福建新华都购物广场股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 新 华 都 | |
| 股票代码 | 002264 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 龚严冰 | 戴文增 |
| 联系地址 | 福州市五四路162号华城国际北楼5层 | 福州市五四路162号华城国际北楼5层 |
| 电话 | 0591-87987972 | 0591-87987972 |
| 传真 | 0591-87987982 | 0591-87987982 |
| 电子信箱 | CIO@nhd.com.cn | counselor@nhd.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,149,549,141.62 | 1,063,338,175.29 | 8.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 525,373,994.78 | 511,694,581.34 | 2.67% |
| 股本 | 106,880,000.00 | 106,880,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.92 | 4.79 | 2.71% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,496,206,906.91 | 1,142,860,399.42 | 30.92% |
| 营业利润 | 46,398,056.43 | 54,903,953.33 | -15.49% |
| 利润总额 | 51,241,447.24 | 56,402,052.73 | -9.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,399,413.44 | 43,612,721.92 | -7.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,698,428.74 | 42,384,195.96 | -13.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.54 | -29.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.54 | -29.63% |
| 净资产收益率（%） | 7.69% | 21.76% | -14.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,825,872.90 | 27,383,701.98 | -23.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | 0.34 | -44.12% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,257,515.25 | 出售莆田南门店设备及装修收入340.06万元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,342,310.91 | 厦门思明区政府给予上市奖励120万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 243,564.65 | |
| 所得税影响额 | -1,142,406.11 | |
| 合计 | 3,700,984.70 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 5,778户 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 43.97% | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | ||||
| 福建新华都投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.79% | 9,396,000 | 9,396,000 | 0 | ||||
| 陈志勇 | 境内自然人 | 7.38% | 7,884,000 | 7,884,000 | 0 | ||||
| 池金明 | 境内自然人 | 1.87% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 1,562,512 | 0 | 0 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 1,514,917 | 0 | 0 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 1,385,098 | 0 | 0 | ||||
| 叶芦生 | 境内自然人 | 1.12% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 陈志程 | 境内自然人 | 1.12% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 刘晓初 | 境内自然人 | 1.12% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 周文贵 | 境内自然人 | 1.12% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 1,562,512 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,514,917 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 1,385,098 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 557,941 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 460,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 黎小玲 | 450,500 | 人民币普通股 | |||||||
| 山东世界贸易中心 | 422,105 | 人民币普通股 | |||||||
| 中投新亚太(河南)投资管理有限公司 | 345,452 | 人民币普通股 | |||||||
| 王全民 | 295,141 | 人民币普通股 | |||||||
| 罗骏 | 287,269 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行－易方达积极成长证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理的基金。 公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 零售业 | 149,620.69 | 122,008.83 | 18.45% | 30.92% | 31.86% | -0.58% |
| 合计 | 149,620.69 | 122,008.83 | 18.45% | 30.92% | 31.86% | -0.58% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 生鲜类 | 32,433.14 | 29,109.48 | 10.25% | 29.25% | 28.80% | 0.31% |
| 食品类 | 42,105.33 | 37,357.13 | 11.28% | 27.92% | 31.83% | -2.63% |
| 日用品 | 22,260.85 | 18,776.37 | 15.65% | 31.99% | 31.28% | 0.46% |
| 百货类 | 45,584.72 | 36,765.85 | 19.35% | 32.66% | 34.73% | -1.24% |
| 主营业务收入小计 | 142,384.04 | 122,008.83 | 14.31% | 30.34% | 31.86% | -0.99% |
| 租赁收入 | 1,091.80 | 0.00 | 100.00% | 12.67% | 0.00% | |
| 促销服务费收入 | 6,088.05 | 0.00 | 100.00% | 88.36% | 0.00% | |
| 信息服务费收入 | 56.80 | 0.00 | 100.00% | -93.29% | 0.00% | |
| 其他业务收入小计 | 7,236.65 | 0.00 | 100.00% | 43.36% | 0.00% | |
| 合计 | 149,620.69 | 122,008.83 | 18.45% | 30.92% | 31.86% | -0.58% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 闽南地区 | 87,499.39 | 27.77% |
| 闽东地区 | 38,362.65 | 28.74% |
| 闽西、北地区 | 23,758.65 | 48.76% |
| 广东地区 | 0.00 | -100.00% |
| 合计 | 149,620.69 | 30.92% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 日用品类：该类商品如HBA、家居用品、纸制品等，在激烈竞争的市场环境下，通过生鲜、食品的促销带动，相对让利频率、幅度较小，报告期毛利率同比上升0.46个百分点。 百货类：公司去年底新增宝龙百货店、列东百货店，扩大元洪百货经营面积，使得百货类商品占比略有上升。但由于百货业常年大幅度让利促销，导致该类商品毛利率同比下降1.24个百分点。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用□不适用
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,039.94万元，较去年同期减少7.37%。
利润构成同比发生较大变化的原因如下：
(1)报告其实现毛利额27,611.86万元，较上年同期增加5,855.39万元，增幅26.91%，但毛利率为18.45%，同比下降了0.58个百分点。
主要原因是受宏观经济影响、频繁促销让利以及新增门店尚处培育期毛利水平较低的影响。
(2)三项费用变化情况
金额单位：万元
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 增减差额 | |||
| 金 额 | 费用率 | 金 额 | 费用率 | 金 额 | 费用率 | |
| 销售费用 | 18,546.77 | 12.40% | 12,998.30 | 11.37% | 5,548.47 | 1.02% |
| 管理费用 | 3,697.40 | 2.47% | 2,674.84 | 2.34% | 1,022.56 | 0.13% |
| 财务费用 | -64.71 | -0.04% | 57.88 | 0.05% | -122.59 | -0.09% |
| 三项费用合计 | 22,179.46 | 14.82% | 15,731.02 | 13.76% | 6,448.44 | 1.06% |
公司去年底及今年上半年新开门店的增加，带来销售费用、管理费用的上升，同时由于社会劳动成本及租金水平的上涨，使得公司人员成本、租赁费用呈现上升趋势。
在可比门店销售同比趋于持平的情况下，上述原因使得报告期管理费用率、销售费用率同比上升。
本期财务费用因利息收入的增加，财务费用率同比下降0.09个百分点。
上述三项费用综合费用率为14.82%，同比上升1.06个百分点。
(3)营业外净收入的变化：
报告期营业外净收入为484.34万元，较上年同期的149.81万元，增加334.53万元。主要为出售莆田南门店设备、装修收入。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 30,290.55 | 报告期内投入募集资金总额 | 7,232.21 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,236.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,844.62 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 10.70% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 连锁超市发展项目 | 是 | 32,357.00 | 31,961.90 | 15,313.90 | 7,210.00 | 13,720.00 | -1,593.90 | 89.59% | 2009年12月31日 | -631.37 | 是 | 否 | |
| 配送中心改造项目 | 否 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | -5,050.00 | 0.00% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 信息系统改造项目 | 否 | 2,180.00 | 2,180.00 | 1,090.00 | 22.21 | 124.62 | -965.38 | 11.43% | 2010年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 39,587.00 | 39,191.90 | 21,453.90 | 7,232.21 | 13,844.62 | -7,609.28 | - | - | -631.37 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | (3）信息系统改造项目 该项目正按计划展开, 现阶段主要着手于优化和改善现有的ERP系统，对财务软件进行全面升级，进一步整合内部资源,完善信息化运用，固化标准，提高工作效率。目前投入主要为购买项目所需的部分软件。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2008年12月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意动用募集资金4,043.56万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 2008年12月31日上述预先投入资金已全部置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 因募投项目尚在实施中，募集资金全额实行专户存储管理。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金未发生其他使用情况。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 连锁超市发展项目 | 连锁超市发展项目 | 31,961.90 | 15,313.90 | 7,210.00 | 13,720.00 | 89.59% | 2009年12月31日 | -631.37 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 31,961.90 | 15,313.90 | 7,210.00 | 13,720.00 | 89.59% | - | -631.37 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 决策程序：2008年12月15日公司董事会第八次会议审议通过、2008年12月31日公司第二次临时股东大会均审议批准《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露：相关信息已在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ①公司2009年目标开店20家，实际已开14家，其中属于募集资金项目的5家，收购莆田万家惠门店7家。 ②新开门店处于培育期。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0-30%。 | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 52,815,403.37 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、CPI低位企稳并回升的预期，将对公司经营产生积极影响； 2、随着公司门店的扩张和数量的增加，公司规模效益将得到体现，毛利率将得到较大改善。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 福建万家惠商贸有限公司 | 莆田万家惠购物广场有限公司70%股权 | 2009年06月30日 | 4,983.54 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场价 | 是 | 否 | 否 |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 莆田万家惠购物广场有限公司 | 设备、装修 | 2009年06月08日 | 488.00 | 0.00 | 340.06 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
| 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，若该股票期权激励计划经中国证监会备案无异议、并经公司股东大会审议批准生效，将有利于进一步完善公司的法人治理结构，有利于建立和完善对公司董事、高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，稳定和吸引优秀的管理、营销和连锁经营人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 2、公司严格遵循证监发[2003]56号文件、《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。 报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保情形。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东陈志程、周文贵、上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水金、李青分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 报告期内，上述股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均信守承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 根据公司《2009年中期利润分配预案》,公司拟以2009年6月30日总股本10,688万股为基数， 向公司全体股东按每10股派息4.50元（含税），共计派发现金红利4809.60万元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为43,546,137.98元，结转以后年度分配.本次资本公积不转增股本。上述议案尚待股东大会批准。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 361,984,102.48 | 241,417,203.25 | 438,570,089.70 | 365,196,102.59 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 6,251,013.37 | 32,636,387.72 | 2,571,886.82 | 15,873,764.98 |
