2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中储股份
股票代码	600787
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	薛斌
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010－83673292
传真	010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	8,559,223,803.48	7,955,212,535.98	7.5926
所有者权益（或股东权益）	3,193,054,163.77	2,950,711,332.20	8.2130
每股净资产(元)	4.3326	4.0038	8.2130
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	125,554,765.81	206,996,359.01	-39.3445
利润总额	132,166,250.81	202,859,065.64	-34.8482
净利润	94,038,503.60	141,245,224.39	-33.4218
扣除非经常性损益后的净利润	89,986,039.25	144,320,412.72	-37.6484
基本每股收益(元)	0.1276	0.1917	-33.4218
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1221	0.1958	-37.6397
稀释每股收益(元)	0.1276	0.1917	-33.4218
净资产收益率(%)	2.9451	4.4953	减少1.5502个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-272,561,483.64	-102,059,482.54	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3698	-0.1385	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	315,189.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	75,000.00
债务重组损益	83,683.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,569,071.50
少数股东权益影响额	-479,744.25
所得税影响额	-1,510,736.20
合计	4,052,464.35

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				80,098户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)			持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有法人	46.81			344,985,720	344,985,720	无
西北证券有限责任公司	其他	2.97			21,875,236	0	无
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.81			6,000,000	0	无
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.79			5,818,510	0	无
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	其他	0.67			4,930,084	0	无
无锡赛诺资产管理中心	其他	0.65			4,780,000	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.51			3,784,861	0	无
成都天祥房地产集团有限公司	其他	0.41			3,051,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41			3,000,000	0	无
陈静	其他	0.38			2,768,300	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
西北证券有限责任公司			21,875,236			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			6,000,000			人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金			5,818,510			人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金			4,930,084			人民币普通股
无锡赛诺资产管理中心			4,780,000			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			3,784,861			人民币普通股
成都天祥房地产集团有限公司			3,051,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金			3,000,000			人民币普通股
陈静			2,768,300			人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划			2,200,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王国淦	监事	18,291	0	4,570	13,721	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
物流业务	701,124,821.75	454,314,108.78	31.49	12.52	8.31	增加2.62个百分点
贸易业务	5,221,471,571.36	5,065,596,537.03	2.93	-35.01	-34.45	减少0.85个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,979.85万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津地区	1,884,427,593.55	-4.35
上海地区	242,433,040.75	-39.88
江苏地区	1,696,412,782.41	1.56
山东地区	124,536,197.29	23.43
北京地区	448,265,181.65	-83.00
辽宁地区	254,890,796.68	-32.92
陕西地区	401,199,808.31	5.10
河南地区	334,385,979.91	-20.14
湖北地区	157,266,285.47	41.77
湖南地区	219,495,701.55	-36.71
四川地区	105,667,838.42	19.85
河北地区	143,268,792.10	-16.39
减：公司内各地区抵销数	-71,022,170.06	396.12
合计	5,941,227,828.03	-31.44

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海市徐汇区土地发展中心、上海徐汇土地发展有限公司	中山南二路717号部分房地产	2009年1月23日	7,366.7			否	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 公司所属上海沪南分公司拥有的位于中山南二路717号部分房地产被收购储备，该项交易涉及的房地产产权尚未过户。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司作为质物监管方，就上述质押合同标的先后与金桥支行、永航公司签订三方商品融资质押监管协议，约定永航公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中，永航公司违反质押监管协议，未经监管方同意恶意转移质物（钢材）3535吨。 根据金桥支行起诉状，诉讼请求为：永航公司承担给付原告最高额综合授信合同、银行承兑协议项下债权1500万元及给付之日止的利息10034.12元；永航公司以其质押的质物拍卖、变卖的价款优先受偿上述债权本息并承担拍卖、变卖质物及实现债权产生的各项费用；第二被告张晓勇个人对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带清偿责任；本公司作为第三被告对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带赔偿责任；诉讼费、保全费等诉累损失由上述被告承担。	15,068,288.00	一审已判决	如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费117820.47元，财产保全费5000.00元由三被告承担。
2008年9月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（以下简称中轻公司）、上海埃力生钢管有限公司（埃力生公司）签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生公司担保人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，向上海市仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、请求解除《工业品买卖合同》；2、请求第一被申请人埃力生公司返还货款人民币2000万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币200万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；5、请求第二申请人派耐特公司对上述2-4项请求承担连带清偿责任。	16,000,000.00	已仲裁。	3、本案仲裁费人民币160,300元，有埃力生公司承担； 4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。	执行中

