• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:财经要闻
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点评论
  • 7:时事海外
  • 8:时事·国内
  • A1:市 场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业调查
  • B7:产业研究
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  •  
      2009 7 30
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B3版:上市公司
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B3版:上市公司
    科大讯飞股价飙涨 美菱电器顺势套现
    孙文杰:满意中国建筑上市首日表现
    西藏药业
    收到9000万诉讼款项
    吉林亚泰
    拟组建珲春水泥公司
    中交集团
    连续四年获评A类企业
    关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告
    多管齐下 *ST锌业下半年全力扭亏
    宇通客车
    大股东与阿文美驰战略合作
    荣信股份
    大容量SVC装置通过评审
    中国海诚
    升级为中轻集团直控公司
    海尔卡萨帝冰箱
    再获欧洲Plus X大奖
    关于海富通旗下基金增加中国民族证券
    有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告
    2009年07月30日      来源:上海证券报      作者:
      (2009年第7号)

      银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2009年8月3日对本基金A、B级基金自2009年7月1日起至2009年8月2日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2009年8月3日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

      当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

      二、收益支付时间

      1、登记日:2009年7月31日;

      2、收益结转基金份额日:2009年8月3日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年8月4日。

      三、收益支付对象

      登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年8月3日直接计入其基金账户,2009年8月4日起可查询、赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

      2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、2009年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2009年7月31申购的基金份额自2009年8月3日起享受基金收益。

      2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

      七、咨询渠道

      1、银河基金管理有限公司

      客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860

      网站www.galaxyasset.com

      2、代销机构客户服务电话:

      建设银行95533

      交通银行95559

      中信银行 95558

      招商银行 95555

      中国银河证券股份有限公司 010-68016655

      国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666

      海通证券股份有限公司 021-962503

      中信建投证券有限责任公司 400-8888-108,010-65186758

      广发证券股份有限公司 020-87555888

      广东证券股份有限公司 020-96210

      广州证券有限责任公司 020-87320991;020-87320595

      华泰证券有限责任公司 025-84457777

      东方证券股份有限公司 021-962506

      湘财证券有限责任公司 021-68865020

      长城证券有限责任公司 0755-82288968

      天相投资顾问有限公司 010-84533151-822或802

      第一证券有限公司     021-962198

      山西证券有限责任公司 0351-8686868

      金元证券有限责任公司 0755-82077051

      联合证券有限责任公司400-8888-555、0755-25125666

      光大证券股份有限公司 021-68816770

      长江证券有限责任公司400-8888-999

      德邦证券有限责任公司 021-68590808-8119

      招商证券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111

      江南证券有限责任公司 0791-6768763

      华龙证券有限责任公司 0931-4890619/4890618

      华安证券有限责任公司 0551-5161671

      东海证券有限责任公司 400-888-8588

      中国民生银行股份有限公司 95568

      国元证券股份有限公司 4008-888-777

      申银万国证券股份有限公司 021-962505

      宏源证券股份有限公司 4008-000-562

      国信证券股份有限公司 95536

      华宝证券经纪有限责任公司 4008-209-898

      特此公告。

      

      银河基金管理有限公司

      2009年7月30日