2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年10月9日至2009年6月30日）
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注：①按照华夏全球股票（QDII）基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。
②同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1本基金业绩表现
截至2009年6月30日，本基金份额净值为0.691元，本报告期份额净值增长率为29.89%，同期业绩比较基准增长率以美元计为21.21%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。
4.5.2行情回顾及运作分析
2009年第2季度，全球金融危机最坏阶段结束，经济下滑态势明显减缓，投资者信心逐步恢复，全球股市呈现稳步上涨的态势，发达国家股市上涨约20%，新兴市场国家的股市涨幅更为显著。
2季度，以美国的银行压力测试结果公布为标志，金融危机出现转折，金融机构成功大规模融资，金融系统最坏的情况已经过去。实体经济方面，主要经济体的多项经济指标环比出现改善：企业信心指数明显回升，供应商协会指数回升，采购经理人指数回升，新增失业人数开始下降，消费者信心指数企稳，家庭储蓄率明显提高。
经济改善最为突出的是新兴市场国家。在宽松的货币财政政策刺激下，中国的房地产销售、汽车销售大幅增长，政府基建项目不断实施，中国经济出现了逐月环比上升的态势。经济以内需为主导的印度，轿车销售、国内投资也出现可喜的增长。伴随原油、大宗商品价格的回升，俄罗斯等国家的收支状况明显改善。同时，大部分国家汇率相对美元明显升值，显著改善了企业的外债负担。
2季度，本基金通过对宏观经济面、政策面的详细解读，同时基于对上市公司的大量研究走访，坚持了全球宏观经济企稳的判断。在投资操作上，继续保持较高的股票投资比例，尤其保持了对中国公司的较高比例投资；在行业及个股选择上，我们进一步增持了金融、大宗原材料等行业的股票，减持了电信、公用事业等稳定类公司股票。
4.5.3市场展望和投资策略
展望未来，我们认为全球经济可能逐步复苏，但快速走上增长轨道的概率不大，而全球股市的投资机会，主要体现在增长趋势较为明确的区域、行业和公司。
发达国家居民的消费需求，是上一轮全球经济的主要推动力之一，但建立在资产价格上涨及借贷基础上的过度消费，已经不能持续，即使失业率不再上升，消费需求恢复增长也将是一个长期的过程。因为居民消费的萎缩，生产企业的资本开支目前非常谨慎，私人部门投资的恢复也会是一个逐步的过程。因此我们判断下半年全球经济快速增长的可能性较低。
在全球经济缓慢恢复的大背景下，良好的需求增长就显得极为宝贵。下半年，我们将抓住确定性成长这条主线开展投资工作。区域上，我们看好新兴市场国家的内部投资消费需求；行业上，我们看好核能发电、互联网增值服务等需求前景较为明确的领域；公司层面上，我们通过对行业前景、盈利模式、管理能力的深入研究，努力发掘具备持续成长能力的企业。
当然，下一阶段的经济也会出现一些亮点，比如库存的恢复可能造成阶段性的全面生产景气，资产价格的企稳可能带来相关行业景气度的提升。甚至可能因为全球流动性转而过剩，导致局部区域的资产价格出现泡沫。我们将通过努力的研究，把握力所能及的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：①国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
②ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
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注：上述债券投资组合适用标准普尔（STANDARD & POOR’S）评级，“－”表示暂未参与评级。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注：①债券代码为ISIN码。
②每张代表100美元。
③每张代表100元人民币。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
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5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内披露的主要事项
2009年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
2009年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通定期定额申购业务的公告。
2009年4月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行办理定期定额申购业务的公告。
2009年4月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
2009年4月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行办理定期定额申购业务的公告。
2009年4月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
2009年4月15日发布华夏基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金基金合同条款的公告。
2009年4月17日发布华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
2009年4月18日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金（香港）有限公司的公告。
2009年4月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告。
2009年6月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
7.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年6月30日，公司管理资产规模超过2500亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
2009年2季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年6月30日，根据中国银河证券基金研究中心数据，华夏基金旗下12只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%，其中，华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%，在125只标准股票型基金中收益名列第3；华夏上证50ETF基金净值增长71.15%，在11只标准指数型基金中名列第3；中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5；华夏希望债券基金在25只普通债券型基金（二级）中位列第2；中信现金优势货币基金和华夏现金增利货币基金在40只货币市场基金中，分列第1和第3。
2009年2季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平：推动销售机构改善系统，提高客户交易成功率；积极联系客户，为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会（CCCS）评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