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601099	太平洋	50,000,000.00		876,572,617.47		173,660,612.90	可供出售金融资产	原法人股
600665	天地源	381,100.00		1,143,648.00		463,752.00	可供出售金融资产	原法人股
600627	上电股份	93,300.00		2,333,996.64		779,492.16	可供出售金融资产	原法人股
600649	原水股份	336,000.00		2,206,400.00		666,000.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		50,810,400.00		882,256,662.11		175,569,857.06	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,177,142,786.37	1,227,093,493.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		197,106,679.33	362,280,897.24
应收账款		557,751,532.09	493,088,181.11
预付款项		1,686,634,253.24	1,549,594,075.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00
其他应收款		167,026,371.29	167,740,798.86
买入返售金融资产
存货		1,468,327,284.49	1,210,742,767.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		5,253,988,906.81	5,010,540,213.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		882,256,662.11	648,163,519.37
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		143,161,556.22	142,668,584.69
投资性房地产		88,692,580.60	89,960,949.52
固定资产		1,473,261,099.95	1,331,241,612.61
在建工程		104,816,396.79	95,212,085.40
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		11,592,305.09	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		551,656,528.52	558,801,249.68
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		49,797,767.39	78,624,321.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,305,234,896.67	2,944,672,322.61
资产总计		8,559,223,803.48	7,955,212,535.98
流动负债：
短期借款		1,109,043,813.65	663,558,421.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			0.00
应付票据		2,185,590,000.00	2,126,787,000.00
应付账款		94,906,538.40	323,695,313.56
预收款项		1,134,909,056.45	1,024,873,418.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		39,729,861.60	72,081,440.10
应交税费		-103,720,646.04	-69,123,215.43
应付利息		8,666,572.91	1,985,962.90
应付股利		8,821,729.70	8,096,809.04
其他应付款		629,297,137.40	639,036,541.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		5,107,244,064.07	4,790,991,691.40
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		207,861,565.53	149,338,279.84
其他非流动负债		0.00	7,350,000.00
非流动负债合计		207,861,565.53	156,688,279.84
负债合计		5,315,105,629.60	4,947,679,971.24
股东权益：
股本		736,977,782.00	736,977,782.00
资本公积		1,804,927,126.13	1,627,143,682.57
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		253,941,076.73	253,941,076.73
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		397,208,178.91	332,648,790.90
外币报表折算差额			0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,193,054,163.77	2,950,711,332.20
少数股东权益		51,064,010.11	56,821,232.54
股东权益合计		3,244,118,173.88	3,007,532,564.74
负债和股东权益合计		8,559,223,803.48	7,955,212,535.98

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,014,808,531.46	1,079,774,482.37
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		191,591,638.59	358,591,854.47
应收账款		476,159,371.11	425,778,767.79
预付款项		1,633,063,021.76	1,498,753,224.47
应收利息		0.00	0.00
应收股利		12,394,959.74	1,391,845.15
其他应收款		193,669,922.64	203,284,272.99
存货		1,422,171,104.51	1,160,021,212.57
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		4,943,858,549.81	4,727,595,659.81
非流动资产：
可供出售金融资产		876,572,617.47	645,025,133.61
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		585,819,504.75	577,372,120.27
投资性房地产		88,692,580.60	89,960,949.52
固定资产		1,264,105,540.22	1,169,176,705.42
在建工程		102,245,447.01	56,210,801.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		5,565,921.15	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		370,221,321.54	369,484,950.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		45,899,990.86	74,549,747.12
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,339,122,923.60	2,981,780,408.52
资产总计		8,282,981,473.41	7,709,376,068.33
流动负债：
短期借款		1,089,043,813.65	643,558,421.15
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,165,590,000.00	2,112,787,000.00
应付账款		55,876,858.20	310,355,644.03
预收款项		1,089,558,093.09	980,719,319.21
应付职工薪酬		30,432,416.66	60,480,982.78
应交税费		-112,098,963.41	-78,324,368.40
应付利息		8,446,992.91	1,985,962.90
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		661,349,752.82	681,940,999.21
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,988,198,963.92	4,713,503,960.88
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		206,643,154.37	148,756,283.40
其他非流动负债		0.00	7,350,000.00
非流动负债合计		206,643,154.37	156,106,283.40
负债合计		5,194,842,118.29	4,869,610,244.28
股东权益：
股本		736,977,782.00	736,977,782.00
资本公积		1,793,566,245.03	1,617,692,045.64
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		252,458,517.77	252,458,517.77
未分配利润		305,136,810.32	232,637,478.64
外币报表折算差额
股东权益合计		3,088,139,355.12	2,839,765,824.05
负债和股东权益合计		8,282,981,473.41	7,709,376,068.33

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,943,967,914.66	8,670,801,721.29
其中：营业收入		5,943,967,914.66	8,670,801,721.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,817,906,997.18	8,466,299,007.24
其中：营业成本		5,522,446,266.66	8,149,811,964.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		30,238,621.97	26,792,124.23
销售费用		121,911,807.88	85,526,155.05
管理费用		107,570,038.64	156,011,710.41
财务费用		26,776,857.98	35,421,336.03
资产减值损失		8,963,404.05	12,735,717.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-506,151.67	2,493,644.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			230,137.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		125,554,765.81	206,996,359.01
加：营业外收入		7,647,737.11	2,363,241.89
减：营业外支出		1,036,252.11	6,500,535.26
其中：非流动资产处置净损失			230,576.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		132,166,250.81	202,859,065.64
减：所得税费用		33,100,578.93	57,718,609.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,065,671.88	145,140,456.62
归属于母公司所有者的净利润		94,038,503.60	141,245,224.39
少数股东损益		5,027,168.28	3,895,232.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1276	0.1917
（二）稀释每股收益		0.1276	0.1917

