2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 卧龙电气 | |
股票代码 | 600580 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 倪宇泰 | 赵芳华 |
联系地址 | 上虞市人民西路1801号 | 上虞市人民西路1801号 |
电话 | 0575-82176628 | 0575-82176629 |
传真 | 0575-82176636 | 0575-82176636 |
电子信箱 | niyutai@wolong.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,183,685,158.19 | 1,870,889,897.13 | 16.72 |
所有者权益(或股东权益) | 1,076,342,363.57 | 1,010,836,843.79 | 6.48 |
每股净资产(元) | 3.80 | 3.57 | 6.48 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 130,920,461.49 | 99,587,666.35 | 31.46 |
利润总额 | 134,222,783.37 | 100,028,227.91 | 34.18 |
净利润 | 104,617,755.51 | 71,235,422.68 | 46.86 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 102,302,815.82 | 70,789,551.55 | 44.52 |
基本每股收益(元) | 0.3693 | 0.2514 | 46.86 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.3611 | 0.2499 | 44.52 |
稀释每股收益(元) | 0.3693 | 0.2514 | 46.86 |
净资产收益率(%) | 9.72 | 7.49 | 增加2.23个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,421,944.03 | 9,769,772.83 | 497.99 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.21 | 0.03 | 497.99 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -116,792.21 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,497,271.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,157.41 |
少数股东权益影响额 | -506,536.83 |
所得税影响额 | -480,845.36 |
合计 | 2,314,939.69 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 36,316户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
卧龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.86 | 84,599,071 | 0 | 质押48,840,000 | ||
上虞市国有资产经营总公司 | 国家股 | 3.11 | 8,814,352 | 0 | 0 | 无 | |
陈建成 | 境内自然人 | 3.06 | 8,657,104 | 0 | 0 | 无 | |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 其它 | 2.66 | 7,543,708 | 7,543,708 | 0 | 无 | |
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 其它 | 1.94 | 5,503,045 | 5,503,045 | 0 | 无 | |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 其它 | 1.89 | 5,341,896 | -2,867,949 | 0 | 无 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其它 | 1.53 | 4,346,121 | 4,346,121 | 0 | 无 | |
陈永苗 | 境内自然人 | 1.30 | 3,691,705 | -100,000 | 0 | 无 | |
通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金 | 其它 | 1.19 | 3,372,870 | 3,372,870 | 0 | 无 | |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 其它 | 1.18 | 3,353,392 | 3,353,392 | 0 | 无 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
卧龙控股集团有限公司 | 84,599,071 | 人民币普通股 | |||||
上虞市国有资产经营总公司 | 8,814,352 | 人民币普通股 | |||||
陈建成 | 8,657,104 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 7,543,708 | 人民币普通股 | |||||
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 5,503,045 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 5,341,896 | 人民币普通股 | |||||
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,346,121 | 人民币普通股 | |||||
陈永苗 | 3,691,705 | 人民币普通股 | |||||
通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金 | 3,372,870 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 3,353,392 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | ②陈永苗先生为卧龙控股集团有限公司副董事长,持有其3.16%的股权; ③公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
陈永苗 | 董事 | 3,791,705 | 100,000 | 3,691,705 | 出售 | 600,000 | |
陈体引 | 监事 | 1,602,597 | 50,000 | 1,552,597 | 出售 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
电机及控制装置 | 359,522,608.93 | 279,502,303.74 | 22.26 | -28.98 | -30.49 | 增加1.69个百分点 |
网络能源 | 226,581,015.48 | 151,912,657.83 | 32.95 | 22.53 | 4.07 | 增加11.89个百分点 |
特种变压器 | 210,917,631.24 | 140,316,177.71 | 33.47 | 149.62 | 108.00 | 增加13.31个百分点 |
贸易 | 261,713,832.70 | 251,903,061.77 | 3.75 | 11.55 | 12.40 | 减少0.73个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额24.29万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 352,703,339.58 | 39.85 |
华南地区 | 180,237,510.24 | 18.02 |
华中地区 | 57,819,195.98 | 105.24 |
华北地区 | 22,532,047.94 | 40.24 |
西南地区 | 26,290,730.22 | -60.31 |
西北地区 | 60,115,721.16 | -2.67 |
