2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司董事长周自力、总经理王季文、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	杭州解百
股票代码	600814
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸雪强	沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路251号	杭州市上城区解放路251号
电话	0571-87016888-5015	0571-87016888-5116
传真	0571-87080499	0571-87080499
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com	jshen600814@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,090,211,993.98	1,055,821,133.76	3.26
所有者权益（或股东权益）	559,891,867.52	544,090,181.27	2.90
每股净资产(元)	1.804	1.75	3.09
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	64,736,316.82	68,697,963.04	-5.77
利润总额	63,323,900.43	66,782,701.64	-5.18
净利润	47,612,795.18	49,388,489.44	-3.60
扣除非经常性损益后的净利润	47,443,478.86	46,738,967.88	1.51
基本每股收益(元)	0.153	0.159	-3.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.153	0.151	1.32
稀释每股收益(元)	0.153	0.159	-3.77
净资产收益率(%)	8.50	9.48	减少0.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,647,533.15	-64,605,108.12	66.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0697	-0.208	66.49

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-55,112.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,090.06
所得税影响额	-56,244.39
少数股东所占份额	583.17
合计	169,316.32

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	83,085,074	26.77				-83,085,074	-83,085,074	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股	121,279	0.04				-121,279	-121,279	0	0
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	83,206,353	26.81				-83,206,353	-83,206,353	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	227,176,668	73.19				83,206,353	83,206,353	310,383,021	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	227,176,668	73.19				83,206,353	83,206,353	310,383,021	100
三、股份总数	310,383,021	100				0	0	310,383,021	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于2006年5月29日经第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议通过，根据公司股权分置改革方案，杭州商业资产经营（有限）公司持有的本公司有限售条件的流通股共计83,206,353股，自2009年6月12日起上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					39,442户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州商业资产经营（有限）公司	国家	29.24		90,760,425			无
杭州股权管理中心	境内非国有法人	2.83		8,771,643			未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.75		8,528,451			未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.90		5,901,517			未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.21		3,749,579			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.06		3,300,000			未知
浙江华睿投资管理有限公司	其他	0.99		3,077,200			未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.97		2,999,954			未知
金海莲	境内自然人	0.92		2,858,935			未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.66		2,043,298			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
杭州商业资产经营（有限）公司			90,760,425			人民币普通股
杭州股权管理中心			8,771,643			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			8,528,451			人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金			5,901,517			人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			3,749,579			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			3,300,000			人民币普通股
浙江华睿投资管理有限公司			3,077,200			人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			2,999,954			人民币普通股
金海莲			2,858,935			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)			2,043,298			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商品销售业务	791,601,472.88	659,051,665.48	16.74	-1.31	-2.28	增加0.82个百分点
旅游饮服业务	2,292,222.56	84,912.05	96.30	-77.56	-63.12	减少1.45个百分点
广告业务	1,790,812.94	705,789.30	60.59	-18.28	-49.94	增加24.93个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
杭州地区	734,482,482.90	-0.94
金华地区	61,202,025.48	-16.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
[注]	5,121	2009年7月6日,浙江省杭州市中级人民法院出具(2009)浙杭初字第135号民事裁定书。	驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。

[注]：本公司于2009年5月12日收到浙江省杭州市中级人民法院传票：浙江雅兰酒店管理有限公司诉本公司租赁合同纠纷，诉讼请求：1、判令解除原被告双方的《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令被告赔偿给原告装修设施和营业设施费用2600万元；3、判令被告支付违约金271万元；4、判令被告赔偿给原告可得利益损失2250万元；5、本案诉讼费用由被告承担。开庭时间定于2009年6月24日。2009年7月6日，杭州市中级人民法院出具民事裁定书，认为：被告解百公司提交的《关于更换合同当事人的协议》用以证明租赁合同的当事人已经变更。原告雅兰公司表示认同该证据效力。本院对此证据的证明效力亦予以确认。有鉴于雅兰公司已经不是该租赁合同的当事人，其与本案没有直接的利害关系，不具有本案适格的原告主体资格。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（一）项、第一百四十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	2,140,320.00		52,000.00	可供出售金融资产	新股申购
601919	中国远洋	500,320.00	0.000578	800,630.00		358,130.00	可供出售金融资产	新股申购
002155	辰州矿业	200,000.00	0.004092	425,600.00		248,640.00	可供出售金融资产	新股申购
002162	斯米克	116,840.00	0.006053	173,650.00		52,440.00	可供出售金融资产	新股申购
601808	中海油服	269,600.00	0.000445	323,800.00		86,000.00	可供出售金融资产	新股申购
002145	ST钛白	58,590.00	0.005526	92,400.00		41,895.00	可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.00204	655,860.00		309,060.00	可供出售金融资产	新股申购
601998	中信银行	220,400.00	0.000097	226,860.00		80,180.00	可供出售金融资产	新股申购
601168	西部矿业	377,440.00	0.001175	426,720.00		250,600.00	可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000996	1,008,120.00		455,700.00	可供出售金融资产	新股申购
601328	交通银行	869,000.00	0.000225	991,100.00		469,700.00	可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	321,930.00		128,480.00	可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000403	693,780.00		349,060.00	可供出售金融资产	新股申购
601939	建设银行	2,470,350.00	0.000164	2,309,490.00		842,600.00	可供出售金融资产	新股申购
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	1,884,330.00		779,310.00	可供出售金融资产	新股申购
600631	百联股份	928,000.00	0.0416	5,974,662.68		2,090,674.46	可供出售金融资产	股权投资
600683	银泰股份	150,000.00	0.0205	1,127,568.00		652,002.00	可供出售金融资产	股权投资
000805	ST炎黄	100,000.00	0.1571	0.00		0.00	长期股权投资	股权投资
合计		13,137,010.00	/	19,576,820.68		7,246,471.46	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.378	5,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	/	5,000,000.00	0.00	0.00	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、购买营业用房事项

