万方地产股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张晖、主管会计工作负责人邓永刚及会计机构负责人(会计主管人员)李晓清声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 万方地产 | |
股票代码 | 000638 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 刘玉 | 董知 |
联系地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层 | 北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层 |
电话 | 010-6465 6161 | 010-6465 6161 |
传真 | 010-6465 6161 | 010-6465 6161 |
电子信箱 | liuyu@vanfund.cn | dongzhi@vanfund.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 735,235,215.23 | 676,546,108.18 | 676,546,108.18 | 8.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,988,324.28 | 20,375,834.34 | 14,063,769.72 | 56.35% |
股本 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.142 | 0.13 | 0.09 | 57.78% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业总收入 | 110,477,691.91 | 143,773,306.03 | 143,773,306.03 | -23.16% |
营业利润 | 15,869,328.25 | 2,580,933.28 | 2,580,933.28 | 514.87% |
利润总额 | 16,847,166.95 | 2,580,793.13 | 2,580,793.13 | 552.79% |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,924,554.56 | 58,198.50 | 58,198.50 | 13,516.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,990,252.16 | 58,198.50 | 58,198.50 | 11,911.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.00037 | 0.00037 | 13,413.51% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.00037 | 0.00037 | 13,413.51% |
净资产收益率(%) | 36.04% | -0.08% | -0.08% | 36.12% |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,772,372.16 | -2,143,773.91 | -2,143,773.91 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.19 | -0.01 | -0.01 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 934,302.40 | |
合计 | 934,302.40 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 39,658 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京万方源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 42.86% | 66,300,000 | 66,300,000 | 7,000,000 | ||
邵永飞 | 境内自然人 | 0.91% | 1,408,494 | 0 | 0 | ||
王思言 | 境内自然人 | 0.49% | 756,637 | 0 | 0 | ||
陈平 | 境内自然人 | 0.42% | 643,900 | 0 | 0 | ||
王极源 | 境内自然人 | 0.34% | 522,000 | 0 | 0 | ||
刘荣耀 | 境内自然人 | 0.28% | 435,800 | 0 | 0 | ||
胡卫和 | 境内自然人 | 0.23% | 361,367 | 0 | 0 | ||
谭文兵 | 境内自然人 | 0.23% | 353,600 | 0 | 0 | ||
陈就浦 | 境内自然人 | 0.15% | 234,585 | 0 | 0 | ||
陈正斌 | 境内自然人 | 0.15% | 225,870 | 0 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
邵永飞 | 1,408,494 | 人民币普通股 | |||||
王思言 | 756,637 | 人民币普通股 | |||||
陈平 | 643,900 | 人民币普通股 | |||||
王极源 | 522,000 | 人民币普通股 | |||||
刘荣耀 | 435,800 | 人民币普通股 | |||||
胡卫和 | 361,367 | 人民币普通股 | |||||
谭文兵 | 353,600 | 人民币普通股 | |||||
陈就浦 | 234,585 | 人民币普通股 | |||||
陈正斌 | 225,870 | 人民币普通股 | |||||
瑞龙科技(杭州)有限公司 | 222,400 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本报告期末,第一大股东与其他10大股东之间不存在关联关系,本公司未知其他10大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产开发业 | 6,225.56 | 3,509.76 | 43.62% | |||
钢压延加工业 | 4,768.42 | 4,418.13 | 7.35% | -66.83% | -66.34% | -1.35% |
主营业务分产品情况 | ||||||
商品房销售 | 6,225.56 | 3,509.76 | 43.62% | |||
钢棒产品销售 | 4,768.42 | 4,418.13 | 7.35% | -66.83% | -66.34% | -1.35% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京 | 6,225.56 | |
沈阳 | 4,768.42 | -66.83% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上年同期,公司股改方案尚未实施,经营能力明显不足,尽管依靠钢压延加工业获得14736.72万元的主营业务收入,但利润只有5.82万元,不仅利润微薄且没有其他营业收入。本报告期内公司实现营业总收入11047.77万元,其中房地产销售收入6,225.56万元,占营业总收入的56.35%,带给上市公司净利润1110.79万元;钢压延加工业因受经济环境影响,仅实现销售收入4,768.42万元,较去年同期减少66.83%,销售收入占本期营业总收入的43.16%,由于销售量大幅下降,毛利润相应下降1.35%,报告期内该部分业务亏损200.80万元。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受经济环境影响,公司钢压延加工业的销售量较去年同期相比大幅下降了66.83%,毛利润下降了1.35%。尽管该行业给公司带来了部分营业收入,但总体来讲处于亏损状态,且不再是公司的主营业务。公司目前的主营业务是房地产开发及销售,销售毛利润为43.62%。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
