江苏江淮动力股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年07月28日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000816 证券简称：江淮动力公告编号：2009-025

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼总经理胡尔广、财务总监向志鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称江淮动力
股票代码 000816
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名王乃强孙晋
联系地址江苏省盐城市环城西路213号江苏省盐城市环城西路213号
电话 0515-88881908 0515-88881908
传真 0515-88881998 0515-88881816
电子信箱 jhdl000816@sina.com jhdl000816@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前调整后调整后
总资产 2,804,087,275.96 2,872,559,572.51 2,872,559,572.51 -2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,281,220,646.46 1,166,881,432.66 1,166,881,432.66 9.80%
股本 846,000,000.00 846,000,000.00 846,000,000.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 1.38 1.38 9.42%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
调整前调整后调整后
营业总收入 1,001,142,200.69 1,152,526,831.59 1,152,526,831.59 -13.14%
营业利润 165,872,549.37 80,113,343.42 80,113,343.42 107.05%
利润总额 168,260,131.04 89,905,165.22 89,905,165.22 87.15%
归属于上市公司股东的净利润 154,127,011.02 85,526,574.62 85,526,574.62 80.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,654,924.82 27,738,940.78 27,738,940.78 32.14%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 0.15 20.00%
净资产收益率（%） 12.03% 7.04% 7.04% 4.99%
经营活动产生的现金流量净额 20,085,346.88 -37,217,291.77 -37,217,291.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -0.07 -0.07 -

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -442,794.22 包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,677,685.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 126,201,519.25 出售所持迪马股份
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -847,309.83
少数股东权益影响额 -5,846.07
所得税影响额 -11,111,168.65
合计 117,472,086.20 -

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 329,027,403 38.89% -328,971,317 -328,971,317 56,086 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 328,968,000 38.89% -328,968,000 -328,968,000 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 328,968,000 38.89% -328,968,000 -328,968,000 0 0.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 59,403 0.01% -3,317 -3,317 56,086 0.01%
二、无限售条件股份 516,972,597 61.11% 328,971,317 328,971,317 845,943,914 99.99%
1、人民币普通股 516,972,597 61.11% 328,971,317 328,971,317 845,943,914 99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 846,000,000 100.00% 846,000,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 68,657
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江苏江动集团有限公司境内非国有法人 38.89% 328,968,000 0 279,325,000
交通银行－海富通精选证券投资基金境内非国有法人 2.96% 25,000,276 0 0
海通－中行－富通银行境外法人 2.62% 22,159,044 0 0
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金境内非国有法人 1.98% 16,737,395 0 0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金境内非国有法人 1.97% 16,655,994 0 0
中国银行－海富通收益增长证券投资基金境内非国有法人 0.71% 6,000,000 0 0
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金境内非国有法人 0.59% 5,000,000 0 0
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金境内非国有法人 0.47% 4,000,000 0 0
荷兰银行有限公司境外法人 0.43% 3,645,155 0 0
国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理计划境内非国有法人 0.41% 3,450,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
江苏江动集团有限公司 328,968,000 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 25,000,276 人民币普通股
海通－中行－富通银行 22,159,044 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 16,737,395 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 16,655,994 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
荷兰银行有限公司 3,645,155 人民币普通股
国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理计划 3,450,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件流通股股东之间，交通银行－海富通精选证券投资基金、中国银行－海富通收益增长证券投资基金、中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司旗下基金，其余股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司控股股东江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
侯玉荣监事 11,340 0 2,835 8,505 8,505 0 解冻出售
陈玲监事 3,000 0 750 2,250 2,250 0 解冻出售