| 预付款项 | 31,200,213.38 | 1,904,267.79 | 54,534,025.85 | 9,350,390.57 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 239,440.00 | 239,440.00 | 359,940.00 | 359,940.00 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 48,419,357.96 | 71,928,145.96 | 39,298,944.21 | 98,129,854.46 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 242,235,159.21 | 4,733,763.54 | 228,482,165.65 | 4,815,976.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 5,494,225.04 | 3,644,867.03 | 23,686.00 | |
| 流动资产合计 | 695,823,511.44 | 352,859,208.26 | 767,461,919.26 | 493,749,715.52 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 295,449,827.44 | 163,514,447.44 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 234,317,700.26 | 1,116,174.82 | 192,961,312.20 | 1,175,260.74 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 2,234,949.63 | 2,176,573.42 | 1,108,967.68 | 1,060,381.16 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 27,279,627.10 | |||
| 长期待摊费用 | 181,398,746.19 | 96,027,961.22 | ||
| 递延所得税资产 | 8,494,607.00 | 999,511.89 | 5,778,014.93 | 998,623.51 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 453,725,630.18 | 299,742,087.57 | 295,876,256.03 | 166,748,712.85 |
| 资产总计 | 1,149,549,141.62 | 652,601,295.83 | 1,063,338,175.29 | 660,498,428.37 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 48,521,770.32 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应付账款 | 260,552,313.05 | 81,902,717.65 | 269,961,141.28 | 100,435,135.78 |
| 预收款项 | 270,854,894.95 | 243,834,842.43 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,494,165.65 | 89,326.55 | 1,992,718.83 | 75,245.91 |
| 应交税费 | -7,858,668.35 | -464,868.80 | 8,808,512.85 | 2,549,468.34 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 29,639,069.00 | 73,619,820.29 | 23,262,237.48 | 65,035,365.69 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 10,304,850.98 | 201,600.00 | 2,284,141.08 | |
| 流动负债合计 | 614,508,395.60 | 155,348,595.69 | 551,643,593.95 | 169,595,215.72 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 614,508,395.60 | 155,348,595.69 | 551,643,593.95 | 169,595,215.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 106,880,000.00 | 106,880,000.00 | 106,880,000.00 | 106,880,000.00 |
| 资本公积 | 275,408,352.16 | 287,887,257.01 | 275,408,352.16 | 287,887,257.01 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 14,867,321.06 | 10,843,305.15 | 14,867,321.06 | 10,843,305.15 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 128,218,321.56 | 91,642,137.98 | 114,538,908.12 | 85,292,650.49 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 525,373,994.78 | 497,252,700.14 | 511,694,581.34 | 490,903,212.65 |
| 少数股东权益 | 9,666,751.24 | |||
| 所有者权益合计 | 535,040,746.02 | 497,252,700.14 | 511,694,581.34 | 490,903,212.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,549,141.62 | 652,601,295.83 | 1,063,338,175.29 | 660,498,428.37 |
7.2.2 利润表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,496,206,906.91 | 473,118,965.27 | 1,142,860,399.42 | 361,923,988.38 |
| 其中：营业收入 | 1,496,206,906.91 | 473,118,965.27 | 1,142,860,399.42 | 361,923,988.38 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,449,808,850.48 | 433,120,566.80 | 1,087,956,446.09 | 331,339,536.17 |
| 其中：营业成本 | 1,220,088,298.58 | 430,200,675.36 | 925,295,701.86 | 328,396,777.75 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 8,126,662.19 | 1,718,873.65 | 5,318,758.04 | 1,109,250.54 |
| 销售费用 | 185,467,734.13 | 249,061.28 | 129,982,957.13 | 404,893.71 |
| 管理费用 | 36,973,979.18 | 3,380,772.43 | 26,748,414.45 | 2,243,022.65 |
| 财务费用 | -647,151.82 | -2,433,257.86 | 578,814.53 | -813,760.11 |
| 资产减值损失 | -200,671.78 | 4,441.94 | 31,800.08 | -648.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,398,056.43 | 39,998,398.47 | 54,903,953.33 | 30,584,452.21 |
