定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
一、适用基金
投资者可自2009年7月21日起在深圳发展银行办理华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)的定期定额申购业务。
投资者可自2009年7月21日起在中信银行办理华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)的定期定额申购业务。
二、适用投资者范围
适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
三、开办时间
自2009年7月21日起。
四、申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
五、扣款金额
投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
目前,深圳发展银行、中信银行规定的每月最低扣款金额均为人民币300元。
六、扣款日期
1、投资者与销售机构约定的每月固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
七、扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
2、投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
3、如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
八、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式遵照基金招募说明书或招募说明书(更新)中相关规定执行。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询华夏全球股票(QDII)定期定额申购确认情况,自T+2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。
十、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。
十一、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、深圳发展银行客户服务电话:95501;
深圳发展银行网站:www.sdb.com.cn;
2、中信银行客户服务电话:95558;
中信银行网站:http://bank.ecitic.com;
3、本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
十二、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构
投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○九年七月二十一日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金
新增代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)、中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的代销协议,自2009年7月21日起,宏源证券、民族证券、中信银行、上海银行开始代理销售本公司旗下部分开放式基金。
一、适用基金
投资者可自2009年7月21日起在宏源证券、民族证券办理华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏复兴股票(基金代码:000031)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏策略混合(基金代码:002031)的申购、赎回等业务,同时也可以办理华夏成长混合、华夏债券、华夏回报混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏希望债券上述收费模式的转换业务和华夏复兴股票、华夏策略混合上述收费模式的转换转出业务。
投资者可自2009年7月21日起在中信银行办理华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)的申购、赎回、转换等业务。
投资者可自2009年7月21日起在上海银行办理华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)的申购、赎回、转换等业务。
为保护基金份额持有人的利益,本公司旗下管理的华夏复兴股票、华夏策略混合暂不开放申购、转换转入、定期定额,华夏红利混合暂停办理申购、转换转入业务,华夏大盘精选混合暂停办理申购、转换转入、定期定额业务,华夏现金增利货币、华夏债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制,华夏希望债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购、转换转入等业务的具体时间将另行公告。
二、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、宏源证券客户服务电话:010-62294600;
宏源证券网站:www.hysec.com;
2、民族证券客户服务电话:400-889-5618;
民族证券网站:www.e5618.com;
3、中信银行客户服务电话:95558;
中信银行网站:http://bank.ecitic.com;
4、上海银行客户服务电话:021-962888;
上海银行网站:www.bankofshanghai.com;
5、本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
三、本公司旗下开放式基金代销机构
截至2009年7月21日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金旗下基金代销机构一览表》进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○九年七月二十一日
附:代销城市
宏源证券在以下城市为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:北京、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市。
民族证券在以下城市为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:北京、深圳、大连、天津、沈阳、长春、通化、哈尔滨、南京、上海、吉首、成都、广州、昆明、乌鲁木齐、长沙、呼和浩特、石家庄、乐山、延吉、西安、鞍山、苏州、宁波、济南、漳州、杭州、江门等。
中信银行在全国以下50个城市为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:北京、上海、杭州、绍兴、嘉兴、温州、南京、泰州、扬州、常州、无锡、南通、宁波、苏州、广州、佛山、东莞、深圳、石家庄、沈阳、抚顺、葫芦岛、天津、唐山、大连、鞍山、青岛、威海、烟台、济南、淄博、济宁、武汉、西安、长沙、郑州、洛阳、成都、昆明、重庆、合肥、太原、呼和浩特、南昌、南宁、福州、泉州、莆田、厦门、哈尔滨等。
上海银行在以下7个城市为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳。