宝鸡钛业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所指定的国际互联网：http://www.sse.com.cn ，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司全体董事参加了表决。
1.3 公司2009年半年度财务报告未经审计
1.4 公司董事长汪汉臣先生、总经理贾栓孝先生、总会计师（财务负责人）郑海山先生、财务部主任李钢先生声明：保证2009年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 宝钛股份 | |
| 股票代码 | 600456 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 郑海山 | 任 鑫 |
| 联系地址 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 |
| 电 话 | 0917-3382026 | 0917-3382116 |
| 传 真 | 0917-3382132 | 0917-3382132 |
| 电子信箱 | zhenghaishan@baoti.com | renxin@baoti.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | 4,982,953,289.81 | 4,985,688,786.56 | -0.05 |
| 所有者权益（股东权益）（元） | 3,745,639,701.70 | 3,821,679,683.05 | -1.99 |
| 每股净资产（元） | 8.71 | 8.88 | -1.91 |
| 报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润（元） | 37,009,383.89 | 261,341,236.26 | -85.84 |
| 利润总额（元） | 37,904,165.00 | 262,910,055.56 | -85.58 |
| 净利润（元） | 31,526,443.65 | 212,938,885.81 | -85.19 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 30,783,378.46 | 211,609,595.58 | -85.45 |
| 基本每股收益（元） | 0.07 | 0.50 | -86. 00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.07 | 0.50 | -85.26 |
| 净资产收益率（%） | 0.84 | 5.70 | -4.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 96,962,421.39 | -146,485,777.62 | 166.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.23 | -0.34 | 167.65 |
注：（1）报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益减少的主要原因是公司产品销售价格下降，盈利空间缩小，毛利率降低，使得本报告期各项利润指标降低。
（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额增加的原因是因为货款回收总额比上年同期增加，购买商品等支付的现金流出同比降低，使报告期现金流同比增加。
2.2.2非经常性损益项目
□√适用 □不适用
| 非经常性损益项目 | 报告期（1-6月） 金额（元） |
| 营业外收入 | 894,781.11 |
| 营业外支出 | |
| 影响利润总额 | 894,781.11 |
| 减：所得税影响数 | 139,217.17 |
| 减：影响少数股东损益 | 12,498.75 |
| 合计 | 743,065.19 |
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 □√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□√适用 □不适用
| 本次 变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 （％） | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其 他 | 小计 | 数量 | 比例 (％） | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持有股份 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 227,720,952 | 52.93 | 227,720,952 | 52.93 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中: | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份 合 计 | 227,720,952 | 52.93 | 227,720,952 | 52.93 | |||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 202,544,748 | 47.07 | 202,544,748 | 47.07 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件股份 合 计 | 202,544,748 | 47.07 | 202,544,748 | 47.07 | |||||
| 三、股份总数 | 430,265,700 | 100 | / | / | / | 430,265,700 | 100 | ||
报告期内公司股份总数及结构未有变化。
3.2公司前十名股东、前10名无限售条件股东持股表
| 股东总数（户） | 51822 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股 东 名 称 | 股东 性质 | 持股 比例（％） | 持股总数 （股） | 持有有限售 条件股份数量（股） | 质押冻结或托管的股份数量 | ||||
| 宝钛集团有限公司 | 国有法 人股东 | 52.93 | 227720952 | 227,720,952 | 无 | ||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.31 | 5624355 | 0 | 未知 | ||||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 4000000 | 0 | 未知 | ||||
| 同德证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 3696890 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 3116355 | 0 | 未知 | ||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 3000000 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 2931650 | 0 | 未知 | ||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 2499956 | 0 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.51 | 2199844 | 0 | 未知 | ||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 2000000 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件 股份数量（股） | 股份 种类 | |||||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 5624355 | A股 | |||||||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 4000000 | A股 | |||||||
