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      2009 年 7 月 28 日
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    东北证券股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月28日      来源：上海证券报      作者：
    （上接C20版）

    合并股东权益变动表(未经审计）

    单位名称：东北证券股份有限公司                                                                                                 单位：（人民币）元

    项目2009年6月30日
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者

    权益合计

    股本资本公积盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润
    一、上年年末余额581,193,135.0089,414,481.45151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,131,222,573.223,840,915.582,261,455,697.06
    加：会计政策变更　　　　　   
    前期差错更正　　　　　   
    二、本年年初余额581,193,135.0089,414,481.45151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,131,222,573.223,840,915.582,261,455,697.06
    三、本年增加变动金额（减少以“-”号填列）58,119,313.0024,124,793.98   243,934,456.1940,352.16326,218,915.33
    （一）净利润     476,411,709.6940,352.16476,452,061.85
    （二）直接计入股东权益的利得和损失 24,124,793.98     24,124,793.98
    1、可供出售金额资产公允价值变动净额　30,054,805.48　　　  30,054,805.48
    （1）计入股东权益金额　30,054,805.48　　　  30,054,805.48
    （2）转入当期损益金额　　　　　   
    2、现金流量套期工具公允价值变动金额　　　　　   
    （1）计入股东权益金额　　　　　   
    （2）转入当期损益金额　　　　　   
    （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额　　　　　   
    3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　1,583,689.87　　　  1,583,689.87
    4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响　-7,513,701.37　　　  -7,513,701.37
    5、其他　　　　　   
    上述（一）和（二）小计 24,124,793.98   476,411,709.6940,352.16500,576,855.83
    （三）股东投入和减少资本        
    1、股东投入资本　　　　　   
    2、股份支付计入股东权益的金额　　　　　   
    3、其他　　　　　   
    （四）利润分配58,119,313.00    -232,477,253.50 -174,357,940.50
    1、提取盈余公积　　　　　   
    2、提取一般风险准备　　　　　   
    3、对股东的分配58,119,313.00　　　　-232,477,253.50 -174,357,940.50
    4、提取交易风险准备        
    5、其他        
    （五）股东权益内部结转        
    1、资本公积转增股本　　　　　   
    2、盈余公积转增股本　　　　　   
    3、盈余公积弥补亏损　　　　　   
    4、一般风险准备弥补亏损　　　　　   
    5、交易风险准备弥补亏损　　　　　   
    6、其他　　　　　   
    四、本期期末余额639,312,448.00113,539,275.43151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,375,157,029.413,881,267.742,587,674,612.39

    公司负责人： 矫正中                主管会计工作负责人： 何俊岩             会计机构负责人：杨浩生

    合并股东权益变动表(未经审计）

    单位名称：东北证券股份有限公司                                                                                                 单位：（人民币）元

    项目2008年6月30日
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润
    一、上年年末余额581,193,135.00377,019,163.98111,614,410.91111,614,410.91111,614,410.91845,254,440.053,818,982.682,142,128,954.44
    加：会计政策变更 -205,219,975.33     -205,219,975.33
    前期差错更正 -1,500,000.00-304,281.48-304,281.48-304,281.48-2,129,970.34 -4,542,814.78
    二、本年年初余额581,193,135.00170,299,188.65111,310,129.43111,310,129.43111,310,129.43843,124,469.713,818,982.681,932,366,164.33
    三、本年增加变动金额（减少以“-”号填列） -93,511,709.06   343,340,146.0719,862.61249,848,299.62
    （一）净利润     343,340,146.0719,862.61343,360,008.68
    （二）直接计入股东权益的利得和损失 -93,511,709.06     -93,511,709.06
    1、可供出售金额资产公允价值变动净额 -105,570,480.54     -105,570,480.54
    （1）计入股东权益金额 -45,726,411.29     -45,726,411.29
    （2）转入当期损益金额 -59,844,069.25     -59,844,069.25
    2、现金流量套期工具公允价值变动金额        
    （1）计入股东权益金额        
    （2）转入当期损益金额        
    （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额        
    3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -14,333,848.66     -14,333,848.66
    4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 26,392,620.14     26,392,620.14
    5、其他        
    上述（一）和（二）小计 -93,511,709.06   343,340,146.0719,862.61249,848,299.62
    （三）股东投入和减少资本        
    1、股东投入资本        
    2、股份支付计入股东权益的金额        
    3、其他        
    （四）利润分配        
    1、提取盈余公积        
    2、提取一般风险准备        
    3、对股东的分配        
    4、提取交易风险准备        
    5、其他        
    （五）股东权益内部结转        
    1、资本公积转增股本        
    2、盈余公积转增股本        
    3、盈余公积弥补亏损        
    4、一般风险准备弥补亏损        
    5、交易风险准备弥补亏损        
    6、其他        
    四、本期期末余额581,193,135.0076,787,479.59111,310,129.43111,310,129.43111,310,129.431,186,464,615.783,838,845.292,182,214,463.95