| 加：营业外收入 | 5,278,498.38 | 1,338,460.91 | 1,707,604.60 | 1,127,684.90 |
| 减：营业外支出 | 435,107.57 | 209,505.20 | 5,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 146,367.38 | 64,349.87 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,241,447.24 | 41,336,859.38 | 56,402,052.73 | 31,707,137.11 |
| 减：所得税费用 | 10,842,033.80 | 8,267,371.89 | 12,227,705.62 | 5,707,330.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,399,413.44 | 33,069,487.49 | 44,174,347.11 | 25,999,807.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,399,413.44 | 33,069,487.49 | 43,612,721.92 | 25,999,807.05 |
| 少数股东损益 | 561,625.19 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.54 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.54 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,132,739.58 | 513,613,484.13 | 1,339,227,536.64 | 381,711,590.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,363,429.95 | 45,142,719.72 | 16,247,105.48 | 32,701,120.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,719,496,169.53 | 558,756,203.85 | 1,355,474,642.12 | 414,412,711.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,425,984,094.23 | 501,593,109.56 | 1,127,413,942.38 | 363,433,563.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,279,271.95 | 1,372,558.15 | 56,659,289.25 | 968,950.73 |
| 支付的各项税费 | 55,289,212.81 | 12,942,135.64 | 44,337,826.49 | 11,743,749.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,117,717.64 | 12,996,735.98 | 99,679,882.02 | 32,687,935.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,698,670,296.63 | 528,904,539.33 | 1,328,090,940.14 | 408,834,199.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,825,872.90 | 29,851,664.52 | 27,383,701.98 | 5,578,512.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,922,143.96 | 68,153.83 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 4,922,143.96 | 68,153.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,005,010.75 | 310,563.86 | 20,834,810.52 | 177,119.05 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,247,263.57 | 129,100,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 126,252,274.32 | 129,410,563.86 | 20,834,810.52 | 177,119.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,330,130.36 | -129,410,563.86 | -20,766,656.69 | -177,119.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,138,270.24 | 2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,138,270.24 | 2,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,720,000.00 | 26,720,000.00 | 330,315.00 | 330,315.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,521,770.32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,241,770.32 | 26,720,000.00 | 330,315.00 | 330,315.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,103,500.08 | -26,720,000.00 | 1,669,685.00 | -330,315.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,607,757.54 | -126,278,899.34 | 8,286,730.29 | 5,071,078.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 437,070,089.70 | 363,696,102.59 | 112,612,732.15 | 54,868,450.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,462,332.16 | 237,417,203.25 | 120,899,462.44 | 59,939,528.91 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 2009年6月30日公司向福建万家惠商贸有限公司购买莆田万家惠购物广场有限公司70%股权，并将莆田万家惠购物广场有限公司2009年6月30日的资产负债表纳入公司2009年半年度合并财务报表范围。 2009年6月新设三明新华都物流配送有限公司,纳入公司2009年半年度合并财务报表范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-025
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2009年7月24日上午8点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2009年7月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2009年半年度报告全文及摘要的议案》。
《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告全文》刊登于2009 年7月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登于2009 年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009 年度中期利润分配预案》。
公司拟以2009年6月30日总股本10,688万股为基数， 向公司全体股东按每10股派息4.50元（含税），共计派发现金红利4,809.60万元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为43,546,137.98元，结转以后年度分配.本次资本公积不转增股本。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会批准通过。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年8月14日（星期五）上午9：00在福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室召开2009年第一次临时股东大会。
会议通知的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告!
