2009年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金生效日期为2008年5月26日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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注：证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。在本报告期内，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1行情回顾及运作分析
纵使经济环境并未好转，加上H1N1流感肆虐，香港股票市场仍然在流动性急剧膨胀的支持下出现强力反弹。在金融及房地产股的带动下，恒生指数在二季度大涨35.4%，扭转过去5个季度的持续跌势。期内，恒生国企指数的升幅亦达到35.8%。
香港股票市场在流动性及基本面两方面获得支持，在窄幅上落的走势下试探本年的高位。流动性方面，由于美国联邦储备局维持极低利率政策，以及环球投资人看好中国经济率先复苏，因而引致资金不断流入香港市场。为保持联系汇率，香港金融管理局只好继续沽出港元并买入美元，间接增加香港银行体系的结余。当中部分资金将继续流入资产市场。
至于基本面方面，香港实体经济可谓乏善可陈。经济活动较为蓬勃的则只有受惠于资产价格上升的房地产及股票市场。可喜的是，在宽松货币政策及积极财政政策双管齐下的支持下，中国经济于二季度已出现回稳，甚至恢复向上的迹象。由于中资企业目前已占香港市场超过一半的总市值，中国经济复苏，自然对香港市场带来动力。
就估值而言，港股的16倍市盈率并不吸引；但当企业于7、8月公布中期业绩时，或会对个别股票带来正面刺激。部分行业如银行、能源、房地产等或可交出令人满意的成绩，触发市场调升预测盈利。
全球投资组合
2009年第二季度，全球股票市场均有较大的涨幅：香港恒生指数涨35.4%，标普/花旗全球市场指数的北美部分涨17.6%，欧洲部分涨23.9%，日本部分涨23.4%。市场普涨的主要原因是投资者重新审视前期被大幅抛售的公司和货币量化宽松政策带来的流动性泛滥。但是，实体经济下滑趋势的减缓并不意味着经济已经开始好转，通货膨胀预期、美欧国家的失业率攀升、原油价格连续创出反弹以来的新高等因素，都使得投资者担忧股价是否已经过高而脱离了基本面。
本基金延续了上个季度的投资思路，提高投资比重并且重配全球新兴市场，尤其是以香港为主的亚太区域股票基金。
4.5.2市场展望和投资策略
总体市场
全球金融市场在经历连续几个季度的大幅波动之后，预期下半年七、八月份主要地区将会回归平静。权益类资产投资表现依然会比固定收益类和货币市场类更为吸引。
环球市场
从基本面观望，目前成熟经济徘徊在结构性调整阶段。据一般估计，美、欧、日等在政府大力干预下经济已有所改善，但距离真正复苏最少还得再等上六至十二个月时间。表面上看，这个情景可能让早前对复苏步伐过分乐观的投资人感到失望；不过与此同时，潜在的通货膨胀压力也得到相应的降低。这么一来，各国央行的刺激方案，包括货币量化宽松等措施，就可能维持更久一点。而充裕的流动性，在实体经济还没全面恢复前，更大的可能性是催化局部资产泡沫，对金融市场产生支持作用。夹在宏观与流动性两种因素之间，最终能把市场平衡下来的应该是理性估值。
具体而言，环球市场刚走过了熊市反弹力度最强的一段，第三季度初期可能出现正常的回调。往后在交投量减小的同时，各主要市场蓝筹指数将会浮沉于相对窄幅的区间里面，其中新兴市场表现会比较波动。到了九月份，上市公司陆续完成了上半年业绩发布后，市场才会找到新的动力与方向。
行业分类上，第三季度的特色是对结构性增长类股票看多（比如内需、环保等）；对周期性复苏类股票谨慎（比如大宗商品、出口等）。企业层面上，投资人对“精而不博”的概念倾斜，选择买产业龙头也要做强不必做大的。
香港市场
香港因为跟中国的密切关联性，也展示着新兴市场的特征。加上货币受制于和美元的固定汇率，资产价格在第三季度会有反反复复的行情。就本身内部经济而论，香港面对结构性失衡的问题，在短时间内不容易解决。周期上受到中国华南一带出口负增长的影响，同时第三产业（比如服务业与金融业等）又被中港一体化逐步内移到广东、上海地区。就连旅游相关业务也受到疫情恐慌冲击，每况愈下。巧妙的是，经济活动越是受挫，资产泡沫越是明显。但需要留意，大量的流动性充斥香港金融系统，在开放的资本账户上，进和出都很快速。
第三季度的港股将会受三个主要元素推动：1. 中国宏观环境及政策；2.美元汇率走势；3.上市公司盈利前景和估值。而这三个元素从消息面上相互穿插、影响力亦相互抵消，结果可能是大盘横行整固。
外汇市场
第三季度预期有反高潮，上半年给全面看空的美元将会有条件来一次中期反弹。欧洲及日本等地区经济维持疲弱，货币量化宽松措施有望延续。相反，美国联储局对未来通胀已经有所警惕。而前期美元低迷的时候，对落实减小依赖进口也得到局部的成果。在此消彼长的情况下有利于美元有限度的走高。这也是在第三季度，大宗商品价格可能出现回调的其中一个原因。
资产及市场配置
第三季度本基金主要配置在权益类资产。目前各大经济地区预期复苏时间将会延迟（注意：不是取消），但是再减低利率的空间已经不多，反而要面对着通缩与资产泡沫共存的环境。所以债券类资产将不会提供最大的收益。在季度初段的回调完成后，本基金准备把部分现金资产转到配置股票类投资。
至于地域市场上的配置，在流动性没有明显萎缩的前提下，本基金将会维持对包括中国在内的新兴市场高配的状态。发展中的亚太地区和金砖四国在全球结构性调整的大环境当中，都属于长线投资优选的对象。在资产价格整体出现估值下调时，将会是增持的好机会。
行业配置及个股选择
第三季度行业方面，本基金将会灵活地提升结构增长型的配置，同时战术性降低周期复苏型的敏感度（请参考上文）。鉴于上半年刚结束，个股首选绩优而估值中性类，其他偏好特殊情况类股票。