上年同期,公司的净利润为5.82万元,基本每股收益0.00037元,利润100%来自于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司,截至本报告期,该公司已处于亏损状态。公司自2008年10月实施股权分置改革后,主营业务变更为房地产开发与销售,利润构成因此而发生重大变化。本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润792.46万元,基本每股收益0.05元,利润100%来自下属子公司的房地产销售收入。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 扭亏 | |||
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||
累计净利润的预计数(万元) | 1237.60~1856.40 | -7.58 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.08~0.12 | -0.00049 | ||
业绩预告的说明 | 1、本次业绩预告未经审计 2、业绩变动原因说明:去年第三季度,公司的资产重组尚未完成,经营能力不足,实现净利润-7.58万元,基本每股收益-0.00049。自公司在2008年10月实施股改后和完成股权过户后,公司的主营业务变更为房地产开发与销售,预计2009年第三季度,公司将较去年同期扭亏,预计实现归属于母公司所有者净利润1237.6万元~1856.4万元之间,预计基本每股收益0.08元/股~0.12元/股之间。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
万方投资控股(集团)有限公司 | 重庆百年同创房地产开发有限公司8.13%的股权 | 2009年07月09日 | 1,942.71 | 0.00 | 0.00 | 是 | 协商定价 | 是 | 是 | 控股股东母公司 |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
万方投资控股(集团)有限公司 | 沈阳中辽出国人员服务中心100%股权 | 2009年07月09日 | 1,941.22 | 0.00 | 0.00 | 是 | 协商定价 | 是 | 是 | 控股股东母公司 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
(2)公司以1800万元的价格向北京兴林基业投资有限出售公司拥有的下属6项对外长期股权投资,公司于2008年12月收到全额转让款,因拟转让的资产未完全具备转让条件,转让手续尚未完成。 上述资产出售均已披露,公司已收到相关转让款项,但资产过户手续尚未完成,无法确认转让收益,对报告期经营成果与财务状况没有影响。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
本公司北方公司 | 1998年04月20日 | 60.00 | 连带责任担保 | 12个月 | 否 | 否 |
本公司北方公司 | 1998年07月20日 | 2.50 | 连带责任担保 | 9个月 | 否 | 否 |
本公司北方公司 | 1997年09月01日 | 5.00 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计(A) | 67.50 | |
公司对子公司的担保情况 | ||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 0.00 | |
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||
担保总额(A+B) | 67.50 | |
担保总额占公司净资产的比例 | 3.07% | |
其中: | ||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 67.50 | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 上述为本公司北方公司提供的67.5万元担保责任已全部协议由本公司控股股东万方源无偿承担,本公司实际不存在担保责任。但由于债权人未进行债权申报,暂无法偿付担保责任,也无法消除担保记录。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
北京万方源房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 927.15 | 4,082.73 |
万方投资控股(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |
重庆百年同创房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.39 |
辽宁国际经济咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.18 |
中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
辽宁省国际经济贸易公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 938.15 | 4,549.01 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司之前披露的未解决的重大诉讼仲裁事项共涉及金额155.40万元,均已全额计提,相关情况可详见公司于2009年3月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2008年年度报告全文》。 本报告期无新增重大诉讼仲裁事项。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内的资金占用及担保情况发表如下意见:公司严格执行证监发[2003]56 号文件和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司因历史原因遗留的违规对外担保余额67.5万元,已协议由公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司无偿承担。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 若本公司2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的全面摊薄后的每股收益均低于0.20元,万方源将向流通股股东每10股追加0.75股对价。万方源所持有的本公司股份自恢复上市之日起三年内,不上市交易或转让;如果出现需要追加对价的情况,自恢复上市之日起四年内,不上市交易或转让。 | 公司2008年度经审计的全面摊薄后的每股收益为0.47元,未有触及向流通股东追加对价的情况发生;截至本报告期末,万方源所持公司全部售流通股仍处于限售期,万方源切实履行了限售规定,未出现违规抛售情况。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争所作承诺:1、在恢复上市后6个月内向上市公司提出首次定向增发议案,通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性资产注入上市公司,以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力,在注入前,将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产,并按市场公允价格支付相关管理费;对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权,将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。2、在上市公司开展房地产开发业务的地域,万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。3、对于万方源正在从事的“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”,根据国家有关规定和万方源与顺义区政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》,该项目无法转让和委托上市公司管理,为避免同业竞争,在该项目完成后,万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。