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-026
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2009年7月24日上午10点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2009年半年度报告全文及摘要的议案》。
《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告全文》刊登于2009 年7月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登于2009 年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对2009年半年度报告的书面审核意见》：
公司监事会对公司2009年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009 年度中期利润分配预案》。
公司拟以2009年6月30日总股本10,688万股为基数， 向公司全体股东按每10股派息4.50元（含税），共计派发现金红利4809.60万元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为43,546,137.98元，结转以后年度分配.本次资本公积不转增股本。
本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会批准通过。
特此公告!
福建新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二○○九年七月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-028
福建新华都购物广场股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议，决定于2009年8月14日（星期五）上午9：00在福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召开的时间：2009年8月14日上午9：00开始；
2、股权登记日：2009年8月10日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
二、本次股东大会出席对象：
1、凡截止2009年8月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
《2009 年度中期利润分配预案》
四、会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2009年8月11日至8月13日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；
3、登记地点：福州市五四路162号华城国际北楼5层公司董事会办公室；
4、联系方式：
电话：0591-87987972
传真：0591-87987982
邮编：350003
联系人：龚严冰、戴文增
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
附：授权委托书
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建新华都购物广场股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
对召开股东大会通知公告所列《2009 年度中期利润分配预案》，投：
赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）；
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 106,880,000 | 275,408,352.16 | 14,867,321.06 | 114,538,908.12 | 511,694,581.34 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 8,410,810.93 | 56,527,992.60 | 14,712,088.41 | 171,512,695.20 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 106,880,000 | 275,408,352.16 | 14,867,321.06 | 114,538,908.12 | 511,694,581.34 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 8,410,810.93 | 56,527,992.60 | 14,712,088.41 | 171,512,695.20 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,679,413.44 | 9,666,751.24 | 23,346,164.68 | 43,612,721.92 | 561,625.19 | 44,174,347.11 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 40,399,413.44 | 40,399,413.44 | 43,612,721.92 | 561,625.19 | 44,174,347.11 | |||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,399,413.44 | 40,399,413.44 | 43,612,721.92 | 561,625.19 | 44,174,347.11 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 9,666,751.24 | 9,666,751.24 | ||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 9,666,751.24 | 9,666,751.24 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -26,720,000.00 | -26,720,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,720,000.00 | -26,720,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,880,000 | 275,408,352.16 | 14,867,321.06 | 128,218,321.56 | 9,666,751.24 | 535,040,746.02 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 8,410,810.93 | 100,140,714.52 | 15,273,713.60 | 215,687,042.31 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 106,880,000 | 287,887,257.01 | 10,843,305.15 | 85,292,650.49 | 490,903,212.65 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 6,632,877.54 | 47,398,802.02 | 145,893,482.82 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 106,880,000 | 287,887,257.01 | 10,843,305.15 | 85,292,650.49 | 490,903,212.65 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 6,632,877.54 | 47,398,802.02 | 145,893,482.82 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,349,487.49 | 6,349,487.49 | 25,999,807.05 | 25,999,807.05 | ||||||||||
| （一）净利润 | 33,069,487.49 | 33,069,487.49 | 25,999,807.05 | 25,999,807.05 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,069,487.49 | 33,069,487.49 | 25,999,807.05 | 25,999,807.05 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -26,720,000.00 | -26,720,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,720,000.00 | -26,720,000.00 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,880,000 | 287,887,257.01 | 10,843,305.15 | 91,642,137.98 | 497,252,700.14 | 80,080,000 | 11,781,803.26 | 6,632,877.54 | 73,398,609.07 | 171,893,289.87 | ||||