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    保定天威保变电气股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月29日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C7版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,807,839,056.051,790,290,280.64
    收到的税费返还 348,284.95 
    收到其他与经营活动有关的现金 23,592,649.1741,538,230.61
    经营活动现金流入小计 1,831,779,990.171,831,828,511.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,724,761,870.981,781,469,668.52
    支付给职工以及为职工支付的现金 60,362,113.1358,107,353.25
    支付的各项税费 188,707,566.33128,398,516.35
    支付其他与经营活动有关的现金 41,430,354.2076,821,472.35
    经营活动现金流出小计 2,015,261,904.642,044,797,010.47
    经营活动产生的现金流量净额 -183,481,914.47-212,968,499.22
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 76,460,135.235,706,310.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,001,057.782,001,232.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  4,508,580.57
    投资活动现金流入小计 77,461,193.0112,216,123.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,017,567.4868,678,894.75
    投资支付的现金 147,960,546.00341,123,220.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  270,000.00
    投资活动现金流出小计 189,978,113.48410,072,114.75
    投资活动产生的现金流量净额 -112,516,920.47-397,855,991.63
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,284,000,000.001,748,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,284,000,000.001,748,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,548,000,000.001,158,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,764,166.4064,637,306.62
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,423,558.683,375,125.30
    筹资活动现金流出小计 1,848,187,725.081,226,512,431.92
    筹资活动产生的现金流量净额 435,812,274.92521,487,568.08
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -714,130.02
    五、现金及现金等价物净增加额 139,813,439.98-90,051,052.79
    加:期初现金及现金等价物余额 1,568,345,486.711,218,023,008.46
    六、期末现金及现金等价物余额 1,708,158,926.691,127,971,955.67

    公司法定代表人:丁强     主管会计工作负责人:段晓芝     会计机构负责人:王萍

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,168,000,000.001,119,260,445.72 201,370,420.701,262,349,744.93 3,750,980,611.35
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,168,000,000.001,119,260,445.72 201,370,420.701,262,349,744.93 3,750,980,611.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,169,909.14  151,120,414.56 149,950,505.42
    (一)净利润    384,720,414.56 384,720,414.56
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -1,169,909.14    -1,169,909.14
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -1,169,909.14    -1,169,909.14
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -1,169,909.14  384,720,414.56 383,550,505.42
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       

    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -233,600,000.00 -233,600,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -233,600,000.00 -233,600,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,168,000,000.001,118,090,536.58 201,370,420.701,413,470,159.49 3,900,931,116.77

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额730,000,000.001,203,153,255.61 108,118,215.27423,079,896.04 2,464,351,366.92
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额730,000,000.001,203,153,255.61 108,118,215.27423,079,896.04 2,464,351,366.92
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)438,000,000.00-79,336,505.70  488,798,574.34 847,462,068.64
    (一)净利润    488,798,574.34 488,798,574.34
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 358,663,494.30    358,663,494.30
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 358,663,494.30    358,663,494.30
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 358,663,494.30  488,798,574.34 847,462,068.64
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配438,000,000.00-438,000,000.00     
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配438,000,000.00-438,000,000.00     
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,168,000,000.001,123,816,749.91 108,118,215.27911,878,470.38 3,311,813,435.56

    公司法定代表人:丁强             主管会计工作负责人:段晓芝         会计机构负责人:王萍

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长: 丁强

    保定天威保变电气股份有限公司

    2009年7月28日

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,168,000,0001,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.804,406,216,600.63
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,168,000,000.001,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.804,406,216,600.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -32,991,533.63   188,819,389.49 -10,522,777.76145,305,078.10
    (一)净利润     422,419,389.49 7,955,759.34430,375,148.83
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -32,722,252.53     -16,408,202.61-49,130,455.14
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -32,722,252.53     -16,408,202.61-49,130,455.14
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -32,722,252.53   422,419,389.49 -8,452,443.27381,244,693.69
    (三)所有者投入和减少资本 -269,281.10     -855,194.49-1,124,475.59
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -269,281.10     -855,194.49-1,124,475.59
    (四)利润分配     -233,600,000.00 -1,215,140.00-234,815,140.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -233,600,000.00 -1,215,140.00-234,815,140.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,168,000,000.001,093,470,235.68 201,370,420.70 1,478,243,144.31 610,437,878.044,551,521,678.73

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额730,000,000.001,206,585,361.11 108,118,215.27 439,562,828.97 164,670,902.172,648,937,307.52
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额730,000,000.001,206,585,361.11 108,118,215.27 439,562,828.97 164,670,902.172,648,937,307.52
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)438,000,000.00-79,221,453.70   468,505,745.09 249,712,713.831,076,997,005.22
    (一)净利润     468,958,294.08 4,843,140.12473,801,434.20
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 358,778,546.30     119,748.00358,898,294.30
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 358,778,546.30     119,748.00358,898,294.30
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 358,778,546.30   468,958,294.08 4,962,888.12832,699,728.50
    (三)所有者投入和减少资本       247,809,825.71247,809,825.71
    1.所有者投入资本       247,809,825.71247,809,825.71
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配438,000,000.00-438,000,000.00   -452,548.99 -3,060,000.00-3,512,548.99
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配438,000,000.00-438,000,000.00     -3,060,000.00-3,060,000.00
    4.其他     -452,548.99  -452,548.99
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,168,000,000.001,127,363,907.41 108,118,215.27 908,068,574.06 414,383,616.003,725,934,312.74

    公司法定代表人:丁强             主管会计工作负责人:段晓芝             会计机构负责人:王萍