宁波海运股份有限公司关于为宁波海运集团有限公司
银行贷款进行担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:宁波海运集团有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次提供担保金额为3,000万元,含本次担保累计为其担保17,000万元。
● 本次是否有反担保:无反担保协议,但宁波海运集团有限公司已为本公司提供了金额为23,000万元融资租赁担保。
● 对外担保累计数量:包含本次担保在内,本公司及本公司控股子公司对外担保总额为17,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量:0万元
一、担保情况概述
本次担保系宁波海运股份有限公司(以下简称本公司)对宁波海运集团有限公司(以下简称海运集团)向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行3,000万元人民币银行贷款提供担保。担保期限自2009 年7月29日起至2012年7月28日止。
本公司2008年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》:为支持海运集团的发展,从而促进控股股东与本公司的共同繁荣,本公司为海运集团提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保,担保的期限为3年。本议案为关联交易,海运集团和宁波交通投资控股有限公司等关联股东回避了表决。
本公司为海运集团提供的担保总额(含本次担保)未超过本公司2008年度股东大会审议通过的《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》规定的担保总额。
二、被担保人基本情况
海运集团为本公司控股股东,注册资本12,000万元,法定代表人管雄文,主要经营业务:国内沿海及长江中下游各港间货物(含油品、集装箱)运输;船舶及其辅机的修造;海上货物中转、联运;仓储,揽货;室内外装潢;船舶物资配件、日用品的批发、零售;国内劳务合作;本单位房屋租赁;物业管理;实业投资。海运集团持有本公司41.91%的股权(365,062,214股),为本公司第一大股东。
截止2008年12月31日,海运集团总资产754,881万元,总负债494,228万元,净资产260,653万元,资产负债率65.47%。
三、董事会意见
宁波海运股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》,董事会认为:本公司为海运集团提供融资担保,有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金,降低债权风险,促进海运集团的良性发展,与海运集团形成互保关系,符合公司整体利益。
上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及本公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为17,000万元,占公司最近一次经会计师事务所审计的净资产的8.63 %。无其他担保,无逾期担保。
五、备查文件
1.担保合同
2.公司董事会四届十八次会议决议
3.公司2008年度股东大会决议
宁波海运股份有限公司
二○○九年七月三十日