2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中李晓红董事、张健行董事均授权委托傅伟民董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长傅伟民先生、总经理李颜章先生、主管会计工作负责人王婉君女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	凯马B
股票代码	900953
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童文军	周丽
联系地址	上海市中山北路1958号华源世界广场15楼	上海市中山北路1958号华源世界广场15楼
电话	021-62034925	021-62036446
传真	021-62030851	021-62030851
电子信箱	twj@kama.com.cn	zhouli@kama.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,659,234,594.22	2,387,072,597.57	11.40
所有者权益（或股东权益）	658,307,034.90	581,715,664.06	13.17
每股净资产(元)	1.029	0.909	13.20
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	102,715,177.61	24,106,926.30	326.08
利润总额	129,841,697.02	27,271,579.73	376.11
净利润	76,590,972.25	6,963,934.08	999.82
扣除非经常性损益后的净利润	49,592,156.28	4,083,123.22	1,114.56
基本每股收益(元)	0.1197	0.0109	998.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0775	0.0064	1,110.94
稀释每股收益(元)	0.1197	0.0109	998.17
净资产收益率(%)	11.63	1.26	增加10.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额	264,056,601.33	38,857,845.82	579.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4126	0.06	587.7

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,073,185.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,100.36
债务重组损益	30,716,799.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,617,195.16
少数股东权益影响额	-221,575.60
所得税影响额	93,872.16
合计	26,998,815.97

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								35,566户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)			持股总数	报告期内 增减		股份 类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.3			187,521,992	78,874,182		未流通	187,521,992	无
南昌工业控股集团有限公司	国有法人	10			64,000,000	0		未流通	64,000,000	无
上海全冠投资管理有限公司	境内非国有法人	7.24			46,371,741	46,371,741		未流通	46,371,741	冻结30,000,000
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	5.76			36,861,602	0		未流通	36,861,602	无
山东浩信机械有限公司	境内非国有法人	4.89			31,278,112	31,278,112		未流通	31,278,112	冻结31,278,112
寿光市资产经营公司	国有法人	3.39			21,705,332	0		未流通	21,705,332	无
李天虹	境内自然人	0.91			5,837,552	5,837,552		已流通	0	无
吴元芬	境内自然人	0.73			4,700,000	4,700,000		已流通	0	无
陈杰	境内自然人	0.66			4,226,549	4,226,549		已流通	0	无
挂帐账户		0.55			3,519,152	0		未流通	3,519,152	无
前十名流通股股东持股情况
股东名称				持有流通股的数量			股份种类
李天虹				5,837,552			境内上市外资股
吴元芬				4,700,000			境内上市外资股
陈杰				4,226,549			境内上市外资股
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH				2,159,534			境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				2,090,930			境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED				1,273,200			境内上市外资股
胡高华				1,186,800			境内上市外资股
严根才				915,500			境内上市外资股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH				825,250			境内上市外资股
NORGES BANK				809,803			境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学技术开发总公司的实际控制人，除此之外中国恒天集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）除前述之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（1）第一大股东中国恒天集团公司为国有股东，标注“SS”。2009年5月，中国恒天集团公司名称已正式变更为中国恒天集团有限公司。

中国恒天集团有限公司于2009年5月17日、5月18日，受让李天虹、北京华隆科创投资管理有限公司等18家股东持有的本公司股份共计3794.7973万股，并于2009年5月22日完成过户手续；于2009年5月27日，受让湖州金牛纺织印染实业有限公司、深圳市泉来实业有限公司、兖州德民冶金耐火材料有限公司持有的本公司股份共计580.9104万股，并于2009年6月4日完成过户手续；于2009年5月27日，受让常柴股份有限公司持有的本公司股份共计3511.7105万股，并于2009年6月26日完成过户手续。

（2）上海全冠投资管理有限公司于2009年5月15日，通过司法拍卖获得了本公司共计4637.1741万股（占总股本的7.24%）股份，并于2009年6月4日完成过户手续，该公司为自然人独资企业。2009年6月29日，该公司持有的本公司3000万股股份被北京二中院司法冻结。