东北地区 | 27,923,684.79 | 15.31 |
出口 | 334,585,730.49 | -18.91 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司积极应对外部不利环境因素,通过降低原材料采购价格、提高产品创新和技术创新,加强了成本控制,报告期主营业务毛利率上升了5.14个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
U系列高速串激电机产业化项目 | 4,950 | 否 | 4,964.42 | 1,035.06 | 是 | 是 |
伺服驱动装置产业化项目 | 9,000 | 否 | 7,209.59 | 36.21 | 是 | 否 |
电气化铁路高压牵引变压器国产化项目 | 4,980 | 否 | 4,714.65 | 3,166.94 | 是 | 是 |
U系列高功率电源项目 | 8,000 | 否 | 5,453.55 | 3,595.45 | 否 | 是 |
合计 | 26,930 | / | 22,342.21 | / | / | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 伺服驱动装置产业化项目:因尚未形成规模化生产,而技术研发支出等相关固定费用导致报告期未达到预计收益 | |||||
U系列高功率电源项目:新厂区建设因规划调整延期实施,现已开工建设;该项目已在老厂区内先行进行技改,目前该项目已到达预计收益 | ||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专用帐户 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
哈尔滨市金桥啤酒有限公司 | 北京华泰变压器有限公司51%的股权 | 2009年4月29日 | 4,080 | 330.67 | 否 | 是 | 是 |
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
(1)已完成交易 报告期该资产为上市公司贡献净利润330.67万元,占报告期利润总额的3.16%
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 340,500,000 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 465,500,000 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 465,500,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.25 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司(公司持股50%,下称“卧龙商务”)因货运代理合同纠纷于2008年12 月16日向上海海事法院递交了民事起诉状,请求依法判令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失2,076,000美元(约折合人民币14,220,600元)及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用(详见2009年1月5日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告)。
目前,此案尚在审理之中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
绍兴市商业银行股份有限公司 | 111,000,000 | 74,000,000 | 7.52 | 111,000,000 | 8,880,000 | 长期股权投资 | 收购、增资 |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司董事会及审计委员会通过对截至2009年6月30日公司大股东及其关联方资金占用情况的审核,认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度,并已得到有效运行。截至2009年6月30日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
七、财务报告
(一) 财务报表 合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 374,441,161.62 | 362,533,603.33 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 32,669,461.48 | 37,658,368.34 | |
应收账款 | 444,106,021.07 | 309,081,041.49 | |
预付款项 | 142,343,480.25 | 109,574,948.26 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 39,823,880.43 | 43,007,835.85 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 326,622,357.26 | 294,249,976.03 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,360,006,362.11 | 1,156,105,773.30 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 162,505,144.62 | 164,139,145.33 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 446,819,378.45 | 394,643,589.12 | |
在建工程 | 107,054,082.80 | 100,832,822.63 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 93,430,767.97 | 41,867,916.78 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,874,384.58 | 5,749,818.53 | |
递延所得税资产 | 8,995,037.66 | 7,550,831.44 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 823,678,796.08 | 714,784,123.83 | |
资产总计 | 2,183,685,158.19 | 1,870,889,897.13 |
合并资产负债表(续)
2009年6月30日
单位:元 币种:人民币
流动负债: | |||
短期借款 | 288,230,000.00 | 263,230,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 38,274,015.21 | 33,085,617.56 | |
应付账款 | 372,382,127.53 | 277,074,311.67 | |
预收款项 | 127,203,247.85 | 112,550,696.75 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 13,608,727.56 | 11,915,698.51 | |
应交税费 | 10,591,030.70 | -2,416,986.75 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 60,169,529.81 | 35,378,174.82 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 910,458,678.66 | 730,817,512.56 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 15,000,000.00 | 0 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 15,000,000.00 | ||
负债合计 | 925,458,678.66 | 730,817,512.56 | |
股东权益: | |||
股本 | 283,316,200.00 | 283,316,200.00 | |