2009年2季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连续获得国外权威机构评选的多个奖项：
1、2009年4月，华夏基金第三次获得《亚洲投资者》（Asian Investor）杂志评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖。
2、2009年4月，华夏基金旗下华夏上证50ETF基金获得由美国Exchangetradedfunds.com机构评选的“亚太地区最佳流动性奖”，华夏基金已连续五年获得该机构颁发的全球ETF大奖中的有关奖项。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》；
8.1.4法律意见书；
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇〇九年七月十八日
| 基金简称 | 华夏全球股票(QDII) |
| 交易代码 | 000041 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年10月9日 |
| 报告期末基金份额总额 | 26,413,696,587.38份 |
| 投资目标 | 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资策略 | 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 |
| 业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问英文名称 | T. Rowe Price Group.Inc |
| 境外投资顾问中文名称 | 普信集团 |
| 境外资产托管人英文名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 境外资产托管人中文名称 | 摩根大通银行 |
| 主要财务指标 | 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 324,434,411.47 |
| 2.本期利润 | 4,156,475,556.73 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1580 |
| 4.期末基金资产净值 | 18,248,907,859.32 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.691 |
| 阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 29.89% | 1.78% | 21.21% | 1.57% | 8.68% | 0.21% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨昌桁 | 本基金的基金经理 | 2007-10-9 | - | 19年 | 中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管。 |
| 周全 | 本基金的基金经理 | 2007-10-9 | - | 9年 | 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易主管、行业研究员。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| Robert N. Gensler | 普信全球股票投资决策委员会成员，普信全球股票基金基金经理 | 26年 | 美国沃顿商学院学士，斯坦福大学MBA。1986－1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团，曾任普信媒体－电信基金分析员、基金经理，普信全球科技基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 13,901,785,169.75 | 74.90 |
| 其中：普通股 | 11,913,339,397.27 | 64.19 | |
| 存托凭证 | 1,881,492,431.95 | 10.14 | |
| 2 | 基金投资 | 747,712,923.09 | 4.03 |
| 3 | 固定收益投资 | 100,746,595.68 | 0.54 |
| 其中：债券 | 100,746,595.68 | 0.54 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | 260,962.99 | 0.00 |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | 260,962.99 | 0.00 | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,427,596,182.98 | 18.47 |
| 8 | 其他资产 | 382,099,661.10 | 2.06 |
| 9 | 合计 | 18,560,201,495.59 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 中国香港 | 9,100,014,093.72 | 49.87 |
| 美国 | 2,584,147,896.80 | 14.16 |
| 英国 | 1,179,478,899.85 | 6.46 |
| 韩国 | 212,481,487.50 | 1.16 |
| 巴西 | 158,045,367.54 | 0.87 |
| 新加坡 | 142,150,932.46 | 0.78 |
| 法国 | 114,279,299.39 | 0.63 |
| 加拿大 | 84,829,794.55 | 0.46 |
| 印度尼西亚 | 61,776,298.68 | 0.34 |
| 瑞士 | 55,846,718.21 | 0.31 |
| 马来西亚 | 47,289,964.72 | 0.26 |
| 德国 | 35,268,006.21 | 0.19 |
| 日本 | 31,200,899.41 | 0.17 |
| 澳大利亚 | 29,391,478.46 | 0.16 |
| 墨西哥 | 19,619,882.84 | 0.11 |
| 意大利 | 16,196,297.37 | 0.09 |
| 芬兰 | 12,668,195.49 | 0.07 |
| 西班牙 | 11,307,466.29 | 0.06 |
| 菲律宾 | 5,783,599.01 | 0.03 |
| 爱尔兰 | 8,591.25 | 0.00 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 金融 | 5,202,573,999.85 | 28.51 |
| 能源 | 2,766,378,264.54 | 15.16 |
| 非必需消费品 | 1,548,896,986.42 | 8.49 |
| 材料 | 1,423,391,905.44 | 7.80 |
| 工业 | 949,764,463.78 | 5.20 |
| 信息技术 | 900,750,566.23 | 4.94 |
| 电信服务 | 444,595,556.93 | 2.44 |
| 必需消费品 | 317,037,820.67 | 1.74 |
| 保健 | 281,457,271.63 | 1.54 |
| 公用事业 | 66,938,334.26 | 0.37 |
| 合计 | 13,901,785,169.75 | 76.18 |