4、如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准,万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司,并暂不要求上市公司支付相应款项,待上市公司获得开发收益并具备支付能力时,再行支付。 | 公司已与万方源达成意向,将万方源控股子公司重庆百年同创房地产开发有限公司委托给公司管理,相关协议正在拟定当中。后续将通过定向增发的方式将重庆百创置入公司。截至本报告期末,万方源及其关联企业未从事除已公告项目以外的房地产开发业务,也未从事除“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”以外的一级开发业务。万方源承诺在恢复上市后6个月内向上市公司提出首次定向增发议案,目前处于准备阶段。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 为规范与公司的关联交易所作出的承诺:本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,保证交易价格的透明、公开、公允,严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 | 截至本报告期末,万方源未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 本公司现存的67.5万元的对外担保,由万方源承诺无偿承担。 | 截至本报告期末,未有相关债权人向公司追索上述担保责任,此承诺处于履行过程中。 |
其他承诺事项 | 公司潜在股东中国长城资产管理公司承诺在公司恢复上市后的首次定向增发时及首次定向增发完成后的三年内,组织合计不低于2000亩权属清晰的建设用地(其中商业或住宅用途的建设用地合计不低于1000亩),以有偿方式提供给公司选用。同时,在公司首次定向增发时,将以大约484亩土地使用权参与认购公司首次定向增发的股份。 | 鉴于万方源承诺在恢复上市后6个月内向上市公司提出首次定向增发议案,此承诺处于履行过程中。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2009年04月10日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司重组进展情况。 |
2009年04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问恢复上市进展情况。 |
2009年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 投资者 | 询问公司经营情况。向其提供了定期报告复印件。 |
2009年06月12日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问定向增发进展。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:万方地产股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 35,292,583.42 | 184,026.50 | 28,169,486.44 | 30,563.15 |
应收票据 | 5,549,537.64 | |||
应收账款 | 13,034,049.95 | 19,613,669.55 | ||
预付款项 | 102,525,604.93 | 89,812.50 | 97,659,171.87 | 66,700.00 |
其他应收款 | 196,438,056.07 | 5,794,816.70 | 180,155,419.77 | 4,554,584.16 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 349,239,016.44 | 305,934,430.05 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 696,529,310.81 | 6,068,655.70 | 637,081,715.32 | 4,651,847.31 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 95,745,380.90 | 95,745,380.90 | ||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 29,386,805.72 | 106,573.89 | 30,244,623.70 | 5,815.91 |
在建工程 | ||||
固定资产清理 | ||||
无形资产 | 4,671,684.36 | 4,839,684.36 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 1,590,009.95 | 377,799.00 | 1,322,680.41 | |
递延所得税资产 | 3,057,404.39 | 3,057,404.39 | ||
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 38,705,904.42 | 96,229,753.79 | 39,464,392.86 | 95,751,196.81 |
资产总计 | 735,235,215.23 | 102,298,409.49 | 676,546,108.18 | 100,403,044.12 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 16,579,243.38 | 1,179,900.00 | 16,579,243.38 | 1,179,900.00 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 4,500,000.00 | |||
应付账款 | 11,749,514.05 | 159,252.63 | 15,513,930.95 | 159,252.63 |
预收款项 | 324,693,088.78 | 5,078.88 | 312,053,946.28 | 5,078.88 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 9,952,048.89 | 2,960,688.97 | 10,188,737.64 | 3,155,300.75 |
应交税费 | 56,155,082.45 | 8,742,214.59 | 42,683,055.23 | 9,241,045.63 |
应付利息 | 944,599.73 | 141,639.78 | 896,742.18 | 141,639.78 |
应付股利 | ||||
其他应付款 | 166,129,614.62 | 39,599,719.06 | 119,423,707.87 | 36,039,039.07 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 56,494,280.00 | 73,870,000.00 | ||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 642,697,471.90 | 52,788,493.91 | 595,709,363.53 | 49,921,256.74 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 2,408,803.00 | 2,408,803.00 | ||
专项应付款 | ||||
预计负债 | 1,554,035.62 | 1,554,035.62 | 1,410,745.27 | 1,410,745.27 |
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 3,962,838.62 | 1,554,035.62 | 3,819,548.27 | 1,410,745.27 |
负债合计 | 646,660,310.52 | 54,342,529.53 | 599,528,911.80 | 51,332,002.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 |
