亚宝药业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月31日 来源：上海证券报 作者：
(上接C36版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 32,748,501.43 | 153,676,003.48 | 32,001,109.75 | 830,316,121.23 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 32,748,501.43 | 153,676,003.48 | 32,001,109.75 | 830,316,121.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 158,238,000.00 | -167,575,015.43 | 38,140,496.79 | -3,014,066.42 | 25,789,414.94 | ||||
| （一）净利润 | 69,788,096.79 | 465,718.15 | 70,253,814.94 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,337,015.43 | 3,720,215.43 | -5,616,800.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -9,337,015.43 | 3,720,215.43 | -5,616,800.00 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,337,015.43 | 69,788,096.79 | 4,185,933.58 | 64,637,014.94 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -31,647,600.00 | -31,647,600.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,647,600.00 | -31,647,600.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 158,238,000.00 | -158,238,000.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 158,238,000.00 | -158,238,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 316,476,000.00 | 286,077,491.14 | 32,748,501.43 | 191,816,500.27 | 28,987,043.33 | 856,105,536.17 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,019,142.22 | 68,604,687.09 | 19,823,396.60 | 380,080,175.48 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | 50,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,069,142.22 | 69,054,687.09 | 19,823,396.60 | 380,580,175.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 43,308,339.92 | 2,627,930.74 | 391,193,827.66 | ||||
| （一）净利润 | 43,308,339.92 | 759,930.74 | 44,068,270.66 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,308,339.92 | 759,930.74 | 44,068,270.66 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 2,000,000.00 | 347,257,557.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 2,000,000.00 | 347,257,557.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -132,000.00 | -132,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -132,000.00 | -132,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 25,069,142.22 | 112,363,027.01 | 22,451,327.34 | 771,774,003.14 | |||
公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 32,748,501.43 | 135,957,469.21 | 780,596,477.21 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 32,748,501.43 | 135,957,469.21 | 780,596,477.21 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 158,238,000.00 | -158,238,000.00 | 25,221,931.08 | 25,221,931.08 | ||
| （一）净利润 | 56,869,531.08 | 56,869,531.08 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 56,869,531.08 | 56,869,531.08 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -31,647,600.00 | -31,647,600.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,647,600.00 | -31,647,600.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 158,238,000.00 | -158,238,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 158,238,000.00 | -158,238,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 316,476,000.00 | 295,414,506.57 | 32,748,501.43 | 161,179,400.29 | 805,818,408.29 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,019,142.22 | 66,393,236.36 | 358,045,328.15 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | 50,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 | |||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,069,142.22 | 66,843,236.36 | 358,545,328.15 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 32,494,622.66 | 377,752,179.66 | ||
| （一）净利润 | 32,494,622.66 | 32,494,622.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,494,622.66 | 32,494,622.66 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 345,257,557.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 345,257,557.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 25,069,142.22 | 99,337,859.02 | 736,297,507.81 | |
公司法定代表人：任武贤 主管会计工作负责人：许振江 会计机构负责人：张晓军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：任武贤
亚宝药业集团股份有限公司
2009年7月29日