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,416,672,546.22	8,095,729,948.40
减：营业成本		5,068,031,293.79	7,651,386,164.25
营业税金及附加		24,805,956.03	21,827,193.07
销售费用		115,488,971.68	75,401,010.43
管理费用		82,968,505.91	130,359,422.23
财务费用		25,829,161.46	31,283,614.04
资产减值损失		8,797,823.53	12,212,684.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		29,061,777.09	43,559,479.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,812,610.91	216,819,338.82
加：营业外收入		5,620,170.23	2,298,221.04
减：营业外支出		654,299.52	6,349,255.80
其中：非流动资产处置净损失			229,545.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,778,481.62	212,768,304.06
减：所得税费用		22,800,034.35	41,910,471.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,978,447.27	170,857,832.07

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,042,179,593.15	9,041,459,363.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,731,185.94	1,072,357.36
收到其他与经营活动有关的现金		200,456,664.65	135,237,274.35
经营活动现金流入小计		7,244,367,443.74	9,177,768,995.17
购买商品、接受劳务支付的现金		6,985,980,575.53	8,773,942,677.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		197,405,729.72	171,403,298.48
支付的各项税费		128,603,562.53	115,392,154.92
支付其他与经营活动有关的现金		204,939,059.60	219,090,346.54
经营活动现金流出小计		7,516,928,927.38	9,279,828,477.71
经营活动产生的现金流量净额		-272,561,483.64	-102,059,482.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		400,000.00	0
取得投资收益收到的现金		814,463.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		560,456.47	1,019,976.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,774,919.77	1,019,976.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,130,135.96	144,021,179.81
投资支付的现金			0
质押贷款净增加额			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		146,130,135.96	144,021,179.81
投资活动产生的现金流量净额		-144,355,216.19	-143,001,203.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,860,372,127.84	1,557,486,244.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,860,372,127.84	1,557,486,244.59
偿还债务支付的现金		1,414,886,735.34	973,455,917.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,519,399.91	69,623,940.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,059,470.05	5,924,648.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,493,406,135.25	1,043,079,858.76
筹资活动产生的现金流量净额		366,965,992.59	514,406,385.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-49,950,707.24	269,345,699.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,227,093,493.61	1,100,373,051.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,177,142,786.37	1,369,718,751.65

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,468,724,316.71	8,438,451,586.43
收到的税费返还		139,931.62	375,937.25
收到其他与经营活动有关的现金		65,465,714.20	26,768,282.59
经营活动现金流入小计		6,534,329,962.53	8,465,595,806.27
购买商品、接受劳务支付的现金		6,484,815,005.80	8,170,090,152.74
支付给职工以及为职工支付的现金		166,829,540.42	141,082,844.32
支付的各项税费		102,567,797.83	90,058,265.43
支付其他与经营活动有关的现金		109,123,592.12	128,985,553.53
经营活动现金流出小计		6,863,335,936.17	8,530,216,816.02
经营活动产生的现金流量净额		-329,005,973.64	-64,621,009.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金		30,427,979.11	4,329,659.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		444,972.06	781,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流入小计		31,272,951.17	5,111,359.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,513,694.87	128,545,373.98
投资支付的现金		8,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		139,513,694.87	128,545,373.98
投资活动产生的现金流量净额		-108,240,743.70	-123,434,014.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		1,864,372,127.84	1,506,486,244.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,864,372,127.84	1,506,486,244.59
偿还债务支付的现金		1,418,886,735.34	970,455,917.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,204,626.07	58,078,402.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,492,091,361.41	1,028,534,320.73
筹资活动产生的现金流量净额		372,280,766.43	477,951,923.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		-64,965,950.91	289,896,899.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,774,482.37	922,826,700.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,014,808,531.46	1,212,723,600.23

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57	0.00	253,941,076.73	0.00	332,648,790.90	0.00	56,821,232.54	3,007,532,564.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									0.00
会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57	0.00	253,941,076.73	0.00	332,648,790.90	0.00	56,821,232.54	3,007,532,564.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	177,783,443.56	0.00	0.00	0.00	64,559,388.01	0.00	-5,757,222.43	236,585,609.14
（一）净利润						94,038,503.60		5,027,168.28	99,065,671.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	177,783,443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,783,443.56
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		234,093,142.74							234,093,142.74
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		2,213,586.50							2,213,586.50
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-58,523,285.68							-58,523,285.68
4．其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	177,783,443.56	0.00	0.00	0.00	94,038,503.60	0.00	5,027,168.28	276,849,115.44
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本									0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,479,115.59	0.00	-10,784,390.71	-40,263,506.30
1．提取盈余公积									0.00
2．提取一般风险准备									0.00
3．对所有者（或股东）的分配						-29,479,115.59		-10,784,390.71	-40,263,506.30
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）									0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
四、本期期末余额	736,977,782.00	1,804,927,126.13	0.00	253,941,076.73	0.00	397,208,178.91	0.00	51,064,010.11	3,244,118,173.88