2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人江津、主管会计工作负责人赵雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆路桥
股票代码	600106
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张漫	刘爽朗
联系地址	重庆市南坪经济技术开发区丹龙路11号	重庆市南坪经济技术开发区丹龙路11号
电话	023-62803632	023-62803632
传真	023-62909387	023-62909387
电子信箱	cqrb@cqrb.com.cn	cqrb@cqrb.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,553,023,705.70	4,354,580,801.75	4.56
所有者权益（或股东权益）	1,375,635,707.38	1,346,528,286.75	2.16
每股净资产(元)	3.3340	3.2634	2.16
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	77,243,164.44	83,490,695.30	-7.48
利润总额	77,213,828.90	83,509,313.86	-7.54
净利润	66,617,420.63	75,546,815.73	-11.82
扣除非经常性损益后的净利润	50,940,471.97	74,086,360.51	-31.24
基本每股收益(元)	0.16	0.18	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益(元)	0.16	0.18	-11.11
净资产收益率(%)	4.84	5.63	减少0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	201,618,159.39	205,230,751.34	-1.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4886	0.4974	-1.77

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-34,474.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100,436.37
对外委托贷款取得的损益	226,303.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,138.66
人民币利率掉期业务收益	1,649,867.40
股权转让损益	16,496,197.58
所得税影响额	-2,766,520.35
合计	15,676,948.66

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	37,510	100			3,751		3,751	41,261	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	37,510	100			3,751		3,751	41,261	100
三、股份总数	37,510	100			3,751		3,751	41,261	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						72,058户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数			报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆国际信托有限公司	国有法人			24.05	99,249,161				0	无
重庆国信投资控股有限公司	国有法人			19.89	82,074,300				0	无
重庆中华置业有限公司	国有法人			1.33	5,490,000				0	未知
钟玲	未知			0.22	888,800				0	未知
张慧诚	未知			0.17	689,473				0	未知
李敬谦	未知			0.12	502,500				0	未知
西安徐醇投资管理有限公司	未知			0.12	487,613				0	未知
黄晓萍	未知			0.11	451,000				0	未知
朱勋有	未知				450,009				0	未知
孙志震	未知			0.11	450,000				0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类
重庆国际信托有限公司		99,249,161					人民币普通股
重庆国信投资控股有限公司		82,074,300					人民币普通股
重庆中华置业有限公司		5,490,000					人民币普通股
钟玲		888,800					人民币普通股
张慧诚		689,473					人民币普通股
李敬谦		502,500					人民币普通股
西安徐醇投资管理有限公司		487,613					人民币普通股
黄晓萍		451,000					人民币普通股
朱勋有		450,009					人民币普通股
孙志震		450,000					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司每十名无限售条件流通股股东中，重庆国际信托有限公司与重庆中华置业有限公司的控股股东均系重庆国信投资控股有限公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
路桥收费	160,213,499.13	17,774,480.76	88.91	2.01	-4.20	增加0.72个百分点
工程建设	1,675,572.25	164,497.70	90.18	-94.87	-99.10	增加46.03个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
重庆市内	160,395,211.38	-14.35
重庆市外	1,493,860.00	-39.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目：

货币资金：本期增加11,397.04万元，主要系收回工程款等所致。

应收票据：本期增加500万元，主要系公司收到银行承兑汇票所致。

应收帐款：本期增加4,108.70万元，主要系收款时间性差异所致。

其他应收款：本期增加2,854.70万元，主要系收款时间性差异所致。

存货：本期增加2,916.30万元，主要系本期对西永项目继续投入所致。

长期应收款：本期增加4,306.18万元，主要系公司本期对长寿湖专用高速公路项目投入所致。

长期股权投资：本期减少3,222.22万元，主要系本期转让益民基金公司和渝州路桥公司股权。

在建工程：本期增加2,322.54万元，主要系公司对更换石门大桥斜拉索工程投入所致。

无形资产：本期减少5,599.81万元，主要系本期将资威公路经营权投入渝州路桥公司。

递延所得税资产：本期减少234.96万元，主要系本期可抵减暂时性差异减少所致。

短期借款：本期减少66,000万元，主要系公司归还短期借款所致。

应付职工薪酬：本期减少661.62万元，主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致。

应交税费：本期增加283.31万元，主要系本期计提税金所致。

应付利息：本期减少1,814.03万元，主要系公司支付上年计提的贷款利息所致。

应付股利：本期增加3,751万元，主要系公司按股东会决议实施分红所致。

其他应付款：本期增加2,240.66万元，主要原因是公司收到工程履约保证金所致。

一年内到期的非流动负债：本期减少26,000万元，主要原因是本期归还贷款所致。

长期借款：本期增加107,955万元 ，主要原因是本期新增贷款所致。

股本：公司于2009 年3月6 日经2008年度股东大会决议批准，以2008年末总股本37510 万股为基数，向全体股东每10 股转增1 股的比例进行资本公积转增股本，共增加股本3751万元。