| 同德证券投资基金 | 3696890 | A股 | |||||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3116355 | A股 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3000000 | A股 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 2931650 | A股 | |||||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 2499956 | A股 | |||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2199844 | A股 | |||||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 2000000 | A股 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 1999760 | A股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前10名无限售条件股东之间的关联关系。 | ||||||||
3.3 前10名有限售条件股东持股情况及限售条件
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市 股份数量 | 限售 条件 |
| 1 | 宝钛集团有限公司 | 227,720,952 | 2009年09月13日 | 6,984,000 | 详见 说明1 |
| 2010年12月30日 | 20,331,000 | 详见 说明2 | |||
| 2012年12月30日 | 200,405,952 |
说明：
（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45号文核准，公司于2006年9月5日非公开定向发行人民币普通股2582万股，其中控股股东宝钛集团有限公司认购388万股，锁定期三年。非公开定向发行结束后，公司于2006年9月20日实施了公积金转增股本方案，以2006年非公开发行股票后总股本22590万股为基数，每10股以资本公积金转增8股，宝钛集团有限公司认购的388万股获公积金转增后为698.4万股。
（2）公司股权分置改革时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自方案实施之日（2005 年12 月30 日）起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的5%。
3.4 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东情况
□适用 □√不适用
3.5 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □√不适用
4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 □√不适用
§5 董事会报告
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的2009年度经营目标，坚持以科学发展观为指导，依靠全体职工，千方百计克服市场需求萎缩、产品价格下降给生产经营带来的不利影响，抓合同、抢订单，强化品牌经营，细化生产管理，努力缩短生产周期，奋力拼搏，扎实工作，截止本报告期末，公司实现钛产品销售量7627.13吨，其中钛材3186.97吨，实现营业收入1,172,250,427.96元，比上年同期增长0.08%，净利润31,526,443.65，比上年同期减少85.19%。
受宏观经济的影响，报告期内，有色金属需求及价格仍处于弱势运行格局，公司产品价格平均降幅40%，毛利率降低；与此同时，国际市场需求锐减，导致公司外贸营业收入比上年同期减少64.38%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
| 分行业或分产品 | 营业收入 （元） | 营业成本 （元） | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
| 钛产品 | 1,067,797,595.90 | 952,279,546.30 | 10.82 | 3.41 | 37.14 | -21.93 |
| 其他 | 104,452,832.06 | 102,095,293.47 | 2.26 | -24.69 | -25.22 | 0.69 |
| 合计 | 1,172,250,427.96 | 1,054,374,839.77 | 10.06 | 0.08 | 26.89 | -19.00 |
| 其中：关联交易 | 关联交易收入114,426,471.03元，关联交易成本103,212,676.87元 | |||||
| 关联交易的定价原则 | 按市场价格执行 | |||||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为114,426,471.03元。
5.2 主营业务分地区情况
| 地 区 | 营业收入（元） | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国 内 | 1,059,675,200.86 | 23.90 |
| 国 外 | 112,575,227.10 | -64.38 |
| 合 计 | 1,172,250,427.96 | 0.08 |
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 □√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 □√不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 □√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□√适用 □不适用
报告期内，钛材市场需求萎缩、产品价格大幅下降，盈利空间缩小，使得毛利率比上年同期下降22.36个百分点。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 □√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□√适用 □不适用
5.8.1.1 2006年非公开发行股票募集资金运用情况
单位：万元
| 募集时间 | 2006年9月 | 本报告已使用 募集资金总额 | 13057.49 | |||||
| 募集资金总额 | 78891.13 | 已累计使用募集资金总额 | 87013.37 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入 金额 | 是否变更项目 | 本报告期 投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合 计划进度 | 是否符合预计收益 | 产生收益情况 | |
| 新增5000T熔铸能力 | 14600 | 否 | 477.47 | 14552.69 | 符合 | / | 1506.35 | |
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 24000 | 否 | 5856.27 | 22129.78 | 符合 | / | 建设中 | |
| 钛合金板材扩能技术改造项目 | 13198 | 否 | 2723.64 | 17085.32 | 符合 | / | 622.90 | |
| 钛及钛合金材料工程技术中心项目 | 5000 | 否 | 1688.33 | 5329.08 | 符合 | / | 建设中 | |
