2009年半年度报告摘要
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2009-SAR
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 辰州矿业 | |
| 股票代码 | 002155 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张帆 | 王文松 |
| 联系地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 电话 | 0745-4643501-2252 | 0745-4643501-2260 |
| 传真 | 0745-4646208 | 0745-4646208 |
| 电子信箱 | czky@hncmi.com | czky@hncmi.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,549,621,120.10 | 2,596,226,505.51 | -1.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,775,177,937.55 | 1,794,013,684.67 | -1.05% |
| 股本 | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2429 | 3.2773 | -1.05% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 661,479,640.01 | 679,917,348.76 | -2.71% |
| 营业利润 | 51,708,685.15 | 104,512,842.75 | -50.52% |
| 利润总额 | 48,628,391.99 | 102,499,838.90 | -52.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,479,866.89 | 80,277,411.77 | -54.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,783,998.44 | 82,290,415.62 | -52.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.1467 | -54.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.1467 | -54.60% |
| 净资产收益率（%） | 2.05% | 4.46% | 减少2.41个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,573,087.40 | -94,319,872.36 | -15.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1983 | -0.1723 | -15.09% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,228,382.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -951,911.08 |
| 少数股东权益影响额 | 216,844.26 |
| 所得税影响额 | 559,317.35 |
| 合计 | -2,304,131.55 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 80,063 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.04% | 241,066,977 | 241,066,977 | 0 | |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 20,488,661 | 0 | 0 | |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | 3.00% | 16,419,634 | 0 | 0 | |
| 上海麟风创业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52% | 13,800,000 | 0 | 0 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 7,133,192 | 0 | 未知 | |
| 清华控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 6,500,000 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 3,704,285 | 0 | 未知 | |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 国家 | 0.60% | 3,283,693 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－博时平衡配置混和型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,800,000 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 2,760,111 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 20,488,661 | 人民币普通股 | ||||
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 16,419,634 | 人民币普通股 | ||||
| 上海麟风创业投资发展有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,133,192 | 人民币普通股 | ||||
| 清华控股有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 3,704,285 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 3,283,693 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－博时平衡配置混和型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,760,111 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 2,603,481 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈建权 | 董事长 | 50,020 | 0 | 0 | 50,020 | 37,515 | 0 | |
| 杨开榜 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙佳华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 帆 | 董事 | 50,000 | 0 | 12,500 | 37,500 | 37,500 | 0 | 二级市场卖出 |
| 成辅民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王善平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡春鸣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樊海勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱本元 | 监事 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 8,625 | 0 | |
| 李希山 | 总经理 | 50,870 | 0 | 0 | 50,870 | 38,153 | 0 | |
| 李中平 | 副总经理 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,500 | 0 | |
| 刘 勇 | 副总经理 | 10,040 | 0 | 0 | 10,040 | 7,530 | 0 | |
| 湛飞清 | 财务总监 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,500 | 0 | |
| 崔 文 | 副总经理 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,500 | 0 | |
| 潘灿军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 有色金属开采 | 45,092.03 | 26,024.83 | 42.29% | 12.91% | 42.29% | -11.92% |
| 有色金属冶炼 | 21,055.93 | 19,416.85 | 7.78% | -24.95% | -33.74% | 12.24% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 黄金 | 39,230.01 | 24,881.40 | 36.58% | 77.68% | 92.12% | -4.77% |
| 精锑 | 6,276.42 | 5,198.41 | 17.18% | -56.66% | -56.84% | 0.34% |