资本公积 | 195,574,801.40 | 167,532,602.76 | 195,574,801.40 | 167,532,602.76 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 17,844,529.24 | 4,507,363.39 | 17,844,529.24 | 4,507,363.39 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | -346,131,006.36 | -278,784,086.19 | -354,055,560.92 | -277,668,924.04 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 21,988,324.28 | 47,955,879.96 | 14,063,769.72 | 49,071,042.11 |
少数股东权益 | 66,586,580.43 | 62,953,426.66 | ||
所有者权益合计 | 88,574,904.71 | 47,955,879.96 | 77,017,196.38 | 49,071,042.11 |
负债和所有者权益总计 | 735,235,215.23 | 102,298,409.49 | 676,546,108.18 | 100,403,044.12 |
7.2.2 利润表
编制单位:万方地产股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 110,477,691.91 | 143,773,306.03 | ||
其中:营业收入 | 110,477,691.91 | 143,773,306.03 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 94,608,363.66 | 1,946,871.80 | 141,192,372.75 | 1,305,647.98 |
其中:营业成本 | 79,588,024.83 | 131,266,113.43 | ||
利息支出 | ||||
营业税金及附加 | 3,456,330.77 | |||
销售费用 | 1,938,621.70 | 4,692,336.78 | ||
管理费用 | 8,812,637.74 | 1,975,970.95 | 4,700,841.95 | 1,303,820.23 |
财务费用 | 672,847.73 | -29,099.15 | 533,080.59 | 1,827.75 |
资产减值损失 | 139,900.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,869,328.25 | -1,946,871.80 | 2,580,933.28 | -1,305,647.98 |
加:营业外收入 | 1,126,008.97 | 975,000.00 | ||
减:营业外支出 | 148,170.27 | 143,290.35 | 140.15 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,847,166.95 | -1,115,162.15 | 2,580,793.13 | -1,305,647.98 |
减:所得税费用 | 5,289,458.62 | 1,058,407.32 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,557,708.33 | -1,115,162.15 | 1,522,385.81 | -1,305,647.98 |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,924,554.56 | -1,115,162.15 | 58,198.50 | -1,305,647.98 |
少数股东损益 | 3,633,153.77 | 1,464,187.31 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.05 | -0.01 | 0.00037 | -0.0084 |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | -0.01 | 0.00037 | -0.0084 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:万方地产股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,250,399.20 | 143,787,152.18 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,317,870.42 | 4,043,910.72 | 2,733,837.25 | 2,594,329.89 |
经营活动现金流入小计 | 267,568,269.62 | 4,043,910.72 | 146,520,989.43 | 2,594,329.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,457,752.04 | 140,508,390.68 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,352,291.15 | 87,967.53 | 2,649,944.50 | 214,894.62 |
支付的各项税费 | 1,710,120.20 | 635,949.76 | 1,778,639.16 | 69,869.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,275,734.07 | 3,064,940.08 | 3,727,789.00 | 3,717,344.32 |
经营活动现金流出小计 | 237,795,897.46 | 3,788,857.37 | 148,664,763.34 | 4,002,108.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,772,372.16 | 255,053.35 | -2,143,773.91 | -1,407,779.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,102,892.06 | 101,590.00 | 1,887,133.93 | |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 1,102,892.06 | 101,590.00 | 1,887,133.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,102,892.06 | -101,590.00 | -1,887,133.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | ||||
偿还债务支付的现金 | 18,875,720.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,670,663.12 | 1,530,736.47 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 21,546,383.12 | 1,530,736.47 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,546,383.12 | -1,530,736.47 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,123,096.98 | 153,463.35 | -5,561,644.31 | -1,407,779.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,169,486.44 | 30,563.15 | 11,207,588.30 | 1,486,506.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,292,583.42 | 184,026.50 | 5,645,943.99 | 78,727.28 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:万方地产股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 154,700,000.00 | 195,574,801.40 | 17,844,529.24 | -354,055,560.92 | 62,953,426.66 | 77,017,196.38 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 154,700,000.00 | 195,574,801.40 | 17,844,529.24 | -354,055,560.92 | 62,953,426.66 | 77,017,196.38 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,924,554.56 | 3,633,153.77 | 11,557,708.33 | ||||||