| 钛及钛合金残废料处理生产线项目 | 13000 | 否 | 2302.78 | 10043.70 | 符合 | / | 建设中 | |
| 未达到计划进度和收益的说明 | / | |||||||
| 变更原因及变更程序说明 | / | |||||||
| 尚未使用募集资金通途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司银行账户 | |||||||
5.8.1.2 2009年公开增发募集资金项目
单位：万元
| 募集时间 | 2009年1月 | 本报告期已使用 募集资金总额 | 3629.70 | ||||
| 募集资金总额 | 148491.63 | 已累计使用募集资金总额 | 54424.41 | ||||
| 承诺项目 | 拟投入 金额 | 是否变更项目 | 本报告期投入金额 | 累计实际 投入金额 | 是否符合 计划进度 | 是否符合预计收益 | 产生收 益情况 |
| 钛带生产线建设项目 | 62500 | 否 | 2403.32 | 8070.57 | 符合 | / | 建设中 |
| 万吨自由锻压机项目 | 32900 | 否 | 579.16 | 10531.30 | 符合 | / | 建设中 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 21210.8 | 否 | 647.22 | 788.32 | 符合 | / | 建设中 |
| 未达到计划进度和收益的说明 | / | ||||||
| 变更原因及变更程序说明 | / | ||||||
| 尚未使用募集资金通途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司银行账户 | ||||||
5.8.2变更项目情况
□适用 □√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 □√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 □√不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 □√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用 □√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 □√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 □√不适用
6.2 担保事项
□适用 □√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 □√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 □√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 □√不适用
6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 □√不适用
6.6 报告期内资金占用的清欠情况
□适用 □√不适用
6.7公司、持股5%以上股东及其实际控制人的承诺及其履行情况
□√适用 □不适用
公司控股股东宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日（2005 年12 月30 日）起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的5%。
上述承诺正在履行，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □√未经审计 □审计 |
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
| 合并资产负债表 | |||||
| 编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009-6-30 金额单位:元 | |||||
| 资产 | 期末金额 | 年初金额 | 负债及所有者权益 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1,150,084,234.15 | 1,256,626,885.58 | 短期借款 | 220,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 204,388,846.51 | 161,738,417.09 | 应付票据 | 307,185,824.26 | 319,320,754.59 |
| 应收账款 | 535,943,168.16 | 429,789,427.88 | 应付账款 | 110,399,700.79 | 104,144,666.94 |
| 预付款项 | 623,388,758.88 | 484,416,385.74 | 预收款项 | 117,826,900.02 | 87,243,064.88 |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 12,705,268.07 | 11,739,360.38 | ||
| 应收股利 | 应交税费 | 57,377,996.51 | 51,186,072.70 | ||
| 其他应收款 | 38,430,681.45 | 17,753,210.63 | 应付利息 | ||
| 存货 | 1,103,964,439.68 | 1,421,768,331.67 | 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 34,258,446.39 | 34,325,420.38 | ||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 3,656,200,128.83 | 3,772,092,658.59 | 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 859,754,136.04 | 927,959,339.87 | |||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 可供出售金融资产 | 长期借款 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 长期应付款 | ||||
| 长期股权投资 | 41,200,622.57 | 39,556,628.83 | 专项应付款 | 720,000.00 | |
| 投资性房地产 | 44,834,753.61 | 45,797,824.11 | 预计负债 | ||
| 固定资产 | 668,170,576.88 | 689,067,894.73 | 递延所得税负债 | ||
| 在建工程 | 464,797,836.79 | 342,697,337.64 | 其他非流动负债 | 63,020,000.00 | 23,020,000.00 |
| 工程物资 | 31,616,234.74 | 20,466,053.35 | 非流动负债合计 | 263,740,000.00 | 123,020,000.00 |
| 固定资产清理 | 负债合计 | 1,123,494,136.04 | 1,050,979,339.87 | ||
| 生产性生物资产 | 股东权益： | ||||
| 油气资产 | 股本 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 | ||
| 无形资产 | 69,118,778.38 | 69,936,662.98 | 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 开发支出 | 减：库存股 | ||||
| 商誉 | 盈余公积 | 176,449,413.26 | 176,449,413.26 | ||
| 长期待摊费用 | 未分配利润 | 768,209,393.88 | 844,249,375.23 | ||
