苏宁环球股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月21日 来源：上海证券报 作者：
（上接C69版）
7.2.3 现金流量表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797,839,349.09 | 910,644,882.93 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,644,853.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,880,080.91 | 152,137,055.68 | 505,074,449.95 | 1,880,859.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,817,364,283.00 | 152,137,055.68 | 1,415,719,332.88 | 1,880,859.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,486,552.33 | 861,100,684.72 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,133,765.94 | 19,760,555.70 | ||
| 支付的各项税费 | 216,731,594.96 | 46,711,056.00 | 168,963,052.16 | 409,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,607,270.04 | 29,427,088.66 | 86,722,699.79 | 332,426.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,318,959,183.27 | 76,138,144.66 | 1,136,546,992.37 | 742,226.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,405,099.73 | 75,998,911.02 | 279,172,340.51 | 1,138,632.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 4,199,247.10 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,800,000.00 | 32,116.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 26,800,000.00 | 4,231,363.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,448,056.77 | 8,257,279.55 | ||
| 投资支付的现金 | 75,616,000.00 | 75,616,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 521,389.96 | 521,389.96 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 77,064,056.77 | 75,616,000.00 | 8,778,669.51 | 521,389.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,064,056.77 | -48,816,000.00 | -4,547,306.18 | -521,389.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,005,000,000.00 | 154,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 710,960,000.00 | 130,084,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,715,960,000.00 | 284,084,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 613,000,000.00 | 179,850,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,227,165.60 | 25,713,414.89 | 64,756,757.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850,806,291.86 | 327,686.72 | 91,543,034.33 | 620,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,533,033,457.46 | 26,041,101.61 | 336,149,792.21 | 620,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,926,542.54 | -26,041,101.61 | -52,065,292.21 | -620,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604,267,595.54 | 1,141,809.41 | 222,559,742.12 | -2,757.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,239,529.21 | 1,211,110.70 | 305,007,010.87 | 57,582.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,507,124.75 | 2,352,920.11 | 527,566,752.99 | 54,824.57 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,418,883,724.00 | 335,521,095.10 | 115,662,596.64 | 69,207,393.72 | 43,866,694.75 | 1,983,141,504.21 | 490,988,707.00 | 186,293,863.55 | 38,263,922.62 | 310,254,764.66 | 74,566,358.11 | 1,100,367,615.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,418,883,724.00 | 335,521,095.10 | 115,662,596.64 | 69,207,393.72 | 43,866,694.75 | 1,983,141,504.21 | 490,988,707.00 | 186,293,863.55 | 38,263,922.62 | 310,254,764.66 | 74,566,358.11 | 1,100,367,615.94 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | 256,540,156.79 | 14,771,717.11 | 271,311,873.90 | 927,895,017.00 | 149,227,231.55 | 77,398,674.02 | -241,047,370.94 | -30,699,663.36 | 882,773,888.27 | |||||||
| （一）净利润 | 284,917,831.26 | 14,771,717.11 | 299,689,548.37 | 519,974,315.38 | 48,980,508.51 | 568,954,823.89 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -442,477,192.51 | -13,980,171.87 | -456,457,364.38 | |||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -442,477,192.51 | -13,980,171.87 | -456,457,364.38 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 284,917,831.26 | 14,771,717.11 | 299,689,548.37 | -442,477,192.51 | 519,974,315.38 | 35,000,336.64 | 112,497,459.51 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 312,634,306.00 | 591,704,424.06 | 904,338,730.06 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 312,634,306.00 | 591,704,424.06 | 904,338,730.06 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -28,377,674.47 | -28,377,674.47 | 615,260,711.00 | 77,398,674.02 | -761,021,686.32 | -65,700,000.00 | -134,062,301.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 77,398,674.02 | -77,398,674.02 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,377,674.47 | -28,377,674.47 | 615,260,711.00 | -683,623,012.30 | -65,700,000.00 | -134,062,301.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,702,660,468.00 | 51,744,351.10 | 115,662,596.64 | 325,747,550.51 | 58,638,411.86 | 2,254,453,378.11 | 1,418,883,724.00 | 335,521,095.10 | 115,662,596.64 | 69,207,393.72 | 43,866,694.75 | 1,983,141,504.21 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,418,883,724.00 | 535,825,807.49 | 105,092,927.44 | 33,966,499.31 | 2,093,768,958.24 | 490,988,707.00 | 1,228,764.57 | 27,694,253.42 | 21,001,445.39 | 540,913,170.38 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,418,883,724.00 | 535,825,807.49 | 105,092,927.44 | 33,966,499.31 | 2,093,768,958.24 | 490,988,707.00 | 1,228,764.57 | 27,694,253.42 | 21,001,445.39 | 540,913,170.38 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | -29,998,463.72 | -29,998,463.72 | 927,895,017.00 | 534,597,042.92 | 77,398,674.02 | 12,965,053.92 | 1,552,855,787.86 | |||
| （一）净利润 | -1,620,789.25 | -1,620,789.25 | 773,986,740.24 | 773,986,740.24 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -57,107,381.14 | -57,107,381.14 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | -57,107,381.14 | -57,107,381.14 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,620,789.25 | -1,620,789.25 | -57,107,381.14 | 773,986,740.24 | 716,879,359.10 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 312,634,306.00 | 591,704,424.06 | 904,338,730.06 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 312,634,306.00 | 591,704,424.06 | 904,338,730.06 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -28,377,674.47 | -28,377,674.47 | 615,260,711.00 | 77,398,674.02 | -145,760,975.32 | 546,898,409.70 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 77,398,674.02 | -77,398,674.02 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,377,674.47 | -28,377,674.47 | 615,260,711.00 | -68,362,301.30 | 546,898,409.70 | |||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | -615,260,711.00 | -615,260,711.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 283,776,744.00 | -283,776,744.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | -615,260,711.00 | -615,260,711.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,702,660,468.00 | 252,049,063.49 | 105,092,927.44 | 3,968,035.59 | 2,063,770,494.52 | 1,418,883,724.00 | 535,825,807.49 | 105,092,927.44 | 33,966,499.31 | 2,093,768,958.24 | ||