投资组合策略
第三季度要视乎本基金的赎回情况，将谨慎考虑把目前配置在ETF上的权重，逐步转移回到第三方管理基金部分去。剩下的行业基金权重也将会给地域市场基金全面取代。本基金的美元权重，将会维持在高配水平。
4.5.3截至报告期末，本基金份额净值为0.822元，本报告期份额净值增长率为18.79%，同期业绩比较基准增长率为27.73%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例（%）”分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2、本基金本报告期末未持有存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
2、本基金本报告期末未持有存托凭证。
3、由于四舍五入的原因，“占基金资产净值比例(%)”的分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注：本基金本报告期末未持有存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准银华全球核心优选证券投资基金募集的文件
8.1.2《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》
8.1.3《银华全球核心优选证券投资基金托管协议》
8.1.4 《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》
8.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
8.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
8.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
| 基金简称 | 银华全球优选(QDII-FOF) |
| 交易代码 | 183001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年5月26日 |
| 报告期末基金份额总额 | 142,594,658.91 份 |
| 投资目标 | 通过以香港区域为核心的全球化资产配置，对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资，有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用多重投资策略，充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。 |
| 业绩比较基准 | 标准普尔/花旗全球市场指数（S&P/Citigroup BMI Global）×60%＋香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 英文名称：Morgan Stanley Investment Management Limited |
| 中文名称：摩根士丹利投资管理有限公司 | |
| 英文名称：SEI Investments (Europe) Limited | |
| 中文名称：信怡泰投资（欧洲）有限公司 | |
| 境外资产托管人 | 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited |
| 中文名称：中国银行（香港）有限公司 |
| 单位：人民币元 | |
| 主要财务指标 | 报告期（2009年04月01日-2009年06月30日） |
| 1、本期已实现收益 | 3,111,310.85 |
| 2、本期利润 | 18,453,652.02 |
| 3、加权平均基金份额本期利润 | 0.1299 |
| 4、期末基金资产净值 | 117,173,495.82 |
| 5、期末基金份额净值 | 0.822 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 18.79% | 1.53% | 27.73% | 1.65% | -8.94% | -0.12% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 谢礼文先生 | 本基金的基金经理、公司境外投资部总监。 | 2008年5月26日 | - | 22年 | 密歇根大学学士，斯坦福大学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾先后担任ROBERT C. BROWN &CO. INC以及Cook Inlet副主席和组合经理，在汇丰资产管理公司担任全球固定收益资产组合经理、在野村资产管理公司担任大中华股票基金经理、在恒生投资管理公司担任资产管理负责人和投资总监等职务。于2007年8月加入银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：美国。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| Andrew Harmstone-Rakowski | 25年 | 获得美国宾夕法尼亚大学商务经济学硕士学位和美国威思康星大学经济学学士学位。全球战术资产配置团队的组合经理，主要负责定量技术和资产配置。2008年加入摩根士丹利，曾任贝尔斯登国际公司欧洲股票定量研究的主管,雷曼兄弟公司欧洲股票衍生品以及定量研究的主管,瑞士信贷公司产品开发主管，摩根大通公司结构性衍生品欧洲主管、期货期权美国主管等多个职位。曾在Paine Webber Capital Market, Conti Commodities, Bank of New York England and Data Resources等多个公司任职。国籍:美国。 | |