| 序号 | 证券代码 | 公司名称 （英文） | 公司名称 （中文） | 所在证 券市场 | 所属国家（地区） | 数量 （股） | 公允价值 （人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 01398 | IND & COMM BK OF CHINA | 中国工商银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 209,000,000 | 994,891,246.81 | 5.45 |
| 2 | 03988 | BANK OF CHINA LTD | 中国银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 280,000,000 | 910,793,581.61 | 4.99 |
| 3 | 00857 | PETROCHINA CO LTD | 中国石油天然气股份有限公司 | 香港 | 中国 | 90,000,000 | 682,301,812.01 | 3.74 |
| 4 | 00386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL | 中国石油化工股份有限公司 | 香港 | 中国 | 120,000,000 | 625,178,869.61 | 3.43 |
| 5 | 02628 | CHINA LIFE INSURANCE CO | 中国人寿保险股份有限公司 | 香港 | 中国 | 23,216,000 | 583,267,555.20 | 3.20 |
| 6 | 02318 | PING AN INSURANCE GROUP CO | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 香港 | 中国 | 11,066,000 | 511,648,520.18 | 2.80 |
| 7 | 01880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 百丽国际控股有限公司 | 香港 | 中国 | 85,000,000 | 511,021,137.50 | 2.80 |
| 8 | 03900 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 绿城中国控股有限公司 | 香港 | 中国 | 48,085,000 | 484,921,241.98 | 2.66 |
| 9 | OGZD | GAZPROM OAO-SPON ADR | － | 伦敦国际金融期货期权 | 英国 | 2,928,300 | 405,118,518.59 | 2.22 |
| 10 | 03328 | BANK OF COMMUNICATIONS CO | 交通银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 51,940,000 | 397,884,742.44 | 2.18 |
| 债券信用等级 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| BB+ | 62,560,023.00 | 0.34 |
| BB- | 28,581,902.68 | 0.16 |
| － | 9,604,670.00 | 0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | XS0347451022 | COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11③ | 690,000 | 62,560,023.00 | 0.34 |
| 2 | USG81043AA25 | SHIMAO FLOAT 11(SHIMAO PPTY HLDNG LTD)② | 50,000 | 28,581,902.68 | 0.16 |
| 3 | XS0300174041 | NEW WORLD CHINA NEWORO 06/12-10③ | 100,000 | 9,604,670.00 | 0.05 |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产 净值比例（%） |
| 1 | 权证 | MIRAE CORP-RIGHTS | 164,897.69 | 0.00 |
| 2 | 权证 | CHARM&CI CO LTD-RIGHTS | 96,065.30 | 0.00 |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 （人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | ISHARES INDEX FUND | 指数 | ETF基金 | Barclays Global Fund Advisors | 302,480,254.61 | 1.66 |
| 2 | PROSHARES TRUST | 指数 | ETF基金 | Proshares Advisors LLC | 178,854,701.27 | 0.98 |
| 3 | SELECT SECTOR SPDRS | 指数 | ETF基金 | SSGA Funds Management Inc | 111,543,201.56 | 0.61 |
| 4 | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | 指数 | ETF基金 | Van Eck Associates Corp | 70,607,686.50 | 0.39 |
| 5 | POWERSHARES DB AGRICULTURE F | 指数 | ETF基金 | DB Commodity Services LLC/USA | 46,945,400.85 | 0.26 |
| 6 | POWERSHARES QQQ | 指数 | ETF基金 | Invesco PowerShares Capital Management | 37,281,678.30 | 0.20 |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 219,321,454.14 |
| 3 | 应收股利 | 62,852,337.12 |
| 4 | 应收利息 | 815,216.05 |
| 5 | 应收申购款 | 18,670,311.28 |
| 6 | 其他应收款 | 80,440,342.51 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 382,099,661.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | XS0347451022 | COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11 | 62,560,023.00 | 0.34 |
| 2 | XS0300174041 | NEW WORLD CHINA NEWORO 06/12-10 | 9,604,670.00 | 0.05 |
| 报告期期初基金份额总额 | 26,264,902,319.98 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 904,411,058.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 755,616,790.60 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 26,413,696,587.38 |