东海证券在以下18个城市为投资者办理各类业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、苏州、杭州、南京、青岛、长沙、武汉、长春、泉州、焦作、洛阳、溧阳、常州。投资者可以拨打东海证券客户服务电话:400-888-8588或登录东海证券网址:http://www.longone.com.cn查询。
投资者欲了解以上各只基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可致电本公司客户服务电话010-66555662或400-698-8888,或登录本公司网站www.aateda.com查询。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年7月31日
泰达荷银基金管理有限公司
增加宏源证券股份有限公司为代销机构的
公告
根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与宏源证券股份有限公司签署的基金销售代理协议,自8月3日起,宏源证券股份有限公司在其全国的所有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金以及泰达荷银货币市场基金,同时开通以上基金除定投外的其他相关业务。
投资者可以在宏源证券股份有限公司在以下城市的营业网点办理上述基金的各类业务:北京、沈阳、大连、天津、盐城、南京、宜兴、上海、杭州、厦门、广州、深圳、海口、武汉、长沙、昆明、南宁、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、库尔勒、伊宁、喀什。投资者可以拨打宏源证券客户服务电话:4008-000-562或登录宏源证券网址:www.hysec.com查询。
投资者欲了解以上各只基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可致电泰达荷银基金管理有限公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662),或登录本公司网站www.aateda.com查询。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年7月31日
泰达荷银基金管理有限公司
关于泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金分红公告
泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:162211,以下简称“本基金”),自基金合同生效以来取得了良好的经营业绩,本着及时回报投资者的原则,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)复核,本公司决定以截止2009年7月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。现将具体分红方案公告如下:
一、收益分配方案:
每10份基金份额派发红利 1元。
二、收益分配时间:
1、 权益登记日、除息日:2009年8月4日
2、 红利发放日:2009年8月5日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年8月4日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年8月6日
三、收益分配对象:
权益登记日在泰达荷银基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年8月5日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2009年8月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2009年8月5日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009年8月6日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4、权益登记日之前(含2009年8月4日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年8月4日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1、建设银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、浦发银行、中信银行、东莞银行及各大券商等机构的代销网点。
2、泰达荷银基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。
3、泰达荷银基金管理有限公司网站 http://www.aateda.com
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年 7月31日