2009年3月15日公司第二十九次股东大会审议通过了《关于购买营业用房的议案》，公司购买位于杭州市上城区延安路179 号“元华商城”地下一层至四层建筑面积为18,477.61 平方米的房屋及相应的公共设备、配套面积等用于主业百货零售经营。截至2009年6月30日，公司已办妥了上述全部房屋的产权过户手续。

2、企业年金事项

根据公司五届十一次董事会决议，公司自2007年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246号)。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	47,267,190.01	430,135,027.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	1,382,249.00	1,100,000.00
应收账款	3	8,622,225.90	36,097,048.57
预付款项	4	5,188,545.98	8,129,375.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	24,838,496.50	15,908,281.51
买入返售金融资产
存货	6	33,123,542.92	31,119,727.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		120,422,250.31	522,489,460.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7	19,576,820.68	12,330,349.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	16,088,941.37	16,088,941.37
投资性房地产	9	69,936,465.05	71,034,735.17
固定资产	10	819,362,731.47	391,560,772.82
在建工程	11	17,399,455.95	13,543,077.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	26,614,708.34	27,367,776.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13	810,620.81	1,406,020.95
其他非流动资产
非流动资产合计		969,789,743.67	533,331,673.71
资产总计		1,090,211,993.98	1,055,821,133.76
流动负债：
短期借款	14	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	15	18,651,293.83	16,900,000.00
应付账款	16	144,640,514.31	217,957,919.90
预收款项	17	167,864,211.24	173,332,090.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	9,979,444.22	39,265,345.13
应交税费	19	10,358,655.35	24,004,225.83
应付利息
应付股利
其他应付款	20	45,762,721.36	24,714,481.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	21	38,002,387.73	756,425.21
流动负债合计		515,259,228.04	496,930,487.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	22	3,814,496.45	3,778,737.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	23	2,223,569.82	588,617.15
其他非流动负债
非流动负债合计		6,038,066.27	4,367,354.24
负债合计		521,297,294.31	501,297,841.85
股东权益：
股本	24	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	25	40,205,203.80	34,770,350.21
减：库存股
盈余公积	26	64,889,144.19	64,889,144.19
一般风险准备
未分配利润	27	144,414,498.53	134,047,665.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		559,891,867.52	544,090,181.27
少数股东权益		9,022,832.15	10,433,110.64
股东权益合计		568,914,699.67	554,523,291.91
负债和股东权益合计		1,090,211,993.98	1,055,821,133.76

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		37,493,959.73	415,832,287.10
交易性金融资产
应收票据		1,382,249.00	1,100,000.00
应收账款	1	8,490,670.71	35,219,920.69
预付款项		3,919,239.68	7,097,266.19
应收利息
应收股利		755,652.56	755,652.56
其他应收款	2	25,134,686.28	17,215,255.95
存货		30,706,453.31	28,562,283.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		107,882,911.27	505,782,665.69
非流动资产：
可供出售金融资产		19,576,820.68	12,330,349.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	29,913,941.37	29,913,941.37
投资性房地产		69,936,465.05	71,034,735.17
固定资产		776,880,291.05	363,024,177.58
在建工程		2,697,472.00	745,110.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,276,532.34	22,972,768.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		808,889.83	1,394,479.79
其他非流动资产
非流动资产合计		922,090,412.32	501,415,562.47
资产总计		1,029,973,323.59	1,007,198,228.16
流动负债：
短期借款		65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		18,651,293.83	16,900,000.00
应付账款		132,689,409.38	202,412,156.24
预收款项		153,897,429.12	163,264,471.42
应付职工薪酬		8,822,147.31	37,104,196.69
应交税费		10,267,342.28	22,332,429.95
应付利息
应付股利		37,796,300.67	550,338.15
其他应付款		42,522,899.54	23,257,630.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		469,646,822.13	465,821,222.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		3,672,416.45	3,636,657.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,634,952.67
其他非流动负债
非流动负债合计		5,307,369.12	3,636,657.09
负债合计		474,954,191.25	469,457,879.95
股东权益：
股本		310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积		39,149,528.01	33,714,674.42
减：库存股
盈余公积		64,889,144.19	64,889,144.19
未分配利润		140,597,439.14	128,753,508.60
外币报表折算差额
股东权益合计		555,019,132.34	537,740,348.21
负债和股东权益合计		1,029,973,323.59	1,007,198,228.16