(一)净利润 | 7,924,554.56 | 3,633,153.77 | 11,557,708.33 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,924,554.56 | 3,633,153.77 | 11,557,708.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
四、本期期末余额 | 154,700,000.00 | 195,574,801.40 | 17,844,529.24 | -346,131,006.36 | 66,586,580.43 | 88,574,904.71 |
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 154,700,000.00 | 280,499,879.52 | 17,844,529.24 | -455,685,160.38 | 53,179,751.18 | 50,538,999.56 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 154,700,000.00 | 280,499,879.52 | 17,844,529.24 | -455,685,160.38 | 53,179,751.18 | 50,538,999.56 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -84,925,078.12 | 101,629,599.46 | 9,773,675.48 | 26,478,196.82 | |||||
(一)净利润 | 72,256,442.96 | 9,773,675.48 | 82,030,118.44 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -84,925,078.12 | 29,373,156.50 | -55,551,921.62 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -84,925,078.12 | 29,373,156.50 | -55,551,921.62 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -84,925,078.12 | 101,629,599.46 | 9,773,675.48 | 26,478,196.82 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
四、本期期末余额 | 154,700,000.00 | 195,574,801.40 | 17,844,529.24 | -354,055,560.92 | 62,953,426.66 | 77,017,196.38 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:万方地产股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -277,668,924.04 | 49,071,042.11 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -277,668,924.04 | 49,071,042.11 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,115,162.15 | -1,115,162.15 | ||||
(一)净利润 | -1,115,162.15 | -1,115,162.15 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,115,162.15 | -1,115,162.15 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
四、本期期末余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -278,784,086.19 | 47,955,879.96 |
项目 | 上年金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -330,981,368.95 | -4,241,402.80 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -330,981,368.95 | -4,241,402.80 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,312,444.91 | 53,312,444.91 | ||||
(一)净利润 | 53,312,444.91 | 53,312,444.91 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,312,444.91 | 53,312,444.91 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 |
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
四、本期期末余额 | 154,700,000.00 | 167,532,602.76 | 4,507,363.39 | -277,668,924.04 | 49,071,042.11 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
因沈阳地方税务局和平分局在本期方核定本公司因2007年债务重组收益而应缴纳的企业所得税款在07年度的分摊金额为6,312,073.62元,公司在2009年6月已缴纳了50万元,因此,本期报告对未分配利润和应交税金的期初数相应进行了追溯调整,调增期初应交税金5,812,073.62元,调减期初未分配利润6,312,073.62元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2009-031
万方地产股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方地产股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2009年7月17日以通讯形式发出通知,于2009年7月19日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了3项议案,并作出如下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请崔劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》。
公司独立董事李宏女士因为工作地点不便的原因,于2009年7月1日向公司董事会提出书面辞职报告,辞任公司独立董事职务。由于李宏女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的规定,李宏女士的《辞职报告》将自本公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司提名崔劲先生为公司独立董事候选人,董事会认为上述提名符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,崔劲先生符合《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定对公司独立董事任职资格的要求,同意聘请崔劲先生为公司第五届独立董事候选人。(简历附后)
