上海东方明珠（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月18日 来源：上海证券报 作者：
(上接15版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,517,360.00 | 28,668,042.95 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 330,091,774.60 | 1,192,172,667.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,609,134.60 | 1,220,840,710.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,860,830.71 | 14,949,760.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,341,040.15 | 51,973,432.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 505,756,554.46 | 1,372,391,408.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 530,958,425.32 | 1,439,314,601.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,349,290.72 | -218,473,890.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 45,055,935.21 | 66,134,511.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 413,207,583.64 | 297,198,775.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 458,263,518.85 | 363,370,286.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,312.00 | 511,463.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,272,620,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,312.00 | 1,273,131,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 458,239,206.85 | -909,761,176.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,725,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,725,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,500.00 | 30,711,231.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,500.00 | 1,330,711,231.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,500.00 | 394,288,768.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,879,416.13 | -733,946,298.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 412,258,732.01 | 1,147,847,779.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,138,148.14 | 413,901,481.01 |
公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,186,334,874.00 | 1,696,753,175.64 | 524,804,086.81 | 622,145,016.15 | 1,296,450,119.37 | 7,326,487,271.97 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,186,334,874.00 | 1,696,753,175.64 | 524,804,086.81 | 622,145,016.15 | 1,296,450,119.37 | 7,326,487,271.97 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 824,202,296.80 | 240,486,553.73 | 610,490.49 | 1,065,299,341.02 | |||||
| （一）净利润 | 240,486,553.73 | 20,410,579.15 | 260,897,132.88 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 824,202,296.80 | -19,800,088.66 | 804,402,208.14 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,626,719,234.90 | 1,626,719,234.90 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -802,516,938.10 | -802,516,938.10 | |||||||
| 4．其他 | -19,800,088.66 | -19,800,088.66 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 824,202,296.80 | 240,486,553.73 | 610,490.49 | 1,065,299,341.02 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,186,334,874.00 | 2,520,955,472.44 | 524,804,086.81 | 862,631,569.88 | 1,297,060,609.86 | 8,391,786,612.99 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,991,459,296.00 | 1,983,133,734.59 | 486,773,320.54 | 1,389,292,551.95 | 679,487,973.42 | 6,530,146,876.50 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 2,029,219.35 | 18,262,974.19 | 20,292,193.54 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,991,459,296.00 | 1,983,133,734.59 | 488,802,539.89 | 1,407,555,526.14 | 679,487,973.42 | 6,550,439,070.04 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,194,875,578.00 | -286,380,558.95 | 36,001,546.92 | -785,410,509.99 | 616,962,145.95 | 776,048,201.93 | |||||
| （一）净利润 | 446,138,078.87 | 43,840,849.36 | 489,978,928.23 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -286,380,558.95 | -669,425.53 | -287,049,984.48 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -344,705,384.45 | -344,705,384.45 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 26,553.24 | 26,553.24 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 57,791,322.26 | 57,791,322.26 | ||||||||
| 4．其他 | 506,950.00 | -669,425.53 | -162,475.53 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -286,380,558.95 | 446,138,078.87 | 43,171,423.83 | 202,928,943.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 606,000,000.00 | 606,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 606,000,000.00 | 606,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 36,001,546.92 | -1,231,548,588.86 | -32,209,277.88 | -1,227,756,319.82 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 36,001,546.92 | -36,001,546.92 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,194,875,578.00 | -32,209,277.88 | -1,227,084,855.88 | |||||||
| 4．其他 | -671,463.94 | -671,463.94 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,194,875,578.00 | 1,194,875,578.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,194,875,578.00 | 1,194,875,578.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,186,334,874.00 | 1,696,753,175.64 | 524,804,086.81 | 622,145,016.15 | 1,296,450,119.37 | 7,326,487,271.97 | ||||
公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,186,334,874.00 | 1,679,064,081.15 | 524,804,086.81 | -94,783,518.43 | 5,295,419,523.53 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 3,186,334,874.00 | 1,679,064,081.15 | 524,804,086.81 | -94,783,518.43 | 5,295,419,523.53 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 801,959,677.95 | 399,157,203.64 | 1,201,116,881.59 | |||
| （一）净利润 | 399,157,203.64 | 399,157,203.64 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 801,959,677.95 | 801,959,677.95 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,626,719,234.90 | 1,626,719,234.90 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -824,759,556.95 | -824,759,556.95 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 801,959,677.95 | 399,157,203.64 | 1,201,116,881.59 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 3,186,334,874.00 | 2,481,023,759.10 | 524,804,086.81 | 304,373,685.21 | 6,496,536,405.12 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,991,459,296.00 | 1,965,471,193.34 | 486,773,320.54 | 757,815,163.15 | 5,201,518,973.03 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | 2,029,219.35 | 18,262,974.19 | 20,292,193.54 | |||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,991,459,296.00 | 1,965,471,193.34 | 488,802,539.89 | 776,078,137.34 | 5,221,811,166.57 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,194,875,578.00 | -286,407,112.19 | 36,001,546.92 | -870,861,655.77 | 73,608,356.96 | |
| （一）净利润 | 360,015,469.15 | 360,015,469.15 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -286,407,112.19 | -286,407,112.19 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -344,705,384.45 | -344,705,384.45 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 57,791,322.26 | 57,791,322.26 | ||||
| 4．其他 | 506,950.00 | 506,950.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -286,407,112.19 | 360,015,469.15 | 73,608,356.96 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 36,001,546.92 | -1,230,877,124.92 | -1,194,875,578.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 36,001,546.92 | -36,001,546.92 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,194,875,578.00 | -1,194,875,578.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,194,875,578.00 | 1,194,875,578.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,194,875,578.00 | 1,194,875,578.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 3,186,334,874.00 | 1,679,064,081.15 | 524,804,086.81 | -94,783,518.43 | 5,295,419,523.53 | |
公司法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：上海东方明珠会务服务有限公司，系2009年度新成立的子公司，故本年将其纳入合并范围。
董事长：薛沛建
上海东方明珠（集团）股份有限公司
2009年7月18日