资本公积 | 314,139,697.22 | 319,253,988.95 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 68,414,377.54 | 68,414,377.54 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 410,472,088.81 | 339,852,277.30 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,076,342,363.57 | 1,010,836,843.79 | |
少数股东权益 | 181,884,115.96 | 129,235,540.78 | |
股东权益合计 | 1,258,226,479.53 | 1,140,072,384.57 | |
负债和股东权益合计 | 2,183,685,158.19 | 1,870,889,897.13 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 72,307,796.14 | 74,765,564.65 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 5,406,561.00 | 18,841,133.66 | |
应收账款 | 123,562,431.02 | 79,743,418.39 | |
预付款项 | 26,274,786.69 | 19,419,356.87 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 11,356,118.48 | 3,148,327.52 | |
存货 | 65,200,204.50 | 62,900,816.06 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 304,107,897.83 | 258,818,617.15 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 658,731,804.17 | 572,065,804.88 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 217,993,458.53 | 208,725,513.92 | |
在建工程 | 89,943,614.83 | 81,865,274.14 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14,827,178.41 | 15,282,738.09 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,915,402.79 | 1,914,954.61 | |
递延所得税资产 | 2,029,915.48 | 1,272,764.35 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 985,441,374.21 | 881,127,049.99 | |
资产总计 | 1,289,549,272.04 | 1,139,945,667.14 |
母公司资产负债表(续)
2009年6月30日
单位:元 币种:人民币
流动负债: | |||
短期借款 | 159,730,000.00 | 149,730,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
2,920,000.00 | 2,728,750.02 | ||
应付账款 | 143,647,394.44 | 86,587,745.29 | |
预收款项 | 1,297,002.97 | 1,350,681.24 | |
应付职工薪酬 | 4,498,451.77 | 4,806,034.12 | |
应交税费 | 3,070,878.25 | 4,211,275.07 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 87,298,541.00 | 21,347,671.32 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 402,462,268.43 | 270,762,157.06 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 402,462,268.43 | 270,762,157.06 | |
股东权益: | |||
股本 | 283,316,200.00 | 283,316,200.00 | |
资本公积 | 323,728,768.94 | 328,843,060.67 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 58,231,493.35 | 58,231,493.35 | |
未分配利润 | 221,810,541.32 | 198,792,756.06 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 887,087,003.61 | 869,183,510.08 | |
负债和股东权益合计 | 1,289,549,272.04 | 1,139,945,667.14 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,081,816,977.88 | 1,049,786,375.93 | |
其中:营业收入 | 1,081,816,977.88 | 1,049,786,375.93 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 969,096,310.54 | 968,276,199.47 | |
其中:营业成本 | 839,988,147.77 | 869,112,311.92 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5,240,238.78 | 3,870,111.10 | |
销售费用 | 51,860,694.71 | 38,030,688.00 | |
管理费用 | 60,902,717.00 | 38,956,699.37 | |
财务费用 | 7,388,960.81 | 12,697,884.85 | |
资产减值损失 | 3,715,551.47 | 5,608,504.23 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,199,794.15 | 18,077,489.89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,319,794.15 | 9,262,489.89 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 130,920,461.49 | 99,587,666.35 | |
加:营业外收入 | 3,918,176.60 | 1,218,921.20 | |
减:营业外支出 | 615,854.72 | 778,359.64 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 116,792.21 | 93,082.45 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 134,222,783.37 | 100,028,227.91 | |
减:所得税费用 | 13,822,052.68 | 14,751,075.86 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,400,730.69 | 85,277,152.05 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 104,617,755.51 | 71,235,422.68 | |
少数股东损益 | 15,782,975.18 | 14,041,729.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.3693 | 0.2514 | |
(二)稀释每股收益 | 0.3693 | 0.2514 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 239,359,719.58 | 260,923,369.65 | |
减:营业成本 | 193,943,716.64 | 217,637,651.49 | |
营业税金及附加 | 1,327,836.39 | 1,234,924.44 | |
销售费用 | 6,085,013.82 | 5,088,931.26 | |
管理费用 | 24,626,320.90 | 12,372,374.53 | |
财务费用 | 4,882,283.11 | 5,802,410.62 | |
资产减值损失 | 2,922,730.82 | 2,280,463.10 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 49,423,194.15 | 55,795,644.89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,319,794.15 | 9,262,489.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,995,012.05 | 72,302,259.10 | |
加:营业外收入 | 2,033,525.13 | 707,000.59 | |
减:营业外支出 | 89,471.96 | 328,816.61 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 28,699.80 | -68,672.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,939,065.22 | 72,680,443.08 | |
减:所得税费用 | -76,664.04 | 1,236,858.13 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,015,729.26 | 71,443,584.95 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,028,486.86 | 952,135,741.15 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 44,302,109.84 | 34,141,248.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,767,739.54 | 30,601,304.58 | |
经营活动现金流入小计 | 1,057,098,336.24 | 1,016,878,294.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,295,757.59 | 830,494,476.27 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,250,334.31 | 57,494,733.26 | |
支付的各项税费 | 63,292,212.39 | 46,989,616.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,838,087.92 | 72,129,695.57 | |
经营活动现金流出小计 | 998,676,392.21 | 1,007,108,521.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,421,944.03 | 9,769,772.83 |
合并现金流量表(续)
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 12,453,603.13 | 8,815,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,399,722.08 | 121,036.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,202,869.61 | ||
投资活动现金流入小计 | 32,853,325.21 | 27,138,906.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,407,531.55 | 60,687,963.95 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,287,912.67 | 12,241,350.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 76,695,444.22 | 72,929,314.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,842,119.01 | -45,790,408.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 303,230,000.00 | 167,730,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 303,230,000.00 | 167,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 263,230,000.00 | 136,730,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,548,559.13 | 52,689,138.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,334,400.00 | 7,642,796.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,707.60 | ||
筹资活动现金流出小计 | 305,902,266.73 | 189,419,138.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,672,266.73 | -21,689,138.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,907,558.29 | -57,709,774.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,533,603.33 | 366,879,816.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 374,441,161.62 | 309,170,042.07 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,612,805.96 | 208,435,218.91 | |
收到的税费返还 | 2,660,176.61 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,824,363.35 | 21,640,354.06 | |
经营活动现金流入小计 | 294,437,169.31 | 232,735,749.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,169,040.76 | 179,345,442.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,261,050.93 | 18,852,716.70 | |
支付的各项税费 | 14,350,813.59 | 7,994,425.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,816,786.07 | 32,430,566.84 | |
经营活动现金流出小计 | 215,597,691.35 | 238,623,152.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,839,477.96 | -5,887,402.49 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 43,677,003.13 | 25,819,555.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,370,000.00 | 50,685.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 64,047,003.13 | 25,870,240.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,181,464.69 | 37,508,683.91 | |
投资支付的现金 | 47,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,800,000.00 | 12,241,350.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 118,481,464.69 | 49,750,034.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,434,461.56 | -23,879,794.47 |
母公司现金流量表(续)
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 199,730,000.00 | 89,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 199,730,000.00 | 89,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 189,730,000.00 | 79,730,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,739,077.31 | 39,739,597.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,707.60 | ||
筹资活动现金流出小计 | 226,592,784.91 | 119,469,597.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,862,784.91 | -29,739,597.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,457,768.51 | -59,506,794.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,765,564.65 | 125,639,468.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,307,796.14 | 66,132,673.80 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 283,316,200.00 | 319,253,988.95 | 68,414,377.54 | 339,852,277.30 | 129,235,540.78 | 1,140,072,384.57 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 319,253,988.95 | 68,414,377.54 | 339,852,277.30 | 129,235,540.78 | 1,140,072,384.57 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,114,291.73 | 70,619,811.51 | 52,648,575.18 | 118,154,094.96 | |||||
(一)净利润 | 104,617,755.51 | 15,782,975.18 | 120,400,730.69 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -7,380,191.73 | -7,380,191.73 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -7,380,191.73 | -7,380,191.73 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,380,191.73 | 104,617,755.51 | 15,782,975.18 | 113,020,538.96 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,265,900.00 | 39,200,000.00 | 41,465,900.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,265,900.00 | 2,265,900.00 | |||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -2,334,400.00 | -36,332,344.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,997,944.00 | -2,334,400.00 | -36,332,344.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 314,139,697.22 | 68,414,377.54 | 410,472,088.81 | 181,884,115.96 | 1,258,226,479.53 |
合并所有者权益变动表(续)
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 283,316,200.00 | 320,837,477.59 | 59,792,600.79 | 253,215,501.85 | 111,735,962.32 | 1,028,897,742.55 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 320,837,477.59 | 59,792,600.79 | 253,215,501.85 | 111,735,962.32 | 1,028,897,742.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,573,251.65 | 37,237,478.68 | 18,588,619.75 | 52,252,846.78 | |||||
(一)净利润 | 71,235,422.68 | 14,041,729.37 | 85,277,152.05 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,573,251.65 | 71,235,422.68 | 14,041,729.37 | 81,703,900.40 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,419,435.38 | 12,419,435.38 | |||||||
1.所有者投入资本 | 12,419,435.38 | 12,419,435.38 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -7,872,545.00 | -41,870,489.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | -33,997,944.00 | -7,872,545.00 | -41,870,489.00 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 317,264,225.94 | 59,792,600.79 | 290,452,980.53 | 130,324,582.07 | 1,081,150,589.33 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 283,316,200.0 | 328,843,060.67 | 58,231,493.35 | 198,792,756.06 | 869,183,510.08 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 328,843,060.67 | 58,231,493.35 | 198,792,756.06 | 869,183,510.08 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,114,291.73 | 23,017,785.26 | 17,903,493.53 | |||
