浙江航民股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	沈玉平	因公务出差，委托独立董事吕福新代为出席并表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	航民股份
股票代码	600987
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军晓	朱利琴
联系地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
电话	0571-82551588	0571-82551588
传真	0571-82553288	0571-82553288
电子信箱	hmgf@hmgf.com	hmgf@hmgf.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,649,360,869.66	1,616,014,217.61	2.06
所有者权益（或股东权益）	1,161,006,066.84	1,157,905,172.13	0.27
每股净资产(元)	2.74	2.73	0.37
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	95,920,295.16	83,682,496.04	14.62
利润总额	97,103,498.84	83,745,587.42	15.95
净利润	66,465,188.71	55,363,587.13	20.05
扣除非经常性损益后的净利润	65,018,646.88	54,415,462.02	19.49
基本每股收益(元)	0.157	0.131	19.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.154	0.128	20.31
稀释每股收益(元)	0.157	0.131	19.85
净资产收益率(%)	5.72	5.06	增加0.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	127,674,821.33	50,490,813.59	152.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	0.12	150.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-141,551.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	100,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,983,619.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-842,348.61
少数股东权益影响额	-164,009.07
所得税影响额	-489,168.52
合计	1,446,541.83

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
其中： 境内非国有法人持股	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	213,200,000	50.34				-42,354,000	-42,354,000	170,846,000	40.34
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	210,340,000	49.66				42,354,000	42,354,000	252,694,000	59.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	210,340,000	49.66				42,354,000	42,354,000	252,694,000	59.66
三、股份总数	423,540,000	100				0	0	423,540,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,516户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人		31.31	132,600,000		111,423,000	无
万向集团公司	境内非国有法人		19.03	80,600,000		59,423,000	无
杭州钢铁集团公司	国有法人		4.91	20,800,000			无
太平洋机电（集团）有限公司	国有法人		1.84	7,800,000			无
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知		1.60	6,789,644			未知
佛山市顺德金纺集团有限公司	境内非国有法人		1.53	6,500,000			无
国营邵阳第二纺织机械厂	国有法人		0.59	2,500,000			无
刘亚妹	未知		0.48	2,040,701			未知
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	未知		0.35	1,500,000			未知
全国社保基金六零三组合	未知		0.35	1,499,905			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
浙江航民实业集团有限公司		21,177,000				人民币普通股
万向集团公司		21,177,000				人民币普通股
杭州钢铁集团公司		20,800,000				人民币普通股
太平洋机电（集团）有限公司		7,800,000				人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		6,789,644				人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司		6,500,000				人民币普通股
国营邵阳第二纺织机械厂		2,500,000				人民币普通股
刘亚妹		2,040,701				人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金		1,500,000				人民币普通股
全国社保基金六零三组合		1,499,905				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，董事会团结和带领公司经营班子克服全球金融危机所带来的进一步冲击，在纺织印染行业激烈的市场竞争中，紧紧围绕年初制定的发展目标，积极把握市场机遇，不断加强企业管理，充分挖掘内部潜力，带领全体员工较好地完成了上半年的生产经营任务，为实现全年目标任务打下良好基础。半年来，全球金融危机持续蔓延，对实体经济的影响还在加深，国际消费市场低迷，国内需求市场平淡，尤其对产能过剩的我国纺织印染行业冲击更大，市场竞争更趋激烈，加之各级政府对环保治理和节能减排的要求越来越高，企业的生存发展面临严峻考验。但是，随着国家刺激经济政策的相继出台，政策积累效应在逐步显现，企业发展的外部环境也出现了积极变化。在这样的大环境中，六家印染企业不等不靠，顺势而为，应时而变，充分发挥自身在规模、技术、品牌以及配套联合上的成本优势，积极抢抓市场，开发新的品种，提高产品质量，完善售后服务，保证有充足的订单满足生产。以技改为抓手，深入开展同业对标工作，抓好抓实节能减排，成本消耗得到有力控制，毛利率有了提升；热电企业积极贯彻“安全、经济、高效”的生产经营方针，合理运行设备，实现稳发、满发，电力和蒸汽与去年同期相比有了提高，加之煤炭成本较去年同期相比有较大幅度降低，热电企业对公司利润的贡献明显。上半年，虽然公司生产经营面临诸多困难，但整体经营形势仍呈现平稳发展态势，较好地完成了上半年的生产经营任务。报告期内，公司实现主营业务收入84389万元，同比减少2.78％（主要原因是染料生产销售价格下滑较大）；营业利润9592万元，同比增长14.62%；利润总额9710万元，同比增长15.95%；归属于母公司所有者的净利润为6647万元，同比增长20.06％；每股收益为0.157元，同比增长19.85％。

