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    C15版:信息披露
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    关于南方现金增利B级基金开通基金转换和AB级之间调级转换业务的公告
    浙江利欧股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    山东太阳纸业股份有限公司
    关于诉讼案件达成和解协议的公告
    华通天香集团股份有限公司
    关于法人股股份解除质押登记公告
    运盛(上海)实业股份有限公司
    股东股权解除质押及质押公告
    江苏悦达投资股份有限公司
    2009年半年度业绩公告
    上海永生数据科技股份有限公司
    关于股权质押事宜的公告
    浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
    2009年中期业绩预增公告
    西安海星现代科技股份有限公司
    关于重大资产重组工作进展和相关风险提示公告
    上海强生控股股份有限公司2008年度分红派息实施公告
    西藏诺迪康药业股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    股东股份减持公告
    河北金牛化工股份有限公司
    关于本公司重组预期增强的澄清公告
    金鹰红利价值灵活配置混合型基金
    因停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告
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    金鹰红利价值灵活配置混合型基金因停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告
    2009年07月21日      来源:上海证券报      作者:
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自200年7月15日起,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)持有的停牌股票阳光城(股票代码:000671)应用上述规定中的行业估值指数确定其公允价值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见相关公告:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金因停牌股票估值方法调整导致份额净值变动的提示性公告[2009年7月16日])。

      2009年7月20日,本基金持有的停牌股票阳光城复牌,该股票交易开始活跃,市价能客观反映其公允价值,按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同的约定,恢复采用交易当天收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(020-83936180)了解基金份额净值变动情况。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。  

      特此公告。

      金鹰基金管理有限公司

      2009年7月21日