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    长城品牌优选股票型证券投资基金2009年第二季度报告
    2009年07月21日      来源:上海证券报      作者:
      长城品牌优选股票型证券投资基金

      2009年第二季度报告

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年04月01日起至06月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

    本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2007年8月6日至2008年2月5日,截止本报告披露时点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下管理的长城久富核心成长股票型证券投资基金(简称“长城久富”)投资风格比较相近,本报告期这两只基金的净值增长率比较如下:

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年第二季度,沪深300指数上涨26.26%,本基金净值在报告期内也上涨了25.39%。

    在2009年第一季度季报中,我们认为,温和振荡上扬,伴随着结构分化,将是未来市场的主基调,市场风险将更多地体现为非系统性风险。在报告期内,我们继续保持较高的股票持仓,并坚定持股,获得了较好的投资回报。但我们也错失了一些投资机会,如在第二季度的一大投资主题是通胀预期,相关资产,如煤炭,地产表现良好,但我们在这类板块上配置严重不足,使得基金表现仍不十分理想。我们认为,现在全球经济仍处于蓝灯区,即使不继续恶化,也会在低位徘徊一段时间,真正意义上的通胀也许在2011年以后才会出现,通胀预期只不过是炒作借口而已。我们只能在自己有把握的行业中寻找较为确定的赢利机会。

    现在投资者对经济前景的判断,已较上一季度有明显好转。美国经济已不再继续恶化,环比数据向好,投资者对我国出口的担心有所减轻;国家宽松的货币政策仍将持续,有利于投资保持活跃;在一系列刺激消费政策出台后,国内消费有望平稳增长,上市公司的盈利预期在向好的方向转变。充裕的流动性一方面改善了上市公司的盈利预期,另一方面为市场提供了足够的资金,改变了股票的供求关系,提升了市场的估值水平。市场虽然存在较大分歧,但总在怀疑中上涨,毕竟大市值的股票的估值仍有较大的吸引力。

    在经历了连续两个季度的大幅上涨后,市场的上涨动力将有所减弱,个股的分化将加剧,部分小市值的股票在大小非减持的背景下,会有一定的调整压力,同时市场的波动幅度也将有所加大。我们将适当加大交易力度,利用市场的波动获取超额收益。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准长城品牌优选股票型证券投资基金设立的文件

    2、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》

    3、《长城品牌优选股票型证券投资基金托管协议》

    4、法律意见书

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照

    6、基金托管人业务资格批件、营业执照

    7、中国证监会规定的其他文件

    7.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话:400-8868-666

    网站:www.ccfund.com.cn

    基金简称长城品牌优选股票
    交易代码200008
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年08月06日
    报告期末基金份额总额18,330,747,032.47份
    投资目标充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
    投资策略采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。
    业绩比较基准75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率。
    风险收益特征本基金为成长型股票基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品。
    基金管理人长城基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)
    1.本期已实现收益92,873,041.30
    2.本期利润3,142,147,159.14
    3.加权平均基金份额本期利润0.1745
    4.期末基金资产净值15,788,260,921.97
    5.期末基金份额净值0.8613

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月25.39%1.43%18.50%1.14%6.89%0.29%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨毅平本基金基金经理、首席策略分析师2007年08月06日-10年中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。

    杨毅平先生曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理;2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。2006年1月进入长城基金管理有限公司,任职首席策略分析师;2006年2月25日至2007年4月11日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理;自2006年8月22日至2008年5月15日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。


    项目本基金指标值长城久富指标值
    净值增长率25.39%20.79%

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资12,481,960,234.5778.86
     其中:股票12,481,960,234.5778.86
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计3,320,484,082.4320.98
    6其他资产26,531,218.120.17
    7合计15,828,975,535.12100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业74,128,444.900.47
    B采掘业396,462,019.592.51
    C制造业2,632,453,602.8016.67
    C0食品、饮料4,513,154.700.03
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属2,627,940,448.1016.64
    C7机械、设备、仪表--
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业508,831,915.543.22
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业2,058,542,560.9113.04
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业6,811,541,690.8343.14
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计12,481,960,234.5779.06

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601166兴业银行42,126,1501,563,301,426.509.90
    2600000浦发银行64,334,0401,480,969,600.809.38
    3600036招商银行54,068,6801,211,679,118.807.67
    4600005武钢股份116,080,402914,713,567.765.79
    5600019宝钢股份125,160,480881,129,779.205.58
    6601398工商银行130,933,966709,662,095.724.49
    7600900长江电力36,925,393508,831,915.543.22
    8600015华夏银行36,208,740453,695,512.202.87
    9000001深发展A19,917,318434,595,878.762.75
    10600583海油工程33,513,273396,462,019.592.51

    5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

    5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金679,833.99
    2应收证券清算款594,000.00
    3应收股利-
    4应收利息602,571.93
    5应收申购款24,654,812.20
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计26,531,218.12

    报告期期初基金份额总额18,140,489,192.35
    报告期期间基金总申购份额800,166,042.89
    报告期期间基金总赎回份额609,908,202.77
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额18,330,747,032.47

      2009年6月30日

      基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月21日