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
普通机械制造行业 95,527.17 80,700.40 15.52% -13.20% -17.64% 4.56%
煤炭 1,066.49 651.89 38.88% 81.76% 92.79% -3.50%
主营业务分产品情况
柴油机 49,077.36 41,872.32 14.68% -30.13% -32.99% 3.64%
汽油机 25,689.33 20,342.68 20.81% 12.76% 4.01% 6.66%
拖拉机 2,099.82 1,836.06 12.56% -52.94% -57.80% 10.07%
零配件及其他 18,014.07 16,025.99 11.04% 48.51% 43.23% 3.28%
煤油机 646.59 623.35 3.59% 45.29% 52.88% -4.79%
煤炭 1,066.49 651.89 38.88% 81.76% 92.79% -3.50%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,094.60万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
江苏省 7,174.26 -31.33%
安徽省 2,176.09 -29.12%
山东省 13,138.79 -28.70%
河南省 13,897.98 -30.90%
浙江省 4,961.56 -31.48%
东北三省 1,941.94 -29.86%
西南 5,982.66 -30.21%
西北 2,485.51 -31.33%
国外 32,831.29 -21.81%
其他 12,003.58 -22.88%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务毛利率由上年同期的12%增加到16%，主要是由于产品结构的调整、今年上半年原材料价格下跌和公司实施降本措施使主营业务成本下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
重庆市迪马实业股份有限公司 2008年01月29日 4,000.00 连带保证 1年是是
重庆市迪马实业股份有限公司 2008年02月05日 1,000.00 连带保证 1年是是
重庆市迪马实业股份有限公司 2009年02月24日 1,000.00 连带保证 1年否是
重庆市迪马实业股份有限公司 2009年03月03日 5,000.00 连带保证 1年否是
报告期内担保发生额合计 11,000.00
报告期末担保余额合计（A） 6,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,000.00
担保总额占公司净资产的比例 7.81%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 6,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明重庆市迪马实业股份有限公司和公司子公司资信状况良好，且公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保，目前尚不存在承担连带清偿责任的情形。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

关于公司为山东双力集团股份有限公司提供借款担保诉讼事项，山东双力集团股份有限公司抵押给我公司作为贷款反担保的土地使用权已拍卖，我公司已进入优先受偿程序。截至报告期末，公司已收到山东双力集团股份有限公司破产清算组支付的优先受偿款项计人民币2700万元。该事项目前对公司经营成果与财务状况无影响。该事项进展情况公司将根据信息披露相关规定及时予以披露。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
600565 迪马股份 6,038.98 15.00% 0.00 126,201,519.25 -36,227,282.10
合计 6,038.98 - 0.00 126,201,519.25 -36,227,282.10