崔劲先生的候选人资格还需要得到深圳证券交易所的审核,审核通过后公司尚需将此预案提交股东大会审议通过后方可生效。
公司独立董事李宏、李凯、张韶华对聘请崔劲先生为公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
万方地产股份有限公司董事会
二零零九年七月十九日
附件:
崔劲简历
崔劲,男,1965年8月出生,中共党员,南开大学国际经济学博士,注册会计师、高级会计师 、注册资产评估师。
工作经历:
1990年04月-1992年04月 任能源部动能经济研究中心项目主管,
1992年04月-1994年11月 任中华财务会计咨询公司中华会计师事务所
部门经理,
1994年11月-2001年04月 任中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所董事、副总经理、首席评估师,
2001年04月-至今 任中锋资产评估有限公司执行总裁。
崔劲先生于2002年取得独立董事任职资格。
崔劲先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截止2009年7月17日,崔劲先生未持有万方地产股份有限公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2009-033
万方地产股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了召开2009年度第二次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间:2009年8月7日(星期五)下午14:30 时,会期半天。
4、会议召开方式:现场投票
5、出席会议对象:
①凡在2009年8月3日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②公司董事、监事及高级管理人员;
③公司聘请的见证律师;
④因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室。
二、会议审议事项:
1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议将审议《关于聘请崔劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》,独立董事候选人的简历见公司第五届董事会第二十五次会议决议公告,独立董事候选人还需经深圳证券交易所将对其任职资格和独立性审核无异议后方能提交股东大会选举。
三、会议登记办法:
拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;
3、拟出席会议的股东,请于2009年8月6日(星期四)上午9:00-11:30,下午
1:00-5:30 到本公司办理预登记手续(可以电话或传真方式办理登记)。
四、会议费用及联系方法:
1、出席会议人员食宿费、交通费自理;
2、联系方法:
通讯地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层
邮政编码:100028
联系电话:010-6465 6161
传 真:010-6465 6161
联 系 人:刘玉、董知
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
万方地产股份有限公司董事会
二零零九年七月十九日
附件:
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方地产股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号:
委托人持股数量:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 《关于聘请崔劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》 |
注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人(签章):___________
2009年 月 日
万方地产股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京万方源房地产开发有限公司现就提名崔劲为万方地产股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与万方地产股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任万方地产股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合万方地产股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万方地产股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有万方地产股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有万方地产股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
(四)被提名人不是为万方地产股份有限公司或其附属企业、万方地产股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;
(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;
(六)被提名人不在与万方地产股份有限公司及其附属企业或者万方地产股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;
六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;
八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;
九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;
十、包括万方地产股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在万方地产股份有限公司未连续任职超过六年;
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
十二、被提名人当选后,万方地产股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人:北京万方源房地产开发有限公司
(盖章)
2009年7 月19日
万方地产股份有限公司独立董事候选人声明
声明人崔劲,作为万方地产股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与万方地产股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;
三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;
五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;
六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;
八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;
十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;
十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;
十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;
十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。
包括万方地产股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在万方地产股份有限公司连续任职六年以上。
崔劲 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人: 崔劲
日 期:2009年7月19日