(一)净利润 | 57,015,729.26 | 57,015,729.26 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -7,380,191.73 | -7,380,191.73 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -7,380,191.73 | -7,380,191.73 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,380,191.73 | 57,015,729.26 | 49,635,537.53 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,265,900.00 | 2,265,900.00 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,265,900.00 | 2,265,900.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 323,728,768.94 | 58,231,493.35 | 221,810,541.32 | 887,087,003.61 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 283,316,200.00 | 330,426,549.31 | 49,609,716.60 | 155,194,709.33 | 818,547,175.24 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 330,426,549.31 | 49,609,716.60 | 155,194,709.33 | 818,547,175.24 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,573,251.65 | 37,445,640.95 | 33,872,389.30 | |||
(一)净利润 | 71,443,584.95 | 71,443,584.95 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
-3,573,251.65 | 71,443,584.95 | 67,870,333.30 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 326,853,297.66 | 49,609,716.60 | 192,640,350.28 | 852,419,564.54 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2009年4月19日哈尔滨市金桥啤酒有限公司与本公司签订股权转让协议,哈尔滨市金桥啤酒有限公司将其持有北京华泰的1,900.26万股权以4,080万元的价格转让给本公司。本公司已于2009年4月19日全额支付股权转让款,2009年4月29日该公司已完成工商变更手续,本公司实质控制北京华泰的经营。
转让后本公司持有北京华泰51%的股权,为该公司第一大股东,因本公司能够实质控制经营,且该公司在股权转让前后不受同一方最终控制,因此该等股权收购为非同一控制下的企业合并,合并日为2009年4月29日。
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2009-018
卧龙电气集团股份有限公司
四届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2009年7月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知,通知定于2009年7月28日在公司办公大楼会议室召开公司四届六次董事会。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了2009年半年度报告及摘要(详见上海交易所网站www.sse.com.cn)
9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了关于2009年下半年募集资金使用计划的议案
公司2006年通过非公开发行方式,募集资金25,978.34万元,截止2009年6月30日已累计使用22,342.21万元,公司计划2009年7月1日~12月31日投入募集资金2765.35万元。
9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了关于对控股子公司进行担保的议案
2009年4月,公司受让了控股子公司北京华泰变压器有限公司(以下简称“北京华泰”)51%的股权,成为该公司的实际控制人。考虑到北京华泰经公司重组后生产经营的发展需要,公司董事会同意对北京华泰在经营过程中的融资等行为提供最高额为5000万元的担保,担保期限为一年。截止披露日,公司累计担保总额为51550万元,占公司净资产的47.89%。
9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了关于取消设立深圳卧龙自动化技术有限公司的议案
公司四届四次董事会议审议通过了《关于出资设立深圳卧龙自动化技术有限公司的议案》(详见于2009年4月23日登载在上海交易所网站www.sse.com.cn上的临2009-012公告),公司拟在深圳市设立深圳卧龙自动化技术有限公司,新公司注册资本为2000万元,其中公司出资1020万元,占注册资本的51%,王海龙出资330万元,占注册资本的16.50%,林霄舸、祝裕福、龙思玲、谷鹏、王志华、刘建华、孙文出资650万元(其中技术出资500万元),占注册资本的32.50%。鉴于PLC技术转让事宜不能达成一致意见,公司董事会出于谨慎性原则,提议取消设立深圳卧龙自动化技术有限公司。
9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了关于控股股东及关联方资金占用情况的议案
公司董事会通过对截至2009年6月30日公司大股东及其关联方资金占用情况的审核,认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度,并已得到有效运行。截至2009年6月30日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2009年7月28日
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2009-019
卧龙电气集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司为控股子公司北京华泰变压器有限公司提供对外融资担保
● 本次担保金额最高额为5000万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计金额51550万元
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
2009年4月,公司受让了控股子公司北京华泰变压器有限公司(以下简称“北京华泰”)51%的股权,成为该公司的实际控制人。考虑到北京华泰经公司重组后生产经营的发展需要,公司同意对北京华泰在经营过程中的融资等行为提供最高额为5000万元的担保,担保期限为一年。截止披露日,公司累计担保总额为51550万元,占公司净资产的47.89%。
本次担保已经公司四届六次董事会议审议通过。
二、被担保人基本情况
北京华泰变压器有限公司为本公司控股子公司,注册资本3726万元人民币,其中公司占51%股权。注册地址:北京市昌平区白浮泉路17号,法定代表人:王百升。经营范围为:生产、销售干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器。截止2009年6月30日,期末总资产为11940.28万元,负债为7845.84万元,2009年1-6月实现净利润648.38万元。
该子公司资产负债率未超过70%,无需提交公司股东大会审议。
三、董事会意见
考虑到控股子公司北京华泰变压器有限公司(以下简称“北京华泰”) 重组后生产经营发展的需要,公司同意对北京华泰在经营过程中的融资等行为提供最高额为5000万元的担保。北京华泰以前无不良信用记录,且本公司是其实际控制人,对其生产经营和财务具有足够的控制权,故本项担保不存在违约风险。北京华泰主营轨道交通牵引变压器、整流器和移箱变电站,随着我国许多城市地铁的规划建设,北京华泰发展前景广阔,公司董事会认为其未来具有足够的偿还债务能力。
本次担保没有反担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止披露日,公司累计担保总额为51550万元,占公司净资产的47.89%。公司没有逾期担保。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2009年7月28日