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

二、关于与关联方资金往来事项
公司不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方非经营性占用公司资金情形，不存在报告期内发生的关联方非经营性占有公司资金情形。2009年1-6月公司存在与关联方经营性资金往来，公司与关联方的经营性资金往来为销售产品及采购货物，关联交易预计已经股东大会及董事会合法程序审议通过，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司第一大股东江苏江动集团有限公司承诺：禁售期满后 36 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00 元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。截至报告期末出售价格均高于承诺价格。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月05日公司会议室实地调研嘉实基金管理有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月09日公司会议室实地调研中信证券股份有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月12日公司会议室实地调研海富通基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、星杉创业投资有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月16日公司会议室实地调研华宝兴业基金管理有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月21日公司会议室实地调研华夏基金管理有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年02月03日公司会议室实地调研招商基金管理有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年02月04日公司会议室实地调研长江证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年04月08日公司会议室实地调研东吴基金管理有限公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年04月09日公司会议室实地调研泰信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年04月20日公司会议室实地调研泰信基金管理有限公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年04月21日公司会议室实地调研德邦证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年05月04日公司会议室实地调研财富证券有限责任公司、广发基金管理有限公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年05月05日公司会议室实地调研中欧基金管理有限公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年05月06日公司会议室实地调研东海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料
2009年06月24日公司会议室实地调研国元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、联合证券有限责任公司公司基本情况及产品发展战略，未提供书面资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年06月30日单位：（人民币）元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 646,608,258.57 506,911,823.62 712,288,685.29 584,811,097.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 82,085,320.83 74,467,026.97 24,095,706.92 16,000,000.00
应收账款 332,234,523.29 367,996,749.36 250,717,941.72 206,571,167.67
预付款项 65,134,255.14 43,217,396.46 98,449,887.19 74,459,022.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,796,272.00 1,796,272.00 4,485,082.50 4,485,082.50
应收股利
其他应收款 71,254,881.58 131,093,684.34 70,541,279.90 82,850,576.78
买入返售金融资产
存货 339,472,872.89 116,230,983.00 388,078,921.16 186,547,858.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,623.92
流动资产合计 1,539,222,008.22 1,241,713,935.75 1,548,657,504.68 1,155,724,805.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 78,812,500.00 78,812,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 315,057,096.00 500,697,169.79 315,057,096.00 500,697,169.79
投资性房地产 811,249.50 42,611,365.72 846,009.36 43,467,307.86
固定资产 364,055,985.38 222,116,800.24 363,911,924.06 223,315,476.39
在建工程 356,548,632.17 348,611,786.91 343,168,353.14 336,380,653.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,796,817.12 131,721,880.71 171,442,720.95 133,884,575.93
开发支出 14,634,118.07 6,467,375.01 10,008,874.94 3,575,299.94
商誉 32,951,185.39 32,951,185.39
长期待摊费用
递延所得税资产 11,010,184.11 6,838,687.46 7,703,403.99 6,907,883.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,264,865,267.74 1,259,065,065.84 1,323,902,067.83 1,327,040,866.81
资产总计 2,804,087,275.96 2,500,779,001.59 2,872,559,572.51 2,482,765,672.23
流动负债：
短期借款 335,735,657.51 282,000,000.00 495,114,917.01 335,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 620,600,000.00 453,200,000.00 778,500,000.00 617,000,000.00
应付账款 354,495,078.90 394,728,939.70 326,674,048.00 288,013,929.74
预收款项 55,380,215.34 19,758,507.36 19,159,304.19 32,830,805.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,948,680.68 6,073,814.12 13,565,508.18 8,232,528.64
应交税费 -59,755,288.38 -25,694,594.96 -80,983,757.37 -47,177,959.17
应付利息 869,410.27 869,410.27 942,874.10 942,874.10
应付股利 1,106.52 1,106.52
其他应付款 17,455,101.98 6,721,779.66 30,426,088.78 9,744,975.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,537,202.37 2,537,202.37 2,813,988.09 2,813,988.09
流动负债合计 1,339,266,058.67 1,140,195,058.52 1,586,214,077.50 1,247,402,249.68
非流动负债：
长期借款 165,800,000.00 165,800,000.00 95,300,000.00 95,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,295,214.50 1,657,802.13 13,336,949.43 12,075,760.69
其他非流动负债
非流动负债合计 172,095,214.50 167,457,802.13 108,636,949.43 107,375,760.69
负债合计 1,511,361,273.17 1,307,652,860.65 1,694,851,026.93 1,354,778,010.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 846,000,000.00 846,000,000.00 846,000,000.00 846,000,000.00
资本公积 20,694,323.80 20,193,622.64 56,921,605.90 56,420,904.74
减：库存股
专项储备 1,049,649.84 863,280.00
盈余公积 44,056,326.99 44,056,326.99 44,056,326.99 44,056,326.99
一般风险准备
未分配利润 370,323,975.18 282,876,191.31 224,656,964.16 181,510,430.13
外币报表折算差额 -903,629.35 -5,616,744.39
归属于母公司所有者权益合计 1,281,220,646.46 1,193,126,140.94 1,166,881,432.66 1,127,987,661.86
少数股东权益 11,505,356.33 10,827,112.92
所有者权益合计 1,292,726,002.79 1,193,126,140.94 1,177,708,545.58 1,127,987,661.86
负债和所有者权益总计 2,804,087,275.96 2,500,779,001.59 2,872,559,572.51 2,482,765,672.23

