合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,325,495.32 | 10,363,867.85 | 219,434,278.49 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,325,495.32 | 10,363,867.85 | 219,434,278.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 521,776.10 | 10,127,643.97 | 10,649,420.07 | ||||||
| （一）净利润 | 2,612,723.51 | -417,142.51 | 2,195,581.00 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,612,723.51 | -417,142.51 | 2,195,581.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,090,947.41 | 10,544,786.48 | 8,453,839.07 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,090,947.41 | 10,544,786.48 | 8,453,839.07 | ||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,847,271.42 | 20,491,511.82 | 230,083,698.56 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 40,284,019.79 | 32,484,196.28 | 14,618,081.72 | 220,774,860.79 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 40,284,019.79 | 32,484,196.28 | 14,618,081.72 | 220,774,860.79 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,189,039.22 | -126,377.50 | 1,062,661.72 | ||||||
| （一）净利润 | 1,189,039.22 | -126,377.50 | 1,062,661.72 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,189,039.22 | -126,377.50 | 1,062,661.72 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 40,284,019.79 | 33,673,235.50 | 14,491,704.22 | 221,837,522.51 |
公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 47,133,909.55 | 220,231,989.89 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 47,133,909.55 | 220,231,989.89 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | |||||
| （一）净利润 | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 48,277,460.55 | 221,375,540.89 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 39,637,184.81 | 51,059,658.86 | 224,085,406.67 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 39,637,184.81 | 51,059,658.86 | 224,085,406.67 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,350,475.63 | -1,350,475.63 | |||||
| （一）净利润 | -1,350,475.63 | -1,350,475.63 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,350,475.63 | -1,350,475.63 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,500,000.00 | 39,637,184.81 | 49,709,183.23 | 222,734,931.04 |
公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与德清鸿鼎家具有限公司(原德清县鸿鼎园艺品有限公司)于2009年6月6日签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江华盛达仓储物流有限公司90%股权以评估后净资产作价计873.504万元、将持有的北京华商达数据系统科技有限公司95%股权以评估后净资产作价计2912.187万元转让给德清鸿鼎家具有限公司，股东权益交割日为工商变更登记日。浙江华盛达仓储物流有限公司、北京华商达数据系统科技有限公司分别于2009年6月24日、2009年6月16日办理完毕工商变更手续。公司已于2009年6月15日收到股权转让款3785.691万元。本公司自2009年6月30日起，不再将浙江华盛达仓储物流有限公司、北京华商达数据系统科技有限公司纳入合并财务报表范围。
浙江华盛达仓储物流有限公司相关财务数据如下：
项 目 2009年6月30日(出售日) 2008年12月31日
资产 2,017.32 2,461.90
负债 1,268.95 1,692.72
净资产 748.37 769.18
项 目 2009年1－6月(年初至出售日)
收入 12.46
净利润 -20.81
经营活动产生的现金流量净额 -181.21
现金及现金等价物净增加额 -15.74
北京华商达数据系统科技有限公司相关财务数据如下：
项 目 2009年6月30日(出售日) 2008年12月31日
资产 6,947.59 8,802.90
负债 4.875.61 5,816.45
净资产 2,071.98 2,986.45
项 目 2009年1－6月(年初至出售日)
收入 3,016.84
净利润 -950.88
经营活动产生的现金流量净额 95.14
现金及现金等价物净增加额 104.43
董事长：徐建刚
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
2009年7月30日