（3）山东浩信机械有限公司于2009年2月25日，通过司法拍卖获得了本公司共计3127.8112万股（占总股本的4.89%）股份。2009年6月29日，该公司所持本公司全部股份被北京二中院司法冻结。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
内燃机	886,600,634.57	760,691,114.31	14.20	14.51	7.94	增加5.22个百分点
载货汽车	1,590,334,840.36	1,407,313,737.09	11.51	45.99	36.58	增加6.10个百分点
贸易	97,263,029.42	95,144,521.78	2.18	-37.09	-36.72	减少0.57个百分点
机床工程机械	69,840,072.14	57,156,289.04	18.16	-9.54	-7.32	减少1.96个百分点
小计	2,644,038,576.49	2,320,305,662.22
公司内部抵销	-18,979,585.5	-18,979,585.5
合计	2,625,058,990.99	2,301,326,076.72	12.33	29.19	22.17	增加5.04个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东	2,166,961,652.28	28.63
黑龙江	18,281,828.06	30.38
江苏	262,761,061.06	97.69
江西	98,771,005.67	-9.53
上海	97,263,029.42	-37.09
小计	2,644,038,576.49
公司内部抵销	-18,979,585.5
合计	2,625,058,990.99	29.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受国家"农机和汽车下乡"、燃油税费改革及构成产品实体的原材料价格和产品售价平稳等因素影响，公司产品销量大幅增长，产品成本下降，主营业务盈利能力明显提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）今年1-6月份，公司实现营业利润10272万元，比上年同期2411万元增长326.05%，主要原因是营业收入比上年同期增加了28.31%；营业利润率比上年同期增加了4.57个百分点。

（2）今年1-6月份，公司实现利润总额12984万元，比上年同期2727万元增长376.13%，归属于母公司所有者的净利润为7659万元，比上年同期696万元增加了6963万元，主要原因是销量扩大，收入增加，营业利润率提高，及债务重组获得较大收益。

（3）1-6月份上缴所得税4029万元，比上年同期1288万元增长212.8%，主要原因是实现利润增加，相应的所得税费用增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东华源山拖有限公司	2003年12月29日	9,950,000	连带责任担保	2003年12月29日～2004年12月29日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计（A）			9,950,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			42,710,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）			82,710,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			92,660,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			14.08
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			14,950,000
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			14,950,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告以公司管理行星公司期间侵害其他债权人的利益为由，要求公司承担连带赔偿责任。	119.705	二审进行中
原告以公司管理行星公司期间侵害其他债权人的利益为由，要求公司承担连带赔偿责任。	105.5151	再一审，审结	无锡中院再次判决公司不承担责任
要求公司承担担保责任	2,150	审结。由于华源山拖进入破产程序，执行中止。	公司承担2150万元的担保清偿责任，尚有995万元的担保责任需清偿	查封公司部分账户、车辆、房产
要求公司承担担保责任	3,980	审结	达成谅解,重新签署了借款协议	执行终结
要求归还借款	505.98	审结	华源地毯归还借款，承担诉讼费用	已还款
要求公司承担最高抵押限额2370万元的房屋抵押担保责任	2,370	一审进行中	公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的相关协议，并已获得了资金，保全了资产，基本释放了担保风险	查封公司涉案房产

1、本公司在2008年年度报告中披露了盐城市宇王机械有限公司诉无锡华源行星动力有限公司涉及本公司的合同纠纷涉及本公司一案，涉案标的为1196704.97元。宇王公司于2005年2月上诉至江苏省高级人民法院。由于无锡市惠山区人民法院于2006年1月10日受理了无锡华源行星动力有限公司破产一案，江苏高院裁定该案中止诉讼。2008年4月，无锡华源行星动力有限公司破产案终结。江苏高院于2008年6月18日和2009年5月25日二次开庭审理此案，尚未做出裁决。

2、本公司在2008年年度报告中披露了常州新区兴源物资有限公司诉无锡华源行星动力有限公司买卖合同纠纷涉及本公司一案，涉案标的为1055151.72元。2004年8月常州新区兴源物资有限公司再次诉至江苏无锡市中级人民法院，2005年1月无锡中院因本案须以另一案的审理结果为依据为由，裁定该案件中止诉讼。2009年6月16日，无锡中院恢复审理后再次作出判决，驳回原告对本公司的诉讼请求。

3、本公司在2008年年报中披露了为山东华源山拖有限公司借款担保诉讼案，此项贷款本金为2150万元，本公司对此债务承担连带清偿责任。本公司于2006年10月代为清偿了华源山拖公司所欠中国建设银行兖州支行500万元款项及诉讼费用556265元。截至2006年12月31日，尚有本金995万元未支付。由于华源山拖公司经营不善，山东省济宁市中级人民法院于2007年5月31日宣告华源山拖公司进入破产还债程序。本公司已经向华源山拖公司破产清算组申报优先抵押债权17136949.79元。本公司将积极处理华源山拖公司提供反抵押的部分设备厂房，以免除本公司的担保责任及相关债务。目前华源山拖公司破产程序尚未结束，本报告期内该案诉讼无进展。

4、本公司在2008年年度报告中披露了为南昌凯马柴油机有限公司借款担保诉讼案，该项贷款本金为3980万元，本公司对此债务承担连带清偿责任，南昌市东湖区人民法院根据中国工商银行昌北支行的强制执行申请，冻结了本公司的部分银行帐号。报告期内，由于公司与中国工商银行昌北支行已签定了债务重组的相关协议，6月16日南昌市东湖区人民法院出具了《裁定书》，终结了对本案的执行，本案终结。