7.2.2 利润表编制

单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年1-6月单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 1,001,142,200.69 568,877,631.30 1,152,526,831.59 710,094,487.71
其中：营业收入 1,001,142,200.69 568,877,631.30 1,152,526,831.59 710,094,487.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 962,721,170.57 577,960,195.79 1,141,387,526.27 715,382,968.66
其中：营业成本 838,124,728.98 514,575,996.06 1,014,398,230.07 646,390,613.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 830,586.22 265,634.96
销售费用 46,125,617.87 22,573,834.34 39,965,128.41 18,459,675.29
管理费用 61,100,911.16 23,012,906.62 51,684,838.37 25,835,072.82
财务费用 9,052,060.29 6,989,973.63 27,183,086.17 18,032,386.11
资产减值损失 7,487,266.05 10,807,485.14 7,890,608.29 6,665,220.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 127,451,519.25 127,451,519.25 68,974,038.10 68,974,038.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 165,872,549.37 118,368,954.76 80,113,343.42 63,685,557.15
加：营业外收入 4,390,412.66 3,625,119.88 13,828,044.41 11,328,917.71
减：营业外支出 2,002,830.99 705,514.01 4,036,222.61 2,588,510.09
其中：非流动资产处置损失 143,863.10 85,576.05 136,036.57 104,411.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 168,260,131.04 121,288,560.63 89,905,165.22 72,425,964.77
减：所得税费用 13,475,584.37 11,462,799.45 4,369,939.43 4,336,724.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 154,784,546.67 109,825,761.18 85,535,225.79 68,089,239.84
归属于母公司所有者的净利润 154,127,011.02 109,825,761.18 85,526,574.62 68,089,239.84
少数股东损益 657,535.65 8,651.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.15
七、其他综合收益 -65,020,312.50 -65,020,312.50
八、综合收益总额 154,784,546.67 109,825,761.18 20,514,913.29 3,068,927.34
(一) 归属于母公司的综合收益总额 154,127,011.02 20,506,262.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额 657,535.65 8,651.17

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年1-6月单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 899,805,795.55 491,398,996.92 1,032,266,713.38 505,460,636.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,453,388.62 53,845,117.65
收到其他与经营活动有关的现金 87,745,002.64 28,950,067.26 30,705,291.90 19,236,606.88
经营活动现金流入小计 1,044,004,186.81 520,349,064.18 1,116,817,122.93 524,697,243.52
购买商品、接受劳务支付的现金 831,683,002.67 402,574,080.78 993,630,469.64 521,270,950.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,592,219.09 34,635,682.42 64,129,896.26 41,580,295.50
支付的各项税费 43,995,162.66 4,713,289.59 22,679,165.52 15,892,919.17
支付其他与经营活动有关的现金 76,648,455.51 43,933,017.92 73,594,883.28 37,268,316.42
经营活动现金流出小计 1,023,918,839.93 485,856,070.71 1,154,034,414.70 616,012,481.43
经营活动产生的现金流量净额 20,085,346.88 34,492,993.47 -37,217,291.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,509,000.00 30,509,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00
取得投资收益收到的现金 127,451,519.25 127,451,519.25 68,974,038.10 68,974,038.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,423.99 75,185.99 4,192,759.16 4,083,907.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 158,047,943.24 158,035,705.24 82,916,797.26 82,807,945.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,186,973.56 18,580,727.89 57,119,068.97 51,845,076.23
投资支付的现金 54,704,800.00 54,704,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,891,773.56 73,285,527.89 57,119,068.97 51,845,076.23
投资活动产生的现金流量净额 78,156,169.68 84,750,177.35 25,797,728.29 30,962,869.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 277,961,785.01 235,000,000.00 486,803,424.07 396,024,874.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,396,878.20 8,400,000.00 46,179.69
筹资活动现金流入小计 331,358,663.21 243,400,000.00 486,849,603.76 396,024,874.00
偿还债务支付的现金 245,950,000.00 237,500,000.00 270,458,450.90 219,524,874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,334,812.25 14,729,610.66 27,682,807.42 26,175,118.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,044,494.00 50,034,640.00
筹资活动现金流出小计 308,329,306.25 252,229,610.66 348,175,898.32 245,699,992.50
筹资活动产生的现金流量净额 23,029,356.96 -8,829,610.66 138,673,705.44 150,324,881.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,852.92 -380,802.98
五、现金及现金等价物净增加额 121,193,020.60 110,413,560.16 126,873,338.98 89,972,512.62
加：期初现金及现金等价物余额 171,686,796.50 134,311,097.73 209,353,305.12 157,746,148.64
六、期末现金及现金等价物余额 292,879,817.10 244,724,657.89 336,226,644.10 247,718,661.26