下半年，中国经济呈现企稳回升的态势，但企稳回升的基础基础尚不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡，回升过程中还存在不确定、不稳定的因素，经济发展面临的困难和挑战仍然很多，国内需求依然平淡。欧美等发达国家经济在短期内难有大的起色，出口形势依旧严峻。公司在董事会的领导下，全体员工将进一步认清形势，坚定发展信心，不畏艰难，把握机遇，真抓实干，充分利用拥有的地域优势和自身规模、技术、品牌等方面的长期积累，切实按照“重管理、抓质量、促创新、稳经营、求发展”的工作要求，继续紧抓销售龙头，积极开拓市场，保证有充足的业务满足生产；紧密产销衔接，优化生产组织，加快存货周转，加速资金回笼，保证现金流量，提高经济效益；落实安全生产责任，全面推行精细化管理，切实改善运营质量；推动企业自主创新，强化质量过程控制，提高产品实物质量；持续清洁生产审核，狠抓节能减排效果，提升企业环境效益；贯彻以人为本理念，全心全意依靠员工，实现企业共建共享；加强公司宣传报道，密切与投资者沟通，增进股东的信任和支持。通过员工的不懈努力，认真落实好各项措施，力争打开新的局面、创造新的业绩、赢得新的发展，以良好的业绩回报投资者。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
印染及印染纺织品收入	606,991,879.49	516,800,504.14	14.86	-0.74	-2.23	增加1.30个百分点
电力、蒸汽收入	246,477,833.25	216,602,411.16	12.12	0.40	-5.57	增加5.55个百分点
染料收入	79,076,565.86	65,845,526.07	16.73	-34.55	-34.36	减少0.24个百分点
燃煤销售收入	86,884,623.07	84,844,328.20	2.35	14.09	12.87	增加1.05个百分点
织造布收入	17,626,533.35	14,373,280.34	18.46	-16.68	-16.44	减少0.23个百分点
其他	2,784,320.52	2,465,708.80	11.44	2.33	-3.30	增加5.15个百分点
小计	1,039,841,755.54	900,931,758.71	13.36	-3.53	-5.48	增加1.80个百分点
抵销	195,953,913.49	195,970,691.26
小 计	843,887,842.05	704,961,067.45	16.46	-2.78	-5.16	增加2.10个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额601.16万元。

5.2.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内收入	1,023,162,420.50	-4.13
境外收入	16,679,335.04	56.62
小 计	1,039,841,755.54	-3.53
内部抵消	195,953,913.49	-6.63
合 计	843,887,842.05	-2.78

5.2.3主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

2009年上半年前五名供应商

单位	金额
浙江物产燃料集团有限公司	55,458,392.96
宁波保税区鑫电能源物资有限公司	39,499,182.31
浙江凌云化工有限公司	20,596,787.50
杭州萧山航民投资发展有限公司	17,640,496.46
秦皇岛市方华贸易集团有限公司	15,853,015.00
小计	149,047,874.23

2009年上半年前五名客户

单位	金额
萧山供电局	77,109,347.35
绍兴恩杰纺织品贸易有限公司	14,578,248.13
杭州福恩纺织有限公司	10,116,386.63
绍兴县恒元纺织有限公司	8,236,991.99
绍兴艾罗肯特针织有限公司	8,015,654.00
小计	118,056,628.10

5.2.4 公司主要控股公司及其参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

企业名称	主要业务	注册资本	所占 比例	销售 收入	利润 总额	净利润
杭州澳美印染有限公司	化纤、混纺织物的印染、整理	USD1,000	70%	7,258.05	603.01	454.94
杭州航民热电有限公司	火力发电、蒸汽	RMB5,500	80%	7,367.50	259.83	187.17
杭州钱江印染化工有限公司	生产销售染料及化纤面料，化纤织物印染和整理加工	USD780	70%	16,800.82	1,547.81	1,149.70
杭州航民达美染整有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD1,900	75%	18,196.66	1,711.39	1,587.55
杭州航民美时达印染有限公司	高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工	USD750	75%	4,557.04	417.62	369.40
杭州萧山航民污水处理有限公司	工业水处理	RMB1,000	100%	278.43		5.21
浙江航民海运有限公司	电煤运输	RMB8000	65%	0	0	0