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		824,756,092.86	840,004,337.77
其中：营业收入	1	824,756,092.86	840,004,337.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		760,087,786.04	777,539,593.91
其中：营业成本	1	661,002,245.69	677,186,187.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	6,600,643.31	8,900,909.07
销售费用	3	32,068,385.07	19,895,885.19
管理费用		57,680,161.63	70,249,583.54
财务费用	4	3,550,427.36	1,747,228.21
资产减值损失	5	-814,077.02	-440,199.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6	68,010.00	6,233,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,736,316.82	68,697,963.04
加：营业外收入	7	320,359.69	66,705.14
减：营业外支出	8	1,732,776.08	1,981,966.54
其中：非流动资产处置净损失		74,382.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,323,900.43	66,782,701.64
减：所得税费用	9	17,121,383.74	17,051,974.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,202,516.69	49,730,727.05
归属于母公司所有者的净利润		47,612,795.18	49,388,489.44
少数股东损益		-1,410,278.49	342,237.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.153	0.159
（二）稀释每股收益		0.153	0.159

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	759,249,056.18	761,480,237.30
减：营业成本	1	606,616,288.34	613,157,406.54
营业税金及附加		5,675,459.57	7,849,617.13
销售费用		29,229,987.96	17,287,277.84
管理费用		48,177,922.46	61,051,263.64
财务费用		3,116,661.76	1,579,514.63
资产减值损失		-841,965.79	-417,304.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	68,010.00	6,233,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,342,711.88	67,205,681.45
加：营业外收入		309,760.69	58,383.44
减：营业外支出		1,654,048.81	1,890,721.07
其中：非流动资产处置净损失		67,137.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,998,423.76	65,373,343.82
减：所得税费用		16,908,530.70	16,685,387.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,089,893.06	48,687,956.07

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		951,445,721.15	978,000,907.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,233,063.83	5,632,329.90
收到其他与经营活动有关的现金	1	23,467,861.57	28,821,714.16
经营活动现金流入小计		979,146,646.55	1,012,454,951.55
购买商品、接受劳务支付的现金		825,936,485.22	871,921,974.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48,443,256.94	51,284,183.02
支付的各项税费		54,720,771.70	79,639,496.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	71,693,665.84	74,214,406.41
经营活动现金流出小计		1,000,794,179.70	1,077,060,059.67
经营活动产生的现金流量净额		-21,647,533.15	-64,605,108.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,247,115.00
取得投资收益收到的现金		68,010.00	6,233,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,281.97	23,971.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,705,048.81	2,392,160.54
投资活动现金流入小计		2,119,340.78	13,896,466.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		443,988,026.64	6,245,929.15
投资支付的现金			7,135,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		443,988,026.64	13,381,684.15
投资活动产生的现金流量净额		-441,868,685.86	514,782.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,000,000.00
取得借款收到的现金		145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		145,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,647.94	109,233.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		65,370,647.94	109,233.18
筹资活动产生的现金流量净额		79,629,352.06	2,890,766.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,965.45	650,493.60
五、现金及现金等价物净增加额		-383,912,832.40	-60,549,065.43
加：期初现金及现金等价物余额		429,826,331.92	366,490,849.96
六、期末现金及现金等价物余额		45,913,499.52	305,941,784.53

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		872,224,639.73	886,631,217.78
收到的税费返还		4,228,579.26	5,632,329.90
收到其他与经营活动有关的现金		14,890,102.70	25,121,959.01
经营活动现金流入小计		891,343,321.69	917,385,506.69
购买商品、接受劳务支付的现金		758,525,902.26	787,551,594.93
支付给职工以及为职工支付的现金		43,603,410.66	44,527,142.83
支付的各项税费		49,519,881.76	73,938,667.29
支付其他与经营活动有关的现金		59,057,388.35	67,930,490.87
经营活动现金流出小计		910,706,583.03	973,947,895.92
经营活动产生的现金流量净额		-19,363,261.34	-56,562,389.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,247,115.00
取得投资收益收到的现金		68,010.00	6,233,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,281.97	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,598,862.52	2,337,072.16
投资活动现金流入小计		2,013,154.49	13,840,406.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		426,828,352.48	2,379,516.75
投资支付的现金			14,135,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		426,828,352.48	16,515,271.75
投资活动产生的现金流量净额		-424,815,197.99	-2,674,865.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,897.94	109,233.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		65,178,897.94	109,233.18
筹资活动产生的现金流量净额		64,821,102.06	-109,233.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,965.45	650,493.60
五、现金及现金等价物净增加额		-379,383,322.72	-58,695,994.22
加：期初现金及现金等价物余额		415,523,591.96	348,600,250.61
六、期末现金及现金等价物余额		36,140,269.24	289,904,256.39