5、本公司在2008年年度报告中披露了公司诉华源集团地毯有限公司借款合同纠纷一案，涉案标的为5059786.85元。上海市浦东新区法院于2008 年9 月17日下达民事调解书，要求华源地毯公司一年之内分批偿还借款及相关费用。2009年5月末，华源地毯公司已向公司偿还了所有借款，本案终结。

6、本公司在2008年年度报告中披露了为中国华源集团有限公司向兴业银行贷款提供房产担保案，涉案标的为2370万元。本案仍正在审理中，报告期内该案诉讼无进展。鉴于本公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的相关协议，并已获得了资金，保全了资产，基本释放了担保风险，预测该诉讼对本公司经营影响不大。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年3月，公司与相关银行签定了《债务重组谅解备忘录》。目前除中国农业银行上海浦东分行就重组具体事项还在商洽外，各相关银行根据备忘录精神对本公司及子公司的逾期借款办理了重组及免息等手续，由此公司借款已转为正常，并取得3072万元债务重组收益。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:恒天凯马股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		303,804,924.55	181,321,523.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		212,766,256.96	101,257,728.60
应收账款		334,904,394.65	302,676,361.20
预付款项		96,577,186.30	69,064,883.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		34,553,691.89	37,886,418.07
买入返售金融资产
存货		509,644,854.00	549,715,805.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,492,251,308.35	1,241,922,720.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		12,304,762.78	12,291,058.68
投资性房地产
固定资产		849,560,837.49	840,561,825.99
在建工程		42,021,760.84	32,022,054.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		227,988,666.83	231,985,334.94
开发支出		24,310,332.27	18,569,212.31
商誉
长期待摊费用		1,311,431.30
递延所得税资产		7,159,738.29	7,159,738.29
其他非流动资产		2,325,756.07	2,560,652.55
非流动资产合计		1,166,983,285.87	1,145,149,876.83
资产总计		2,659,234,594.22	2,387,072,597.57
流动负债：
短期借款		266,048,782.35	590,765,537.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		68,055,000.00	30,580,000.00
应付账款		717,195,567.79	613,869,047.63
预收款项		185,066,097.61	102,791,659.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		93,224,420.31	74,864,416.30
应交税费		3,291,351.95	-71,262.19
应付利息		4,996,152.00	29,426,453.47
应付股利		274,111.99	48,533.76
其他应付款		289,133,485.41	237,026,379.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		26,770,000.00	26,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,654,054,969.41	1,706,070,764.77
非流动负债：
长期借款		247,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		247,300,000.00
负债合计		1,901,354,969.41	1,706,070,764.77
股东权益：
股本		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		489,883,301.69	489,883,301.69
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-470,292,550.86	-546,883,523.11
外币报表折算差额		-1,283,715.93	-1,284,114.52
归属于母公司所有者权益合计		658,307,034.90	581,715,664.06
少数股东权益		99,572,589.91	99,286,168.74
股东权益合计		757,879,624.81	681,001,832.80
负债和股东权益合计		2,659,234,594.22	2,387,072,597.57

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:恒天凯马股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		20,421,354.62	273,536.68
交易性金融资产		0.00
应收票据		10,000,000.00
应收账款		0.00
预付款项		100,000.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款		178,921,857.27	209,155,676.01
存货		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计		209,443,211.89	209,429,212.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		816,155,485.07	816,390,381.55
投资性房地产		0.00
固定资产		39,519,401.41	39,287,989.64
在建工程		0.00	2,351,949.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产		0.00
无形资产
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计		855,674,886.48	858,030,321.17
资产总计		1,065,118,098.37	1,067,459,533.86
流动负债：
短期借款		61,400,000.00	335,048,606.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款		0.00
预收款项		0.00
应付职工薪酬		13,722,876.37	5,095,516.37
应交税费		93,728.56	20,457.00
应付利息		4,996,152.00	28,026,453.47
应付股利
其他应付款		71,667,335.02	61,776,779.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		0.00
流动负债合计		151,880,091.95	429,967,812.71
非流动负债：
长期借款		247,300,000.00
应付债券
长期应付款		0.00
专项应付款
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计		247,300,000.00
负债合计		399,180,091.95	429,967,812.71
股东权益：
股本		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		492,534,722.54	492,534,722.54
减：库存股		0.00
盈余公积
未分配利润		-466,596,716.12	-495,043,001.39
外币报表折算差额		0.00
股东权益合计		665,938,006.42	637,491,721.15
负债和股东权益合计		1,065,118,098.37	1,067,459,533.86