| Muj Ali | 摩根士丹利投资管理公司执行董事 | 15年 | 获得美国达特默斯Amos Tuck商学院荣誉MBA学位和美国哥伦比亚大学瓦萨学院工程及经济系统学士学位，并获得美国大学优等生的荣誉。摩根士丹利投资管理亚洲（除日本外）产品开发主管，是摩根士丹利机构投资顾问团队成员。2007年加入摩根士丹利。曾任瑞士信贷公司负责产品开发以及机构和金融中介销售。美国国际集团负责投资及保险产品的开发与营销。纽约联邦储蓄银行经济研究及银行监管部任研究员。国籍:美国。 |
| John Lau | 信怡泰（欧洲）有限公司高级投资组合经理 | 11年 | 获得美国哥伦比亚大学的MBA学位、加利福尼亚大学的工程硕士学位和密歇根大学的工程学士学位，并拥有特许金融分析师资格（CFA）。2007年加入信怡泰，任职高级投资组合经理。负责基金经理研究和监控信怡泰的亚洲投资组合。曾在花旗集团资产管理的股票量化投资部门工作了10年，负责管理其部门的美国及全球股票量化投资策略，市场中立策略和结构化产品。国籍:美国。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的 |
| （人民币元） | 比例（%） | ||
| 1 | 权益投资 | 39,248,369.00 | 33.08 |
| 其中：普通股 | 39,248,369.00 | 33.08 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 72,668,835.21 | 61.25 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,817,800.18 | 2.38 |
| 8 | 其他资产 | 3,899,539.99 | 3.29 |
| 9 | 合计 | 118,634,544.38 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 中国香港 | 39,248,369.00 | 33.50 |
| 合计 | 39,248,369.00 | 33.50 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 金融 | 20,534,650.72 | 17.52 |
| 能源 | 7,184,487.14 | 6.13 |
| 电信服务 | 4,825,142.61 | 4.12 |
| 非必需消费品 | 599,581.44 | 0.51 |
| 信息技术 | 1,275,750.22 | 1.09 |
| 材料 | 2,193,652.14 | 1.87 |
| 工业 | 591,012.97 | 0.50 |
| 必需消费品 | 1,084,281.90 | 0.93 |
| 公共事业 | 959,809.86 | 0.82 |
| 保健 | - | - |
| 合计 | 39,248,369.00 | 33.50 |
| 序号 | 证券代码 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 01398 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 中国工商银行股份有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 846,000.00 | 4,027,181.65 | 3.44 |
| 2 | 00939 | China Construction Bank Corporation | 中国建设银行股份有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 744,000.00 | 3,941,708.50 | 3.36 |
| 3 | 02628 | China Life Insurance Co. Ltd. | 中国人寿保险股份有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 148,000.00 | 3,718,293.54 | 3.17 |
| 4 | 00941 | China Mobile Ltd. | 中国移动有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 51,000.00 | 3,488,743.13 | 2.98 |
| 5 | 00857 | PetroChina Co. Ltd. | 中国石油天然气股份有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 290,000.00 | 2,198,535.82 | 1.88 |
| 6 | 00883 | CNOOC Ltd. | 中国海洋石油有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 238,000.00 | 2,016,217.79 | 1.72 |
| 7 | 00001 | Cheung Kong(Holding) Ltd. | 香港交易所 | 中国香港 | 23,000.00 | 1,806,519.43 | 1.54 | |
| 8 | 00700 | Tencent Holdings Ltd. | 腾讯控股有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 16,000.00 | 1,275,750.22 | 1.09 |
