南方基金管理有限公司关于旗下基金获配保利地产(600048)非公开发行A股的公告
2009年07月20日 来源:上海证券报 作者:
南方基金管理有限公司关于旗下基金
获配保利地产(600048)非公开发行A股的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的开元证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了保利地产(600048)的非公开发行,截至2009年7月16日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
开元证券投资基金 | 98.05 | 2,364.97 | 1.14% | 2,366.93 | 1.15% | 12个月 |
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 294.16 | 7,095.14 | 1.00% | 7,101.02 | 1.00% | 12个月 |
天元证券投资基金 | 147.08 | 3,547.57 | 0.75% | 3,550.51 | 0.75% | 12个月 |
南方盛元红利股票型证券投资基金 | 245.14 | 5,912.78 | 1.06% | 5,929.94 | 1.06% | 12个月 |
南方稳健成长证券投资基金 | 490.27 | 11,825.31 | 1.42% | 11,835.12 | 1.43% | 12个月 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 | 490.27 | 11,825.31 | 1.30% | 11,835.12 | 1.31% | 12个月 |
南方宝元债券型基金 | 196.11 | 4,730.17 | 1.53% | 4,734.10 | 1.53% | 12个月 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 441.25 | 10,642.95 | 2.23% | 10,651.78 | 2.23% | 12个月 |
南方优选价值股票型证券投资基金 | 53.93 | 1,300.79 | 2.20% | 1,301.87 | 2.20% | 12个月 |
南方积极配置证券投资基金 | 147.08 | 3,547.57 | 1.06% | 3,550.51 | 1.07% | 12个月 |
南方成份精选股票型证券投资基金 | 1,243.29 | 29,988.15 | 1.93% | 30,013.02 | 1.93% | 12个月 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 980.55 | 23,650.87 | 1.68% | 23,670.48 | 1.68% | 12个月 |
投资者可登陆我公司网站(http://www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2009年7月20日