融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)恢复采用收盘价估值的公告
2009年07月29日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2009年7月10 日起,融通基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下基金(包括融通新蓝筹基金、融通巨潮100指数基金和融通深证100指数基金)持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2009年7月11日的相关公告)。
2009年7月27日盐湖钾肥恢复股票交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2009年7月28日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○○九年七月二十九日