| 氧化锑 | 12,558.69 | 10,602.87 | 15.57% | -33.52% | -32.32% | -1.51% |
| 仲钨酸铵 | 5,770.75 | 3,787.92 | 34.36% | 34.12% | -11.41% | -16.83% |
| 其他 | 2,312.09 | 971.08 | 58.00% | 38.80% | -63.48% | 28.38% |
| 小计 | 66,147.96 | 45,441.68 | 31.30% | -2.71% | -4.52% | 1.30% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 上海地区 | 39,230.01 | 77.68% |
| 其他地区 | 26,917.95 | -41.37% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
黄金毛利率比上年同期下降4.77个百分点，主要是黄金销售均价同比下降2.14%，矿产金同比增长比例低于冶炼金增长比例。
锑制品毛利率比上年同期增加0.34个百分点，主要是自产精锑比例同比增长28.19%。
氧化锑毛利率比上年同期下降1.51个百分点，主要是产品销售均价同比下降31.51%。
仲钨酸铵毛利率比上年同期下降16.83个百分点，主要是产品销售均价同比下降31.77%。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
黄金毛利同比增加，主要是自产量同比增加586.63千克。
锑制品及仲钨酸铵毛利同比减少，主要是产品销售价格低于去年同期。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 115,279.60 | 报告期内投入募集资金总额 | 9,023.63 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,700.00 | 已累计投入募集资金总额 | 88,755.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.41% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目 | 否 | 21,100.00 | 21,100.00 | 19,850.00 | 865.16 | 16,339.39 | -3,510.61 | 82.31% | 2009年12月31日 | 未完全达产 | 否 | ||
| 洪江市响溪金矿资源综合利用项目 | 否 | 9,850.00 | 9,850.00 | 7,850.00 | 652.80 | 5,333.80 | -2,516.20 | 67.95% | 2009年03月31日 | 否 | |||
| 叙浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目 | 否 | 7,780.00 | 7,780.00 | 4,780.00 | 630.29 | 2,431.04 | -2,348.96 | 50.86% | 2009年03月31日 | 否 | |||
| 新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目 | 否 | 16,143.00 | 16,143.00 | 14,621.50 | 1,267.86 | 12,238.77 | -2,382.73 | 83.70% | 2009年06月30日 | 否 | |||
| 公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目 | 否 | 24,080.00 | 24,080.00 | 12,850.00 | 4,833.41 | 12,663.95 | -186.05 | 98.55% | 2010年12月31日 | 否 | |||
| 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 是 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2009年12月31日 | - | - | 是 | |
| 新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购 | 是 | 0.00 | 4,360.00 | 3,053.00 | 419.70 | 2,844.67 | -208.33 | 93.18% | 2009年12月31日 | 未完全达产 | 否 | ||
| 新疆托里县大地宝贝8 号金矿资源综合利用及股权收购 | 是 | 0.00 | 5,340.00 | 5,293.00 | 354.41 | 5,277.20 | -15.80 | 99.70% | 2009年12月31日 | 否 | |||
| 合计 | - | 88,653.00 | 88,653.00 | 68,297.50 | 9,023.63 | 57,128.82 | -11,168.68 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 洪江市响溪金矿资源综合利用项目主斜井开拓受断层穿水的影响，工程进度受到一定影响，目前已重新制定方案，抓紧开拓。 2. 溆浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目募投资金投入未达进度计划原因：（1）工程施工难度较大；（2）勘探效果未达到预期，对资源综合利用项目产生影响。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | "新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目"已变更，详见变更募集资金投资项目情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1. 报告期内，公司于2009年5月7日以自有资金归还用于补充流动资金的10,000万元募集资金。 2. 报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2009年5月12日至2009年11月11日。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 4,360.00 | 3,053.00 | 419.70 | 2,844.67 | 93.18% | 2009年12月31日 | 未完全达产 | 否 | |
| 新疆托里县大地宝贝8 号金矿资源综合利用及股权收购 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 5,340.00 | 5,293.00 | 354.41 | 5,277.20 | 99.70% | 2009年12月31日 | 否 | ||
| 合计 | - | 9,700.00 | 8,346.00 | 774.11 | 8,121.87 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2. 决策程序：经2007年度股东大会通过。 3. 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号：临2008－024、临2008－019、临2008－017、临2008－021。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降不超过50%。 | |
| 预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降20%－50%。 | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 136,262,716.89 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计锑钨产品价格低于去年同期。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 6,500.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 6,500.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3.66% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深证上[2006]5号《中小企业板投资者权益保护指引》的要求以及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司2009年上半年度与关联方资金往来和对外担保情况进行认真细致的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、关联方资金往来情况
报告期内，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截至2009年6月30日，公司担保余额为6,500万元，占公司报告期末净资产的3.66%，全部为控股（全资）子公司担保。报告期内，公司担保发生额为0元，不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保情况。
公司已建立融资与担保制度。报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：成辅民 王善平
二○○九年七月二十五日