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

归属于母公司的净利润 83,330,122.49 -101,514.78 83,228,607.71
少数股东损益 1,862,521.54 -11,279.42 1,851,242.12

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

江苏江淮动力股份有限公司

董事长：胡尔广

二零零九年七月二十七日

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009半年度单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 846,000,000.00 56,921,605.90 44,924,480.02 224,652,091.13 -5,616,744.39 10,827,112.92 1,177,708,545.58 564,000,000.00 482,062,917.43 36,230,655.64 161,295,793.02 -323,252.87 8,964,591.38 1,252,230,704.60
加：会计政策变更 863,280.00 -868,153.03 4,873.03 761,765.22 -766,638.25 4,873.03
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 846,000,000.00 56,921,605.90 863,280.00 44,056,326.99 224,656,964.16 -5,616,744.39 10,827,112.92 1,177,708,545.58 564,000,000.00 482,062,917.43 761,765.22 35,464,017.39 161,300,666.05 -323,252.87 8,964,591.38 1,252,230,704.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -36,227,282.10 186,369.84 145,667,011.02 4,713,115.04 678,243.41 115,017,457.21 -113,937,367.40 -8,083.89 85,526,574.62 1,522,570.24 7,752.96 -26,888,553.47
（一）净利润 154,127,011.02 657,535.65 154,784,546.67 85,526,574.62 8,651.17 85,535,225.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -36,227,282.10 186,369.84 4,713,115.04 20,707.76 -31,307,089.46 -113,937,367.40 -8,083.89 1,522,570.24 -898.21 -112,423,779.26
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -36,227,282.10 -36,227,282.10 -113,937,367.40 -113,937,367.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 186,369.84 4,713,115.04 20,707.76 4,920,192.64 -8,083.89 1,522,570.24 -898.21 1,513,588.14
上述（一）和（二）小计 -36,227,282.10 186,369.84 154,127,011.02 4,713,115.04 678,243.41 123,477,457.21 -113,937,367.40 -8,083.89 85,526,574.62 1,522,570.24 7,752.96 -26,888,553.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,460,000.00 -8,460,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,460,000.00 -8,460,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 846,000,000.00 20,694,323.80 1,049,649.84 44,056,326.99 370,323,975.18 -903,629.35 11,505,356.33 1,292,726,002.79 564,000,000.00 368,125,550.03 753,681.33 35,464,017.39 246,827,240.67 1,199,317.37 8,972,344.34 1,225,342,151.13

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009半年度单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 846,000,000.00 56,420,904.74 44,056,326.99 181,510,430.13 1,127,987,661.86 564,000,000.00 481,562,216.27 35,464,017.39 115,459,643.74 1,196,485,877.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 846,000,000.00 56,420,904.74 44,056,326.99 181,510,430.13 1,127,987,661.86 564,000,000.00 481,562,216.27 35,464,017.39 115,459,643.74 1,196,485,877.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -36,227,282.10 101,365,761.18 65,138,479.08 -113,937,367.40 68,089,239.84 -45,848,127.56
（一）净利润 109,825,761.18 109,825,761.18 68,089,239.84 68,089,239.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -36,227,282.10 -36,227,282.10 -113,937,367.40 -113,937,367.40
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -36,227,282.10 -36,227,282.10 -113,937,367.40 -113,937,367.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -36,227,282.10 109,825,761.18 73,598,479.08 -113,937,367.40 68,089,239.84 -45,848,127.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,460,000.00 -8,460,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -8,460,000.00 -8,460,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 846,000,000.00 20,193,622.64 44,056,326.99 282,876,191.31 1,193,126,140.94 564,000,000.00 367,624,848.87 35,464,017.39 183,548,883.58 1,150,637,749.84

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

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