江苏康缘药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月24日 来源:上海证券报 作者:
(上接C8版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | 30,268,444.70 | 1,558.65 | 200,595.21 | 30,470,598.56 | |||
(一)净利润 | 70,234,472.60 | 70,234,472.60 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,558.65 | 200,595.21 | 202,153.86 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,558.65 | 200,595.21 | 202,153.86 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,234,472.60 | 1,558.65 | 200,595.21 | 70,436,626.46 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 319,728,224.00 | 334,236,539.13 | 66,138,338.53 | 262,051,095.99 | -421,675.26 | 3,459,955.03 | 985,192,477.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 156,060,000.00 | 168,159,661.95 | 50,889,595.28 | 171,701,559.92 | -229,864.90 | 11,367,386.53 | 557,948,338.78 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 156,060,000.00 | 168,159,661.95 | 50,889,595.28 | 171,701,559.92 | -229,864.90 | 11,367,386.53 | 557,948,338.78 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,380,186.00 | 219,364,915.18 | 15,248,743.25 | 60,081,091.37 | -193,369.01 | -8,108,026.71 | 396,773,540.08 | ||
(一)净利润 | 141,940,085.12 | 1,053,463.82 | 142,993,548.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,669,423.06 | -193,369.01 | -2,751.46 | -2,865,543.53 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -2,669,423.06 | -193,369.01 | -2,751.46 | -2,865,543.53 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -2,669,423.06 | 141,940,085.12 | -193,369.01 | 1,050,712.36 | 140,128,005.41 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | -9,158,739.07 | 273,298,250.17 | |||||
1.所有者投入资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | -9,158,739.07 | 273,298,250.17 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 15,248,743.25 | -31,901,458.75 | -16,652,715.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | 15,248,743.25 | -15,248,743.25 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,652,715.50 | -16,652,715.50 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 99,915,070.00 | -49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 66,138,338.53 | 231,782,651.29 | -423,233.91 | 3,259,359.82 | 954,721,878.86 |
公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | 29,437,225.57 | 29,437,225.57 | ||
(一)净利润 | 69,403,253.47 | 69,403,253.47 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 69,403,253.47 | 69,403,253.47 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -39,966,027.90 | -39,966,027.90 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,288,038.00 | -53,288,038.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 319,728,224.00 | 334,236,539.13 | 64,331,177.97 | 255,502,779.23 | 973,798,720.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 156,060,000.00 | 165,490,238.89 | 49,082,434.72 | 155,437,114.96 | 526,069,788.57 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 156,060,000.00 | 165,490,238.89 | 49,082,434.72 | 155,437,114.96 | 526,069,788.57 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,380,186.00 | 222,034,338.24 | 15,248,743.25 | 70,628,438.70 | 418,291,706.19 | |
(一)净利润 | 152,487,432.45 | 152,487,432.45 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 152,487,432.45 | 152,487,432.45 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | 282,456,989.24 | |||
1.所有者投入资本 | 10,465,116.00 | 271,991,873.24 | 282,456,989.24 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 15,248,743.25 | -31,901,458.75 | -16,652,715.50 | |||
1.提取盈余公积 | 15,248,743.25 | -15,248,743.25 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -16,652,715.50 | -16,652,715.50 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 99,915,070.00 | -49,957,535.00 | -49,957,535.00 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 49,957,535.00 | -49,957,535.00 | ||||
四、本期期末余额 | 266,440,186.00 | 387,524,577.13 | 64,331,177.97 | 226,065,553.66 | 944,361,494.76 |
公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
江苏康缘药业股份有限公司
董事长:肖伟
2009年7月22日