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 1、为避免同业竞争，公司第一大股东金鑫集团于2006年12月31日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。 2、公司上市前，第一大股东金鑫集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 严格履行中。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 338,045,050.43 | 274,470,288.97 | 581,231,225.33 | 474,020,439.59 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 18,533,641.65 | 11,344,524.00 | 28,178,021.16 | 22,019,021.16 |
| 应收账款 | 31,403,208.19 | 10,217,343.65 | 37,263,524.17 | 11,302,552.31 |
| 预付款项 | 74,752,071.40 | 71,613,776.17 | 59,588,655.62 | 30,277,045.56 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 2,086,875.00 | 2,086,875.00 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 253,129,856.07 | 627,667,148.92 | 80,155,181.45 | 375,692,447.25 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 298,290,020.28 | 195,385,484.02 | 342,089,703.70 | 243,147,117.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,014,153,848.02 | 1,190,698,565.73 | 1,130,593,186.43 | 1,158,545,498.62 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,101,316.65 | 792,071,656.39 | 1,101,316.65 | 801,431,656.39 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 887,925,224.29 | 391,078,495.20 | 881,274,603.01 | 403,838,447.16 |
| 在建工程 | 119,631,405.37 | 21,153,292.16 | 82,795,707.50 | 14,942,719.69 |
| 工程物资 | 2,585,893.04 | 26,527.13 | 1,686,977.14 | 26,527.13 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 288,419,997.00 | 34,766,849.19 | 285,011,378.33 | 38,479,715.40 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 48,225,243.83 | 48,225,243.83 | ||
| 长期待摊费用 | 144,925,091.30 | 24,819,641.83 | 122,524,090.19 | 21,179,631.62 |
| 递延所得税资产 | 42,653,100.60 | 7,063,781.31 | 43,014,002.43 | 9,771,422.92 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,535,467,272.08 | 1,270,980,243.21 | 1,465,633,319.08 | 1,289,670,120.31 |
| 资产总计 | 2,549,621,120.10 | 2,461,678,808.94 | 2,596,226,505.51 | 2,448,215,618.93 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 515,000,000.00 | 465,000,000.00 | 430,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 65,552,097.70 | 100,394,770.96 | 121,796,329.70 | 146,441,949.09 |
| 预收款项 | 26,203,865.77 | 14,452,274.15 | 18,940,934.26 | 12,893,661.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 51,354,617.23 | 23,880,062.35 | 56,819,027.62 | 31,090,828.26 |
| 应交税费 | -30,036,260.52 | -5,692,774.30 | 9,140,606.03 | 756,003.20 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 32,258,480.54 | 31,114,968.37 | 42,802,407.51 | 34,667,926.63 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 675,332,800.72 | 644,149,301.53 | 694,499,305.12 | 620,850,368.66 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 839,095.07 | 928,397.67 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 30,839,095.07 | 30,000,000.00 | 30,928,397.67 | 30,000,000.00 |
| 负债合计 | 706,171,895.79 | 674,149,301.53 | 725,427,702.79 | 650,850,368.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 |
| 资本公积 | 1,040,359,799.97 | 1,062,847,607.49 | 1,041,356,223.12 | 1,062,847,607.49 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 8,234,427.33 | 61,500.08 | 7,813,618.19 | 0.00 |
| 盈余公积 | 32,019,120.22 | 28,195,116.47 | 32,019,120.22 | 28,195,116.47 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 147,164,590.03 | 149,025,283.37 | 165,424,723.14 | 158,922,526.31 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,775,177,937.55 | 1,787,529,507.41 | 1,794,013,684.67 | 1,797,365,250.27 |
| 少数股东权益 | 68,271,286.76 | 76,785,118.05 | ||
| 所有者权益合计 | 1,843,449,224.31 | 1,787,529,507.41 | 1,870,798,802.72 | 1,797,365,250.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,549,621,120.10 | 2,461,678,808.94 | 2,596,226,505.51 | 2,448,215,618.93 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 661,479,640.01 | 588,837,073.27 | 679,917,348.76 | 544,415,996.25 |
| 其中：营业收入 | 661,479,640.01 | 588,837,073.27 | 679,917,348.76 | 544,415,996.25 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 608,767,624.37 | 526,236,540.44 | 575,404,506.01 | 489,078,752.45 |
| 其中：营业成本 | 454,416,826.72 | 486,712,704.95 | 475,935,848.44 | 448,759,823.64 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 7,166,428.00 | 1,560,025.56 | 6,441,979.64 | 2,762,205.88 |
| 销售费用 | 12,914,567.01 | 5,567,843.08 | 9,453,519.58 | 5,427,933.32 |
| 管理费用 | 104,239,232.40 | 41,405,075.84 | 82,043,468.63 | 33,051,324.59 |
| 财务费用 | 10,847,159.17 | 5,912,856.23 | 3,811,668.76 | 1,047,100.19 |