| 递延所得税资产 | 7,014,358.01 | 6,073,726.33 | 外币报表折算差额 | ||
| 其他非流动资产 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,745,639,701.70 | 3,821,679,683.05 | ||
| 非流动资产合计 | 1,326,753,160.98 | 1,213,596,127.97 | 少数股东权益 | 113,819,452.07 | 113,029,763.64 |
| 股东权益合计 | 3,859,459,153.77 | 3,934,709,446.69 | |||
| 资产总计 | 4,982,953,289.81 | 4,985,688,786.56 | 负债及所有者权益合计 | 4,982,953,289.81 | 4,985,688,786.56 |
| 法定代表人: 汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢 | |||||
| 合并利润表 | ||
| 编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年1-6月金额单位:元 | ||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 1,172,250,427.96 | 1,171,328,466.98 |
| 减：营业成本 | 1,054,374,839.77 | 830,930,713.97 |
| 营业税金及附加 | 7,384,353.74 | 2,707,628.99 |
| 销售费用 | 16,418,584.43 | 15,794,517.07 |
| 管理费用 | 66,304,090.67 | 56,944,420.10 |
| 财务费用 | -15,984,587.36 | 5,349,763.64 |
| 资产减值损失 | 8,387,756.56 | 3,464,142.63 |
| 加:公允价值变动损益 | ||
| 投资收益 | 1,643,993.74 | 5,203,955.68 |
| 二、营业利润 | 37,009,383.89 | 261,341,236.26 |
| 加：营业外收入 | 894,781.11 | 1,595,348.95 |
| 减：营业外支出 | 26,529.65 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 37,904,165.00 | 262,910,055.56 |
| 减：所得税费用 | 5,588,032.92 | 43,326,346.63 |
| 四、净利润 | 32,316,132.08 | 219,583,708.93 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | 31,526,443.65 | 212,938,885.81 |
| 少数股东损益 | 789,688.43 | 6,644,823.12 |
| 五、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.50 |
| 法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢 | ||
合并现金流量表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2009年1-6月 金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,747,179.80 | 853,912,408.86 |
| 收到的税费返还 | 6,424,136.82 | 4,724,872.31 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 71,038,329.50 | 31,317,322.09 |
| 现金流入小计 | 1,050,209,646.12 | 889,954,603.26 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 731,090,548.87 | 839,388,753.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,013,390.71 | 80,296,963.91 |
| 支付的各项税费 | 98,053,473.74 | 77,407,074.21 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 27,089,811.41 | 39,347,589.12 |
| 现金流出小计 | 953,247,224.73 | 1,036,440,380.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,962,421.39 | -146,485,777.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 903,791.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 65,000.00 | 1,681,417.07 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 27,549,660.00 | |
| 现金流入小计 | 65,000.00 | 30,134,868.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 110,430,510.27 | 301,928,926.74 |
| 投资所支付的现金 | - | |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 90,713,131.65 | |
| 现金流出小计 | 110,430,510.27 | 392,642,058.39 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -110,365,510.27 | -362,507,189.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,484,916,395.36 | |
| 借款所收到的现金 | 320,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,076,506.64 | |
| 现金流入小计 | 320,000,000.00 | 1,518,992,902.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 320,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,398,407.20 | 11,555,492.50 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 469,500.51 | |
| 现金流出小计 | 417,398,407.20 | 134,024,993.01 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -97,398,407.20 | 1,384,967,908.99 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | 4,258,844.65 | -7,957.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,542,651.43 | 875,966,984.12 |
| 加：现金的期初余额 | 1,256,626,885.58 | 681,580,972.79 |
| 六、现金的期末余额 | 1,150,084,234.15 | 1,557,547,956.91 |
| 法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作 负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢 | ||
| 合并股东权益变动表 | |||||||
| 编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2009年6月单位：人民币元 | |||||||
| 项目 | 本年金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 844,249,375.23 | 113,029,763.64 | 3,934,709,446.69 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 844,249,375.23 | 113,029,763.64 | 3,934,709,446.69 | |
| 三、本期增减变动金额 | -76,039,981.35 | 789,688.43 | -75,250,292.92 | ||||
| （一）净利润 | 31,526,443.65 | 789,688.43 | 32,316,132.08 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 31,526,443.65 | 789,688.43 | 32,316,132.08 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -107,566,425.00 | -107,566,425.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对股东的分配 | -107,566,425.00 | -107,566,425.00 | |||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 768,209,393.88 | 113,819,452.07 | 3,859,459,153.77 | |
| 法定代表人：汪汉臣 主管 会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢 | |||||||
| 母公司资产负债表 | |||||
| 编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009-6-30 金额单位:元 | |||||
| 资产 | 期末金额 | 年初金额 | 负债及所有者权益 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1,039,410,369.48 | 1,173,560,817.10 | 短期借款 | 220,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 202,478,846.51 | 161,522,417.09 | 应付票据 | 284,985,824.26 | 355,120,754.59 |
| 应收账款 | 531,344,016.14 | 431,242,355.93 | 应付账款 | 141,814,139.75 | 134,149,268.96 |
| 预付款项 | 602,277,120.17 | 472,696,660.25 | 预收款项 | 111,882,928.77 | 81,198,333.63 |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 12,705,268.07 | 11,739,360.38 | ||
| 应收股利 | 应交税费 | 57,996,969.95 | 49,545,815.09 | ||
| 其他应收款 | 13,953,934.96 | 13,039,887.04 | 递延收益 | ||
| 存货 | 1,066,342,158.04 | 1,383,374,568.02 | 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 33,737,847.93 | 33,223,190.02 | ||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 3,455,806,445.30 | 3,635,436,705.43 | 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 863,122,978.73 | 984,976,722.67 | |||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 可供出售金融资产 | 长期借款 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 长期应付款 | ||||
| 长期股权投资 | 243,126,656.61 | 241,482,662.87 | 专项应付款 | 720,000.00 | |
| 投资性房地产 | 44,834,753.61 | 45,797,824.11 | 预计负债 | ||
| 固定资产 | 563,228,212.93 | 578,281,798.22 | 递延所得税负债 | ||
| 在建工程 | 462,102,525.33 | 340,002,026.18 | 其他非流动负债 | 63,020,000.00 | 23,020,000.00 |
| 工程物资 | 31,616,234.74 | 20,466,053.35 | 非流动负债合计 | 263,740,000.00 | 123,020,000.00 |
| 固定资产清理 | 负债合计 | 1,126,862,978.73 | 1,107,996,722.67 | ||
| 生产性生物资产 | 股东权益： | ||||
| 油气资产 | 股本 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 | ||
| 无形资产 | 45,577,806.71 | 46,071,659.15 | 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 开发支出 | 减：库存股 | ||||
| 商誉 | 盈余公积 | 176,449,413.26 | 176,449,413.26 | ||
| 长期待摊费用 | 未分配利润 | 748,466,756.83 | 827,606,647.31 | ||
| 递延所得税资产 | 6,467,408.15 | 5,494,948.49 | 外币报表折算差额 | ||
| 其他非流动资产 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,725,897,064.65 | 3,805,036,955.13 | ||
| 非流动资产合计 | 1,396,953,598.08 | 1,277,596,972.37 | 少数股东权益 | ||
| 股东权益合计 | 3,725,897,064.65 | 3,805,036,955.13 | |||
| 资产总计 | 4,852,760,043.38 | 4,913,033,677.80 | 负债及所有者权益合计 | 4,852,760,043.38 | 4,913,033,677.80 |
| 法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人： 李钢 | |||||
| 母公司利润表 | ||
| 编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2009年1-6月金额单位:元 | ||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 1,106,894,599.39 | 1,130,901,905.32 |
| 减：营业成本 | 1,000,464,628.99 | 821,548,839.36 |
| 营业税金及附加 | 6,977,565.21 | 2,254,389.51 |
| 销售费用 | 14,594,064.12 | 12,657,913.30 |