    公司负责人：矫正中                                             主管会计工作负责人：何俊岩                                     会计机构负责人：杨浩生

    母公司股东权益变动表(未经审计）

    单位名称：东北证券股份有限公司                                                                                         单位：（人民币）元

    项    目2009年6月30日
    股本资本公积盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额581,193,135.0084,108,178.50151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,136,817,629.812,257,903,535.12
    加：会计政策变更　　　　　　 
    前期差错更正　　　　　　 
    二、本年年初余额581,193,135.0084,108,178.50151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,136,817,629.812,257,903,535.12
    三、本年增加变动金额（减少以“-”号填列）58,119,313.0024,124,793.98   243,009,291.94325,253,398.92
    （一）净利润　　   475,486,545.44475,486,545.44
    （二）直接计入股东权益的利得和损失 24,124,793.98    24,124,793.98
    1、可供出售金额资产公允价值变动净额 30,054,805.48    30,054,805.48
    （1）计入股东权益金额 30,054,805.48    30,054,805.48
    （2）转入当期损益金额 　     
    2、现金流量套期工具公允价值变动金额       
    （1）计入股东权益金额　　　　　　 
    （2）转入当期损益金额　　　　　　 
    （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额　　　　　　 
    3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　1,583,689.87　　　　1,583,689.87
    4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响　-7,513,701.37　　　　-7,513,701.37
    5、其他　　　　　　 
    上述（一）和（二）小计 24,124,793.98   475,486,545.44499,611,339.42
    （三）股东投入和减少资本       
    1、股东投入资本　　　　　　 
    2、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　 
    3、其他　　　　　　 
    （四）利润分配58,119,313.00    -232,477,253.50-174,357,940.50
    1、提取盈余公积　    　 
    2、提取一般风险准备　    　 
    3、对股东的分配58,119,313.00    -232,477,253.50-174,357,940.50
    4、提取交易风险准备　    　 
    5、其他　    　 
    （五）股东权益内部结转       
    1、资本公积转增股本       
    2、盈余公积转增股本       
    3、盈余公积弥补亏损       
    4、一般风险准备弥补亏损       
    5、交易风险准备弥补亏损       
    6、其他       
    四、本期期末余额639,312,448.00108,232,972.48151,928,197.27151,928,197.27151,928,197.271,379,826,921.752,583,156,934.04

    公司负责人：矫正中                                         主管会计工作负责人：何俊岩                                             会计机构负责人：杨浩生

    母公司股东权益变动表(未经审计）

    单位名称：东北证券股份有限公司                                                                                             单位：（人民币）元

    项    目2008年6月30日
    股本资本公积盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额581,193,135.00371,712,861.03111,614,410.91111,614,410.91111,614,410.91854,621,125.322,142,370,354.08
    加：会计政策变更　-205,219,975.33　　　　-205,219,975.33
    前期差错更正　-1,500,000.00-304,281.48-304,281.48-304,281.48-2,129,970.34-4,542,814.78
    二、本年年初余额581,193,135.00164,992,885.70111,310,129.43111,310,129.43111,310,129.43852,491,154.981,932,607,563.97
    三、本年增加变动金额（减少以“-”号填列） -93,511,709.06   340,527,212.15247,015,503.09
    （一）净利润     340,527,212.15340,527,212.15
    （二）直接计入股东权益的利得和损失 -93,511,709.06    -93,511,709.06
    1、可供出售金额资产公允价值变动净额 -105,570,480.54    -105,570,480.54
    （1）计入股东权益金额 -45,726,411.29    -45,726,411.29
    （2）转入当期损益金额 -59,844,069.25    -59,844,069.25
    2、现金流量套期工具公允价值变动金额       
    （1）计入股东权益金额　      
    （2）转入当期损益金额　      
    （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额　      
    3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　-14,333,848.66    -14,333,848.66
    4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响　26,392,620.14　　　　26,392,620.14
    5、其他  　　　　 
    上述（一）和（二）小计 -93,511,709.06   340,527,212.15247,015,503.09
    （三）股东投入和减少资本       
    1、股东投入资本       
    2、股份支付计入股东权益的金额       
    3、其他       
    （四）利润分配       
    1、提取盈余公积       
    2、提取一般风险准备       
    3、对股东的分配       
    4、提取交易风险准备       
    5、其他       
    （五）股东权益内部结转       
    1、资本公积转增股本  　　　  
    2、盈余公积转增股本　 　　　  
    3、盈余公积弥补亏损　 　　　  
    4、一般风险准备弥补亏损　 　　　  
    5、交易风险准备弥补亏损　 　　　  
    6、其他　 　　　　 
    四、本期期末余额581,193,135.0071,481,176.64111,310,129.43111,310,129.43111,310,129.431,193,018,367.132,179,623,067.06

    公司负责人：矫正中                                         主管会计工作负责人：何俊岩                                             会计机构负责人：杨浩生7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    东北证券股份有限公司

    董事长：矫正中

    二〇〇九年七月二十四日

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