| 资产减值损失 | 19,183,411.07 | -14,921,965.22 | -2,281,979.04 | -1,969,635.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 713,490.00 | 713,490.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,716,820.49 | -4,636,144.52 | 0.00 | 90,371,797.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,708,685.15 | 58,677,878.31 | 104,512,842.75 | 145,709,041.78 |
| 加：营业外收入 | 224,231.96 | 140,822.60 | 720,832.91 | 180,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,304,525.12 | 2,248,382.08 | 2,733,836.76 | 605,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,628,391.99 | 56,570,318.83 | 102,499,838.90 | 145,284,041.78 |
| 减：所得税费用 | 16,248,696.72 | 12,285,912.72 | 23,338,877.88 | 10,577,972.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,379,695.27 | 44,284,406.11 | 79,160,961.02 | 134,706,069.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,479,866.89 | 44,284,406.11 | 80,277,411.77 | 134,706,069.46 |
| 少数股东损益 | -4,100,171.62 | -1,116,450.75 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0666 | 0.1467 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0666 | 0.1467 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,405,734.33 | 643,485,047.68 | 755,641,089.89 | 600,327,989.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,053,895.17 | 57,039.45 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,573,759.47 | 29,694,414.91 | 57,421,273.70 | 93,904,701.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,033,388.97 | 673,179,462.59 | 813,119,403.04 | 694,232,690.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,662,138.57 | 423,903,114.93 | 518,304,035.43 | 522,349,624.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,648,605.78 | 66,943,815.17 | 88,176,616.81 | 56,532,803.13 |
| 支付的各项税费 | 93,559,105.92 | 30,010,924.84 | 148,321,992.36 | 54,518,873.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,736,626.10 | 259,435,085.61 | 152,636,630.80 | 173,327,225.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,606,476.37 | 780,292,940.55 | 907,439,275.40 | 806,728,526.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,573,087.40 | -107,113,477.96 | -94,319,872.36 | -112,495,835.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 803,855.48 | 85,282,559.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 468,401.16 | 2,350.72 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,947,058.00 | 5,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,415,459.16 | 5,803,855.48 | 2,350.72 | 85,282,559.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,106,354.79 | 23,886,318.52 | 108,445,886.28 | 34,425,073.65 |
| 投资支付的现金 | 9,132,789.15 | 9,132,789.15 | 162,217,578.60 | 212,217,073.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,311,704.38 | 90,391,000.00 | 14,000,000.00 | 61,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,550,848.32 | 123,410,107.67 | 284,663,464.88 | 308,142,146.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,135,389.16 | -117,606,252.19 | -284,661,114.16 | -222,859,587.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 491,240,000.00 | 467,000,000.00 | 348,402,184.56 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,568.87 | 31,446,827.51 | 425,103.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,304,568.87 | 467,000,000.00 | 379,849,012.07 | 320,425,103.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,240,000.00 | 382,000,000.00 | 271,999,462.50 | 254,739,462.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,471,530.15 | 59,774,085.31 | 66,677,729.13 | 66,786,902.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,737.06 | 56,335.16 | 2,102,937.61 | 2,097,605.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,782,267.21 | 441,830,420.47 | 340,780,129.24 | 323,623,970.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,522,301.66 | 25,169,579.53 | 39,068,882.83 | -3,198,866.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,186,174.90 | -199,550,150.62 | -339,912,103.69 | -338,554,289.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 581,231,225.33 | 474,020,439.59 | 983,600,291.05 | 895,709,227.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,045,050.43 | 274,470,288.97 | 643,688,187.36 | 557,154,937.64 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
经公司第二届董事第二次会议审议通过，公司已将所持江西修水地原矿业有限公司51%的股份按评估值作价392万元全部转让给自然人陈占柳，公司已不再持有江西修水地原矿业有限责任公司股份，本次转让发生亏损544万元。自2009年6月起，江西修水地原矿业有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2009－36