(2)利润表项目：

营业收入：本期减少2,838.24万元，主要系本期承接的工程项目收入减少所致。

营业成本：本期减少1,881.89万元，主要系本期承接的工程项目成本减少所致。

财务费用：本期减少853万元，主要系本期贷款利率下降所致。

资产减值损失：本期增加1,902.03万元，主要系本期应收款项增加相应增加计提坏账准备所致。

所得税费用：本期增加263.2万元，主要系本期递延所得税增加所致。

(3）现金流量表

经营活动现金净流量较上期减少361.26万元，主要系本期收款存在时间性差异所致。

投资活动现金净流量较上期减少6,903.11万元，主要系长寿湖旅游专用高速公路项目投入所致。

筹资活动现金净流量较上期减少3,219.75万元，主要系本期融资减少所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆国际信托有限公司	益民基金管理公司股权	2009年6月26日	52,250,000		27,749,797.33	是 评估价格	是	是
中国新纪元公司	益民基金管理公司股权	2009年6月26日	16,500,000		8,763,093.90	否	是	是
资中县人民政府	资中县渝州路桥有限责任公司	2009年6月30日	33,000,000.00	-530,925.15	-20,474,189.11	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 完成 贡献利润2775万元

（2）. 完成 贡献利润876万元

（3）. 完成 减少当期利润2047万元

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
诉资中县人民政府合同纠纷	12,046	已撤诉

我司诉资中县人民政府合同纠纷案，最终双方达成一致和解意见，我司已撤销了对资中县人民政府的诉讼请求。

1、公司将资（中）——威（远）公路（资中段）全部固定资产及公路收费权按帐面价值全额投入全资子公司资中县渝州路桥发展有限责任公司，并全额进入资中县渝州路桥发展有限责任公司资本公积。

2、与资中县人民政府签订股权转让协议，公司将资中县渝州路桥发展有限责任公司100%的股权以3300万元人民币(北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告“天兴评报字[2009]第124号”，评估值为3,241万元)的价格转让给资中县人民政府。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	基金	519110	浦银价值	400,000.00	395,328.92	328,913.66	98.94	100,413.54
2	基金	07008	嘉实货币	2,232.85	2,232.85	3,511.25	1.06	22.83
合计				402,232.85	/	332,424.91	100	100,436.37

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	10,000,000.00	0.19	5,000,000.00			长期股权投资	购买
合计		10,000,000.00	/	5,000,000.00			/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
重庆银行股份有限公司	200,000,000.00	171,339,698.00	8.48	200,000,000.00	8,566,984.90		长期股权投资	购买
合计	200,000,000.00	171,339,698.00	/	200,000,000.00	8,566,984.90		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注七、1	346,936,555.83	232,966,130.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	附注七、2	332,424.91	231,988.54
应收票据		5,000,000.00
应收账款	附注七、3	115,454,460.86	74,367,497.08
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	附注七、3	40,847,024.07	12,300,028.41
买入返售金融资产
存货	附注七、4	154,292,591.12	125,129,591.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		662,863,056.79	444,995,235.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	附注七、5	873,266,200.00	861,325,000.00
持有至到期投资	附注七、6	15,300,000.00	15,023,696.80
长期应收款	附注七、7	2,233,283,125.90	2,190,221,299.70
长期股权投资	附注七、8	210,184,320.02	242,406,552.66
投资性房地产
固定资产	附注七、9	364,394,727.24	371,013,340.26
在建工程	附注七、10	36,160,209.56	12,934,797.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注七、11	150,735,349.32	206,733,443.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	附注七、12	3,892,535.25	4,633,664.41
递延所得税资产	附注七、13	2,944,181.62	5,293,771.24
其他非流动资产
非流动资产合计		3,890,160,648.91	3,909,585,565.95
资产总计		4,553,023,705.70	4,354,580,801.75
流动负债：
短期借款	附注七、15		660,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	附注七、16	91,360,314.50	85,033,767.07
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注七、17	2,841,535.65	9,457,751.95
应交税费	附注七、18	11,277,382.45	8,444,282.11
应付利息		4,581,379.00	22,721,727.85
应付股利
其他应付款	附注七、16	31,381,258.15	8,974,598.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注七、19		260,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		141,441,869.75	1,054,632,127.52
非流动负债：
长期借款	附注七、20	3,021,720,000.00	1,942,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	附注七、13	14,226,128.57	11,250,387.48
其他非流动负债
非流动负债合计		3,035,946,128.57	1,953,420,387.48
负债合计		3,177,387,998.32	3,008,052,515.00
股东权益：
股本	附注七、21	412,610,000.00	375,100,000.00
资本公积	附注七、22	345,379,224.01	382,889,224.01
减：库存股
盈余公积	附注七、23	159,475,292.40	159,475,292.40
一般风险准备
未分配利润	附注七、24	458,171,190.97	429,063,770.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,375,635,707.38	1,346,528,286.75
少数股东权益
股东权益合计		1,375,635,707.38	1,346,528,286.75
负债和股东权益合计		4,553,023,705.70	4,354,580,801.75

