新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月30日 来源：上海证券报 作者：
(上接C36版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 525,595,171.00 | 540,237,384.32 | 65,431,493.71 | 117,061,642.38 | 28,285,844.10 | 1,276,611,535.51 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 525,595,171.00 | 540,237,384.32 | 65,431,493.71 | 117,061,642.38 | 28,285,844.10 | 1,276,611,535.51 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,771,070.21 | -43,790,129.24 | -5,520,395.65 | -82,081,595.10 | |||||
| （一）净利润 | -12,254,425.07 | -5,520,395.65 | -17,774,820.72 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -32,771,070.21 | -32,771,070.21 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -32,771,070.21 | -32,771,070.21 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -32,771,070.21 | -12,254,425.07 | -5,520,395.65 | -50,545,890.93 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -31,535,704.17 | -31,535,704.17 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,535,704.17 | -31,535,704.17 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 525,595,171.00 | 507,466,314.11 | 65,431,493.71 | 73,271,513.14 | 22,765,448.45 | 1,194,529,940.41 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 79,243,043.39 | 34,517,104.81 | 1,276,301,079.57 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 79,243,043.39 | 34,517,104.81 | 1,276,301,079.57 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,291,193.00 | -160,171,383.11 | 7,603,307.77 | 37,818,598.99 | -6,231,260.71 | 310,455.94 | |||
| （一）净利润 | 65,637,110.33 | -6,231,260.71 | 59,405,849.62 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -38,880,190.11 | -38,880,190.11 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -38,880,190.11 | -38,880,190.11 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -38,880,190.11 | 65,637,110.33 | -6,231,260.71 | 20,525,659.51 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 7,603,307.77 | -27,818,511.34 | -20,215,203.57 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,603,307.77 | -7,603,307.77 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,215,203.57 | -20,215,203.57 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 525,595,171.00 | 540,237,384.32 | 65,431,493.71 | 117,061,642.38 | 28,285,844.10 | 1,276,611,535.51 | |||
法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