。
3、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
4、投资者在办理基金网上定投业务之前,请务必仔细阅读《银华基金管理有限公司网上直销定期定额业务的交易细则》,本公告未明确之事项以该交易细则为准,该交易细则详见本公司网站(www.yhfund.com.cn)。
5、本公告的解释权归本公司所有。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333;
2、银华基金管理有限公司网址:http://www.yhfund.com.cn;
3、中国民生银行咨询电话:95568;
4、中国民生银行网址:http://www.cmbc.com.cn/。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年7月17日
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金分红预告
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018,以下简称“本基金”)于2009年4月27日合同生效。根据《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金进行基金收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下:
(一)收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009年7月7日本基金已实现的可分配收益为241,099,844.56元,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。
(二)收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2009年7月20日
2、红利发放日:2009年7月21日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年7月20日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年7月22日
5、具体分红方案公告日:2009年7月21日
(三)收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
(四)红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年7月21日自基金托管账户划出,7个工作日之内到达投资者账户。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2009年7月20日除息后净值进行计算,并于7月21日将份额计入其基金账户。投资者应于2009年7月22日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
(五)有关税收和费用的说明
1、根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
(六)提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效申请赎回的基金份额享有本次收益分配权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年7月20日)最后一次选择的分红方式为准。
3、具体收益分配方案以2009年7月21日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站的“银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告”为准。
(七)咨询途径
1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3、银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。
银华基金管理有限公司
2009年7月17日