| 9 | 00005 | HSBC Holdings plc | 汇丰控股有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 20,800.00 | 1,203,746.85 | 1.03 |
| 10 | 02318 | Ping An Insurance (Group)Co.of China Ltd. | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 香港交易所 | 中国香港 | 26,000.00 | 1,202,142.46 | 1.03 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | HANG SENG H-SHARE INDEX ETF （恒生H股指数ETF） | ETF基金 | 开放式 | Hang Seng Investment Management Limited （恒生投资管理有限公司） | 20,498,322.87 | 17.49 |
| 2 | MFS MERIDIAN FUNDS– U.S. RESEARCH FUND （MFS 全盛基金–美国研究基金） | 股票型 | 开放式 | MFS International Ltd. （MFS 投资管理有限公司） | 16,490,483.32 | 14.07 |
| 3 | SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF （道富标普新兴市场亚太地区指数ETF） | ETF基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc. （道富环球投资管理） | 7,517,679.29 | 6.42 |
| 4 | SPDR BARCLAYS CAPITAL 1-3 MONTH T-BILL ETF （道富巴克莱资本1-3月国债指数ETF） | ETF基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc. （道富环球投资管理） | 5,981,783.18 | 5.11 |
| 5 | ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND （iShares MSCI台湾指数基金） | ETF基金 | 开放式 | Barclays Global Fund Advisors （巴克莱国际基金管理公司） | 5,528,496.45 | 4.72 |
| 6 | TRACKER FUND OF HONG KONG （香港盈富基金） | ETF基金 | 开放式 | Hang Seng Investment Management Limited （恒生投资管理有限公司） | 3,276,079.30 | 2.80 |
| 7 | SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF （道富标普新兴市场拉丁美洲指数ETF） | ETF基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc. （道富环球投资管理） | 2,333,158.75 | 1.99 |
| 8 | ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND （iShares MSCI澳大利亚指数基金） | ETF基金 | 开放式 | Barclays Global Fund Advisors （巴克莱国际基金管理公司） | 2,261,085.62 | 1.93 |
| 9 | ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND （iShares MSCI日本指数基金） | ETF基金 | 开放式 | Barclays Global Fund Advisors （巴克莱国际基金管理公司） | 2,087,364.07 | 1.78 |
| 10 | PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS （锋裕基金-领先欧洲企业） | 股票型 | 开放式 | Pioneer Asset Management SA. （锋裕投资管理公司 ） | 1,891,154.41 | 1.61 |
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 388,213.05 |
| 4 | 应收利息 | 501.18 |
| 5 | 应收申购款 | 95,603.34 |
| 6 | 其他应收款 | 3,415,222.42 |
| 7 | 合计 | 3,899,539.99 |
| 单位：份 | |
| 报告期期初基金份额总额 | 142,154,424.68 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 10,656,784.73 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 10,216,550.50 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额变动减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 142,594,658.91 |
2009年6月30日
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月20日