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,686,691,339.41	2,093,982,206.48
其中：营业收入		2,686,691,339.41	2,093,982,206.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,583,754,969.42	2,068,500,745.94
其中：营业成本		2,354,491,684.67	1,930,891,898.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,313,068.63	1,701,591.46
销售费用		111,701,122.79	61,423,453.94
管理费用		99,418,651.47	57,273,412.01
财务费用		9,338,354.36	17,210,389.59
资产减值损失		492,087.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-221,192.38	-1,374,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,715,177.61	24,106,926.30
加：营业外收入		31,488,944.07	3,720,451.84
减：营业外支出		4,362,424.66	555,798.41
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		129,841,697.02	27,271,579.73
减：所得税费用		40,285,745.64	12,878,681.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,555,951.38	14,392,897.84
归属于母公司所有者的净利润		76,590,972.25	6,963,934.08
少数股东损益		12,964,979.13	7,428,963.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1197	0.0109
（二）稀释每股收益		0.1197	0.0109

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00
减：营业成本		0.00
营业税金及附加		0.00
销售费用		0.00
管理费用		18,770,762.12	1,456,197.47
财务费用		2,118,921.00	9,462,148.60
资产减值损失		483,565.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		28,695,326.11	-1,707,227.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,322,077.98	-12,625,573.62
加：营业外收入		23,107,044.26	1,318,357.32
减：营业外支出		1,982,836.97	100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,446,285.27	-11,407,216.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,446,285.27	-11,407,216.30

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,678,163,256.67	1,996,225,602.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		16,168,930.76	15,407,819.31
收到其他与经营活动有关的现金		26,410,142.06	21,367,366.59
经营活动现金流入小计		2,720,742,329.49	2,033,000,788.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,145,124,085.39	1,758,561,352.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		140,194,717.61	129,861,886.24
支付的各项税费		103,972,195.17	48,306,818.79
支付其他与经营活动有关的现金		67,394,729.99	57,412,885.37
经营活动现金流出小计		2,456,685,728.16	1,994,142,942.73
经营活动产生的现金流量净额		264,056,601.33	38,857,845.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			9,007,056.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		560,881.00	1,060,030.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			47,631,296.55
投资活动现金流入小计		560,881.00	57,698,383.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,311,683.30	44,203,649.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		54,311,683.30	44,203,649.54
投资活动产生的现金流量净额		-53,750,802.30	13,494,734.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		374,836,184.95	46,475,441.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		10,975,000.00
筹资活动现金流入小计		385,811,184.95	47,645,441.00
偿还债务支付的现金		439,858,382.60	68,097,441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,800,194.50	35,132,659.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		487,658,577.10	103,230,100.58
筹资活动产生的现金流量净额		-101,847,392.15	-55,584,659.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.20	-1,705.39
五、现金及现金等价物净增加额		108,458,400.68	-3,233,785.01
加：期初现金及现金等价物余额		156,241,523.87	113,137,753.76
六、期末现金及现金等价物余额		264,699,924.55	109,903,968.75

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		74,708,697.00	75,187,492.82
经营活动现金流入小计		74,708,697.00	75,187,492.82
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,900,507.80	7,842,967.70
支付的各项税费		1,662,563.98	2,025,968.26
支付其他与经营活动有关的现金		22,537,178.51	69,972,012.39
经营活动现金流出小计		31,100,250.29	79,840,948.35
经营活动产生的现金流量净额		43,608,446.71	-4,653,455.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		6,597,977.74	8,915,056.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,940.00	522,230.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		6,682,917.74	9,437,287.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		896,523.00	5,967.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		896,523.00	5,967.00
投资活动产生的现金流量净额		5,786,394.74	9,431,320.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		270,700,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		270,700,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		297,048,606.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,898,417.51	4,808,986.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		299,947,023.51	4,808,986.67
筹资活动产生的现金流量净额		-29,247,023.51	-4,808,986.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		20,147,817.94	-31,122.07
加：期初现金及现金等价物余额		273,536.68	249,410.69
六、期末现金及现金等价物余额		20,421,354.62	218,288.62

公司法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	640,000,000.00	489,883,301.69				-546,883,523.11	-1,284,114.52	99,286,168.74	681,001,832.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	640,000,000.00	489,883,301.69				-546,883,523.11	-1,284,114.52	99,286,168.74	681,001,832.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						76,590,972.25	398.59	286,421.17	76,877,792.01
（一）净利润						76,590,972.25		12,964,979.13	89,555,951.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							398.59	-12,678,557.96	-12,678,159.37
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							398.59	-12,678,557.96	-12,678,159.37
上述（一）和（二）小计							398.59	286,421.17	76,877,792.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	640,000,000.00	489,883,301.69				-470,292,550.86	-1,283,715.93	99,572,589.91	757,879,624.81