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		346,936,555.83	232,668,446.47
交易性金融资产		332,424.91	231,988.54
应收票据		5,000,000.00
应收账款	附注八、1	115,454,460.86	74,367,497.08
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	附注八、1	40,847,024.07	12,081,008.41
存货		154,292,591.12	125,129,591.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		662,863,056.79	444,478,531.92
非流动资产：
可供出售金融资产		873,266,200.00	861,325,000.00
持有至到期投资		15,300,000.00	15,023,696.80
长期应收款		2,233,283,125.90	2,190,221,299.70
长期股权投资	附注八、2	210,184,320.02	244,406,552.66
投资性房地产
固定资产		364,394,727.24	370,314,691.53
在建工程		36,160,209.56	12,934,797.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		150,735,349.32	206,733,443.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,892,535.25	4,633,664.41
递延所得税资产		2,944,181.62	5,293,771.24
其他非流动资产
非流动资产合计		3,890,160,648.91	3,910,886,917.22
资产总计		4,553,023,705.70	4,355,365,449.14
流动负债：
短期借款			660,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		91,360,314.50	85,057,381.07
预收款项
应付职工薪酬		2,841,535.65	9,457,751.95
应交税费		11,277,382.45	8,444,282.11
应付利息		4,581,379.00	22,721,727.85
应付股利
其他应付款		31,381,258.15	8,956,728.61
一年内到期的非流动负债			260,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		141,441,869.75	1,054,637,871.59
非流动负债：
长期借款		3,021,720,000.00	1,942,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		14,226,128.57	11,250,387.48
其他非流动负债
非流动负债合计		3,035,946,128.57	1,953,420,387.48
负债合计		3,177,387,998.32	3,008,058,259.07
股东权益：
股本		412,610,000.00	375,100,000.00
资本公积		345,379,224.01	382,889,224.01
减：库存股
盈余公积		159,475,292.40	159,475,292.40
未分配利润		458,171,190.97	429,842,673.66
外币报表折算差额
股东权益合计		1,375,635,707.38	1,347,307,190.07
负债和股东权益合计		4,553,023,705.70	4,355,365,449.14

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		162,715,221.38	191,097,613.19
其中：营业收入	附注七、25	162,715,221.38	191,097,613.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		124,467,922.52	133,123,211.80
其中：营业成本	附注七、25	17,946,960.46	36,765,892.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注七、26	9,460,764.16	10,124,621.77
销售费用		0.00	3,000.00
管理费用		7,220,369.49	6,880,189.80
财务费用	附注七、27	87,280,526.60	95,810,494.10
资产减值损失	附注七、28	2,559,301.81	-16,460,986.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	附注七、29	100,436.37	42,246.72
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、30	38,895,429.21	25,474,047.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,876.13	6,348,932.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,243,164.44	83,490,695.30
加：营业外收入	附注七、31	5,138.66	422,705.56
减：营业外支出	附注七、32	34,474.20	404,087.00
其中：非流动资产处置净损失		34,474.20	199,111.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,213,828.90	83,509,313.86
减：所得税费用	附注七、33	10,596,408.27	7,964,362.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,617,420.63	75,544,950.92
归属于母公司所有者的净利润		66,617,420.63	75,546,815.73
少数股东损益		0.00	-1,864.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益	附注七、34	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	附注七、34	0.16	0.18
七、其他综合收益
归属于少数股东权益的其他综合收益
归属于母公司所有者的其他综合收益
八、综合收益总额		66,617,420.63	75,544,950.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,617,420.63	75,546,815.73
归属于少数股东的综合收益总额			-1,864.81