| 管理费用 | 62,363,810.38 | 52,180,549.03 |
| 财务费用 | -15,093,770.46 | 6,902,548.69 |
| 资产减值损失 | 6,939,004.84 | 3,021,547.71 |
| 加:公允价值变动损益 | - | - |
| 投资收益 | 1,643,993.74 | 5,203,955.68 |
| 二、营业利润 | 32,293,290.05 | 237,540,073.40 |
| 加：营业外收入 | 844,781.11 | 1,560,646.95 |
| 减：营业外支出 | 3,846.15 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,846.15 | |
| 三、利润总额 | 33,138,071.16 | 239,096,874.20 |
| 减：所得税费用 | 4,711,536.64 | 36,680,858.95 |
| 四、净利润 | 28,426,534.52 | 202,416,015.25 |
| 五、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.47 |
| 法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢 | ||
母公司现金流量表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2009年1-6月 金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,940,836.20 | 811,013,257.31 |
| 收到的税费返还 | 6,424,136.82 | 2,730,800.25 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 68,801,211.47 | 29,812,643.47 |
| 现金流入小计 | 831,166,184.49 | 843,556,701.03 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 546,748,853.83 | 835,746,108.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,338,260.93 | 76,187,103.08 |
| 支付的各项税费 | 95,056,839.13 | 68,616,853.87 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 25,701,451.56 | 34,007,301.22 |
| 现金流出小计 | 761,845,405.45 | 1,014,557,366.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,320,779.04 | -171,000,665.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 903,791.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 65,000.00 | 1,681,417.07 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 27,549,660.00 | |
| 现金流入小计 | 65,000.00 | 30,134,868.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 110,396,664.11 | 244,255,335.27 |
| 投资所支付的现金 | - | |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 90,713,131.65 | |
| 现金流出小计 | 110,396,664.11 | 334,968,466.92 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -110,331,664.11 | -304,833,598.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,484,916,395.36 | |
| 借款所收到的现金 | 320,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,076,506.64 | |
| 现金流入小计 | 320,000,000.00 | 1,518,992,902.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 320,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,398,407.20 | 11,555,492.50 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | - | 469,500.51 |
| 现金流出小计 | 417,398,407.20 | 134,024,993.01 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -97,398,407.20 | 1,384,967,908.99 |
| 四、汇率变动产生的现金流量 | 4,258,844.65 | -7,957.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,150,447.62 | 909,125,687.49 |
| 加：现金的期初余额 | 1,173,560,817.10 | 586,886,648.23 |
| 六、现金的期末余额 | 1,039,410,369.48 | 1,496,012,335.72 |
| 法定代表人： 汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢 | ||
| 母公司股东权益变动表 | ||||||
| 编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2009年6月单位：人民币元 | ||||||
| 项 目 | 本年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 827,606,647.31 | 3,805,036,955.13 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 827,606,647.31 | 3,805,036,955.13 | |
| 三、本期增减变动金额 | -79,139,890.48 | -79,139,890.48 | ||||
| （一）净利润 | 28,426,534.52 | 28,426,534.52 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 28,426,534.52 | 28,426,534.52 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -107,566,425.00 | -107,566,425.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对股东的分配 | -107,566,425.00 | -107,566,425.00 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | 176,449,413.26 | 748,466,756.83 | 3,725,897,064.65 | |
法定代表人：汪汉臣 主管会计工作的负责人： 郑海山 会计机构负责人：李钢
7.3 报表附注
7.3.1 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
7.3.2 公司财务有合并报表。
宝鸡钛业股份有限公司
董事长：汪汉臣
二〇〇九年七月二十三日