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,400
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,400
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.21

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计                □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		243,814,705.37	261,505,755.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		71,281,439.08	100,326,249.06
应收账款		121,075,900.96	102,667,118.37
预付款项		142,085,239.72	73,834,365.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		1,401,243.08	2,497,436.07
买入返售金融资产
存货		108,913,871.40	102,542,054.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		688,572,399.61	643,372,978.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		863,669,780.92	868,405,418.74
在建工程		16,195,588.78	26,114,440.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		69,460,670.42	67,550,967.95
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,591,001.74	5,695,034.06
递延所得税资产		5,871,428.19	4,875,378.74
其他非流动资产
非流动资产合计		960,788,470.05	972,641,239.49
资产总计		1,649,360,869.66	1,616,014,217.61
流动负债：
短期借款		35,000,000.00	49,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		19,650,000.00	5,199,400.00
应付账款		59,534,183.39	103,357,755.23
预收款项		19,264,934.92	5,509,518.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		91,290,442.08	56,874,547.56
应交税费		31,872,880.40	30,641,766.24
应付利息		175,699.55	79,289.00
应付股利		10,400,000.00	400,000.00
其他应付款		16,560,130.95	11,274,138.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		283,748,271.29	262,336,414.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,245,638.04	14,692,389.10
非流动负债合计		14,245,638.04	14,692,389.10
负债合计		297,993,909.33	277,028,803.54
股东权益：
股本		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		364,311,954.01	364,145,248.01
减：库存股
盈余公积		52,246,535.22	52,246,535.22
一般风险准备
未分配利润		320,907,577.61	317,973,388.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,161,006,066.84	1,157,905,172.13
少数股东权益		190,360,893.49	181,080,241.94
股东权益合计		1,351,366,960.33	1,338,985,414.07
负债和股东权益合计		1,649,360,869.66	1,616,014,217.61

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江航民股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		105,367,866.45	118,609,645.27
交易性金融资产
应收票据		38,993,439.67	41,637,548.05
应收账款		54,186,260.74	49,309,574.58
预付款项		21,651,337.91	6,187,229.29
应收利息
应收股利
其他应收款		10,952,933.70	390,964.68
存货		42,595,632.81	46,831,992.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		273,747,471.28	262,966,954.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		329,762,973.52	303,762,973.52
投资性房地产
固定资产		455,716,981.66	470,173,183.59
在建工程		3,252,058.71	7,720,005.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,360,490.51	33,200,118.84
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,576,601.52	3,146,231.14
递延所得税资产		1,170,567.79	866,768.70
其他非流动资产
非流动资产合计		824,839,673.71	818,869,281.59
资产总计		1,098,587,144.99	1,081,836,236.37
流动负债：
短期借款		21,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		14,650,000.00	5,199,400.00
应付账款		36,893,693.59	64,959,877.83
预收款项		2,384,921.75	5,831,102.69
应付职工薪酬		27,575,283.86	8,292,494.74
应交税费		14,235,104.32	11,303,907.04
应付利息		102,166.25	31,882.50
应付股利
其他应付款		2,995,689.10	2,865,289.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		119,836,858.87	116,483,953.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		12,004,614.42	12,461,858.50
非流动负债合计		12,004,614.42	12,461,858.50
负债合计		131,841,473.29	128,945,812.40
股东权益：
股本		423,540,000.00	423,540,000.00
资本公积		363,502,276.91	363,335,570.91
减：库存股
盈余公积		52,246,535.22	52,246,535.22

未分配利润		127,456,859.57
外币报表折算差额
股东权益合计		966,745,671.70	952,890,423.97
负债和股东权益合计		1,098,587,144.99	1,081,836,236.37

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		848,850,161.20	882,709,718.33
其中：营业收入		848,850,161.20	882,709,718.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		752,929,866.04	799,350,414.12
其中：营业成本		707,987,722.90	755,953,744.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,922,010.55	3,700,933.83
销售费用		15,124,845.68	14,319,450.01
管理费用		25,311,913.75	22,354,755.42
财务费用		56,979.72	2,819,070.19
资产减值损失		1,526,393.44	202,459.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			323,191.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,920,295.16	83,682,496.04
加：营业外收入		3,457,355.38	3,743,455.91
减：营业外支出		2,274,151.70	3,680,364.53
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,103,498.84	83,745,587.42
减：所得税费用		20,557,658.58	18,545,685.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			65,199,901.87
归属于母公司所有者的净利润		66,465,188.71	55,363,587.13
少数股东损益		10,080,651.55	9,836,314.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.157	0.131
（二）稀释每股收益		0.157	0.131

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		463,615,538.15	426,569,726.62
减：营业成本		393,696,520.41	367,760,887.51
营业税金及附加		2,545,353.01	3,011,422.42
销售费用		5,117,109.23	4,874,920.20
管理费用		11,432,192.12	9,986,568.06
财务费用		-595,943.36	506,631.47
资产减值损失		1,030,523.55	951,929.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		38,400,000.00	16,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,789,783.2	56,077,367.37
加：营业外收入		2,556,326.19	1,111,360.00
减：营业外支出		1,579,410.94	2,052,697.09
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,766,698.44	55,136,030.28
减：所得税费用		12,547,156.71	9,242,365.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,219,541.73	45,893,665.12

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		852,336,402.44	851,685,293.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		263,099.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,239,260.25	4,017,943.26
经营活动现金流入小计		855,838,762.45	855,703,236.91
购买商品、接受劳务支付的现金		560,869,068.04	610,414,030.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		86,807,467.75	100,191,481.53
支付的各项税费		69,600,330.51	85,071,907.11
支付其他与经营活动有关的现金		10,887,074.82	9,535,004.64
经营活动现金流出小计		728,163,941.12	805,212,423.32
经营活动产生的现金流量净额		127,674,821.33	50,490,813.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,800,000.00
取得投资收益收到的现金			323,191.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,190,500.00	31,258,777.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,125,160.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,315,660.00	33,381,968.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,826,422.14	21,467,171.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		98,826,422.14	21,467,171.18
投资活动产生的现金流量净额		-88,510,762.14	11,914,797.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		34,957,243.33	89,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		48,957,243.33	89,200,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,416,716.56	65,544,251.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000.00	4,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			81,000.00
筹资活动现金流出小计		108,416,716.56	154,625,251.44
筹资活动产生的现金流量净额		-59,459,473.23	-65,425,251.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,635.60	-85,720.26
五、现金及现金等价物净增加额		-20,308,049.64	-3,105,360.44
加：期初现金及现金等价物余额		256,787,755.01	142,349,618.24
六、期末现金及现金等价物余额		236,479,705.37	139,244,257.80

公司法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		495,798,099.68	438,306,123.16
收到的税费返还		100,000
收到其他与经营活动有关的现金		2,287,270.98	4,188,284.69
经营活动现金流入小计		498,185,370.66	442,494,407.85
购买商品、接受劳务支付的现金		379,661,800.89	314,306,836.28
支付给职工以及为职工支付的现金		28,768,328.69	32,710,275.76
支付的各项税费		34,224,933.29	38,055,201.50
支付其他与经营活动有关的现金		17,422,798.04	47,087,576.07
经营活动现金流出小计		460,077,860.91	432,159,889.61
经营活动产生的现金流量净额		38,107,509.75	10,334,518.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			19,400,000.00
取得投资收益收到的现金		38,400,000.00	22,094,588.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,245,000.00	2,016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,021,470.00
投资活动现金流入小计		40,666,470.00	43,510,588.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,664,506.96	10,859,544.17
投资支付的现金		26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		31,664,506.96	10,859,544.17
投资活动产生的现金流量净额		9,001,963.04	32,651,044.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		11,000,000.00	21,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	21,200,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,018,251.61	58,802,530.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		72,018,251.61	81,802,530.18
筹资活动产生的现金流量净额		-61,018,251.61	-60,602,530.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-13,908,778.82	-17,616,967.93
加：期初现金及现金等价物余额		114,351,645.27	70,419,390.68
六、期末现金及现金等价物余额		100,442,866.45	52,802,422.75