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注八、3	162,715,221.38	191,097,613.19
减：营业成本	附注八、3	17,946,960.46	36,765,892.71
营业税金及附加		9,460,764.16	10,124,621.77
销售费用			3,000.00
管理费用		6,671,633.80	6,849,160.99
财务费用		87,280,784.49	95,811,642.26
资产减值损失		2,576,854.46	-16,460,986.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		100,436.37	42,246.72
投资收益（损失以“－”号填列）	附注八、4	37,585,600.74	25,474,047.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,876.13	6,348,932.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,464,261.12	83,520,575.95
加：营业外收入		5,138.66	422,705.56
减：营业外支出		34,474.20	396,696.00
其中：非流动资产处置净损失		34,474.20	191,720.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,434,925.58	83,546,585.51
减：所得税费用		10,596,408.27	7,964,362.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,838,517.31	75,582,222.57
五、其他综合收益
六、综合收益总额		65,838,517.31	75,582,222.57

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		128,238,167.30	294,082,731.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、35	183,287,859.05	61,754,023.74
经营活动现金流入小计		311,526,026.35	355,836,754.76
购买商品、接受劳务支付的现金		70,192,558.07	75,389,204.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,507,254.59	12,208,879.83
支付的各项税费		18,008,530.45	21,338,124.16
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、35	9,199,523.85	41,669,795.21
经营活动现金流出小计		109,907,866.96	150,606,003.42
经营活动产生的现金流量净额		201,618,159.39	205,230,751.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,566,866.99	18,301,035.38
取得投资收益收到的现金		11,022,162.98	27,492,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			76,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、35	994,996.53	0.00
投资活动现金流入小计		102,584,026.50	45,870,095.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,925,661.17	46,356,246.55
投资支付的现金		8,300,000.00	39,124,411.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		211,225,661.17	85,480,658.27
投资活动产生的现金流量净额		-108,641,634.67	-39,610,562.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,450,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			42,237,873.33
筹资活动现金流入小计		1,450,000,000.00	542,237,873.33
偿还债务支付的现金		1,290,450,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,274,071.36	124,457,306.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、35	3,282,027.88	4,589,157.68
筹资活动现金流出小计		1,429,006,099.24	489,046,464.66
筹资活动产生的现金流量净额		20,993,900.76	53,191,408.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		113,970,425.48	218,811,597.12
加：期初现金及现金等价物余额		232,966,130.35	118,513,487.10
六、期末现金及现金等价物余额		346,936,555.83	337,325,084.22

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		128,238,167.30	294,082,731.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		183,320,148.10	61,752,875.56
经营活动现金流入小计		311,558,315.40	355,835,606.58
购买商品、接受劳务支付的现金		70,192,558.07	75,389,204.22
支付给职工以及为职工支付的现金		12,507,254.59	12,208,879.83
支付的各项税费		18,008,530.45	21,338,124.16
支付其他与经营活动有关的现金		8,933,871.13	41,653,314.95
经营活动现金流出小计		109,642,214.24	150,589,523.16
经营活动产生的现金流量净额		201,916,101.16	205,246,083.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,566,866.99	18,301,035.38
取得投资收益收到的现金		11,022,162.98	27,492,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			76,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		994,738.64
投资活动现金流入小计		102,583,768.61	45,870,095.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,925,661.17	46,356,246.55
投资支付的现金		8,300,000.00	39,124,411.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		211,225,661.17	85,480,658.27
投资活动产生的现金流量净额		-108,641,892.56	-39,610,562.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,450,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			42,237,873.33
筹资活动现金流入小计		1,450,000,000.00	542,237,873.33
偿还债务支付的现金		1,290,450,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,274,071.36	124,457,306.98
支付其他与筹资活动有关的现金		3,282,027.88	4,589,157.68
筹资活动现金流出小计		1,429,006,099.24	489,046,464.66
筹资活动产生的现金流量净额		20,993,900.76	53,191,408.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		114,268,109.36	218,826,929.20
加：期初现金及现金等价物余额		232,668,446.47	118,197,985.80
六、期末现金及现金等价物余额		346,936,555.83	337,024,915.00