青海贤成矿业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月31日 来源:上海证券报 作者:
(上接C26版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,119,110.80 | 31,518,305.63 | |
经营活动现金流入小计 | 4,119,110.80 | 31,518,305.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,860.00 | ||
支付的各项税费 | 30,773.35 | 3,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,776,234.12 | 12,995,640.66 | |
经营活动现金流出小计 | 2,943,867.47 | 12,998,640.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,175,243.33 | 18,519,664.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 10,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 10,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -10,500,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,180,000.00 | 8,026,622.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.19 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,180,031.19 | 8,026,622.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,180,031.19 | -8,026,622.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,787.86 | -6,957.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,006.50 | 328,014.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,218.64 | 321,056.66 |
公司法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 0.00 | 15,988,712.38 | -591,972,478.64 | 38,786,367.84 | -230,813,398.42 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | ||||||||
会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
其他 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -591,972,478.64 | 0.00 | 38,786,367.84 | -230,813,398.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,871,236.18 | 487,128.77 | 50,358,364.95 |
(一)净利润 | 49,871,236.18 | -595,369.63 | 49,275,866.55 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082,498.40 | 1,082,498.40 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 1,082,498.40 | 1,082,498.40 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,871,236.18 | 487,128.77 | 50,358,364.95 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -542,101,242.46 | 39,273,496.61 | -180,455,033.47 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -708,714,483.42 | 23,869,718.44 | -362,395,840.68 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 4,726,306.12 | -814,934.78 | 3,725,042.84 | 7,636,414.18 | |||||
会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
其他 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 4,802,518.04 | 0.00 | 15,988,712.38 | 0.00 | -709,529,418.20 | 0.00 | 27,594,761.28 | -354,759,426.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -4,802,518.04 | 0.00 | 0.00 | 147,295,880.06 | 0.00 | 29,436,240.55 | 171,929,602.57 | |
(一)净利润 | 146,785,229.72 | 4,339,103.71 | 151,124,333.43 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,785,229.72 | 0.00 | 4,339,103.71 | 151,124,333.43 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -4,802,518.04 | 0.00 | 0.00 | 510,650.34 | 0.00 | 25,097,136.84 | 20,805,269.14 | |
1.所有者投入资本 | 16,805,269.14 | 16,805,269.14 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 |
3.其他 | -4,802,518.04 | 510,650.34 | 8,291,867.70 | 4,000,000.00 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,988,712.38 | -562,233,538.14 | 0.00 | 57,031,001.83 | -182,829,823.93 |
公司法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 0.00 | 15,988,712.38 | -516,099,381.79 | -193,726,669.41 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -516,099,381.79 | -193,726,669.41 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,233,810.63 | 44,233,810.63 | |
(一)净利润 | 44,233,810.63 | 44,233,810.63 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,233,810.63 | 44,233,810.63 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -471,865,571.16 | -149,492,858.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -682,509,828.79 | -360,060,904.49 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 0.00 | 15,988,712.38 | -682,509,828.79 | -360,060,904.49 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -76,211.92 | 0.00 | 0.00 | 179,368,345.81 | 179,292,133.89 | |
(一)净利润 | 179,672,630.26 | 179,672,630.26 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -76,211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,211.92 | ||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||
4.其他 | -76,211.92 | -76,211.92 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -76,211.92 | 0.00 | 0.00 | 179,672,630.26 | 179,596,418.34 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -304,284.45 | -304,284.45 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | -304,284.45 | -304,284.45 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 0.00 | 15,988,712.38 | -503,141,482.98 | -180,768,770.60 |
公司法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。