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2009年7月25日在张家界召开。本次会议的通知已于2009年7月14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事及公司总经理。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及总经理列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
2009年1－6月，公司实现合并营业收入66,147.96万元，比上年同期减少2.71％；归属于母公司所有者的净利润3,647.99万元，比上年同期减少55％；实现基本每股收益0.067元，比上年同期减少55％。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资常德辰州锑品有限责任公司的议案》。
由于公司锑资源控制力度及氧化锑国内国际市场开拓力度加强、锑品出口配额稳定增长，为进一步扩大氧化锑产能以满足市场需求，加快实施锑品产业延伸，调整产品结构，提升“辰州”牌锑品的品牌效应，经董事会认真审议，同意公司对常德辰州锑品有限责任公司（以下简称“常德锑品”）以现金增资3,000万元，增加其注册资本3,000万元，用于1.5万吨/年氧化锑扩建项目，其中2,591万元作为项目建设资金，剩余409万元补充项目流动资金，流动资金不足部分通过贷款解决。项目建设期为一年。
常德锑品为公司全资子公司，主要生产各种品级的“辰州”牌三氧化二锑及高纯氧化锑，注册资本：5,000万元，法人代表：管挥，住所：鼎城区武陵镇大禾场村。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2009年7月27日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2009－37
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2009年7月25日晚在张家界召开。本次会议的通知已于2009年7月14日通过电子邮件方式送达给所有监事。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管列席会议。会议由公司监事会主席胡春鸣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为：《湖南辰州矿业股份有限公司2009年度半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年报及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规的要求，在提出本意见前，未发现参与本半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司监事会
2009年7月27日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 39,832,738.41 | 165,424,723.14 | 76,785,118.05 | 1,870,798,802.72 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 25,002,809.18 | 163,257,852.48 | 25,500,412.50 | 1,802,422,382.03 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 39,832,738.41 | 165,424,723.14 | 76,785,118.05 | 1,870,798,802.72 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 0.00 | 25,002,809.18 | 0.00 | 163,257,852.48 | 0.00 | 25,500,412.50 | 1,802,422,382.03 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -996,423.15 | 420,809.14 | -18,260,133.11 | -8,513,831.29 | -27,349,578.41 | 156,400,000.00 | -156,340,374.69 | 21,627,411.77 | 3,210,629.31 | 24,897,666.39 | |||||
| （一）净利润 | 36,479,866.89 | -4,100,171.62 | 32,379,695.27 | 80,277,411.77 | -1,116,450.75 | 79,160,961.02 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,479,866.89 | -4,100,171.62 | 32,379,695.27 | 80,277,411.77 | -1,116,450.75 | 79,160,961.02 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,327,080.06 | 4,327,080.06 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．其他 | 4,327,080.06 | 4,327,080.06 | |||||||||||||
| （四）利润分配 | -996,423.15 | 420,809.14 | -54,740,000.00 | -4,413,659.67 | -59,729,273.68 | 59,625.31 | -58,650,000.00 | -58,590,374.69 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -54,740,000.00 | -58,650,000.00 | -58,650,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | -996,423.15 | 420,809.14 | -4,413,659.67 | -4,989,273.68 | 59,625.31 | 59,625.31 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,040,359,799.97 | 40,253,547.55 | 147,164,590.03 | 68,271,286.76 | 1,843,449,224.31 | 547,400,000.00 | 1,041,320,933.18 | 25,002,809.18 | 184,885,264.25 | 28,711,041.81 | 1,827,320,048.42 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,256,616.55 | 159,480,877.26 | 1,797,985,101.30 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 19,214,721.98 | 136,753,826.15 | 1,766,216,155.62 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 0.00 | 28,256,616.55 | 159,480,877.26 | 1,797,985,101.30 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 0.00 | 19,214,721.98 | 136,753,826.15 | 1,766,216,155.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,455,593.89 | -10,455,593.89 | 156,400,000.00 | -156,340,374.69 | 90,756,069.46 | 90,815,694.77 | ||
| （一）净利润 | 44,284,406.11 | 44,284,406.11 | 134,706,069.46 | 134,706,069.46 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 44,284,406.11 | 44,284,406.11 | 134,706,069.46 | 134,706,069.46 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -54,740,000.00 | -54,740,000.00 | 59,625.31 | -43,950,000.00 | -43,890,374.69 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -54,740,000.00 | -43,950,000.00 | -43,950,000.00 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 59,625.31 | 59,625.31 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 0.00 | 28,256,616.55 | 149,025,283.37 | 1,787,529,507.41 | 547,400,000.00 | 1,062,907,232.80 | 19,214,721.98 | 227,509,895.61 | 1,857,031,850.39 |